B58 Финансовый анализ акций - Баньян Три Холдингс Лимитед (SGX) Stock

Обзор

Banyan Tree Holdings Limited, базирующаяся в Сингапуре, является ведущим игроком в сфере гостеприимства, уделяя особое внимание эксплуатации и управлению курортами, отелями и спа-центрами премиум-класса. Основанная в 1994 году, компания добилась глобального охвата, реализуя проекты в различных географических точках, таких как Азия, Ближний Восток, Африка и Центральная Америка. Среди его инициатив следует отметить создание экологически чистых роскошных отелей, которые органично сочетаются с местной культурой, примером чего являются флагманские отели, такие как Banyan Tree Phuket в Таиланде. Этот стратегический акцент на устойчивом роскошном гостеприимстве позиционирует Banyan Tree как новатора в отрасли, что способствует его расширению и повышению его авторитета на международной арене. Кроме того, компания диверсифицировала свою деятельность в смежных секторах, включая продажу и девелопмент недвижимости, что еще больше укрепило ее присутствие на рынке и финансовую стабильность.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 406,96 ММ.
операционный доход для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 39,80 ММ.
чистая прибыль для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 44,92 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	406,96	39,80	44,92
2025-03-31	393,80	38,23	43,51
2024-12-31	380,64	36,67	42,10
2024-09-30	372,27	33,67	39,51
2024-06-30	363,91	30,68	36,92
2024-03-31	345,91	24,52	34,31
2023-12-31	327,91	18,36	31,71
2023-09-30	312,18	11,67	16,47
2023-06-30	296,45	4,97	1,23
2023-03-31	283,89	1,69	1,00
2022-12-31	271,33	-1,60	0,77
2022-09-30	277,36	-2,52	-5,65
2022-06-30	283,38	-3,44	-12,07
2022-03-31	252,31	-13,05	-33,63
2021-12-31	221,23	-22,65	-55,19
2021-09-30	180,18	-25,58	-72,24
2021-06-30	139,13	-28,52	-89,29
2021-03-31	148,58	-26,88	-92,57
2020-12-31	158,03	-25,24	-95,84
2020-09-30	275,43	7,33	-59,72

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
прибыль на акцию разводненная для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,07	-0,06
2021-09-30	-0,09	-0,09
2021-06-30	-0,11	-0,11
2021-03-31	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,07	-0,07

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 78,85 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -51,31 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -18,18 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	78,85	-51,31	-18,18
2025-03-31	68,67	-42,24	-30,69
2024-12-31	58,50	-33,17	-43,19
2024-09-30	31,47	-15,27	-10,49
2024-06-30	4,44	2,63	22,21
2024-03-31	22,64	4,57	7,27
2023-12-31	40,84	6,51	-7,66
2023-09-30	68,39	-7,84	-67,21
2023-06-30	95,94	-22,20	-126,76
2023-03-31	93,42	-20,05	-108,84
2022-12-31	90,89	-17,91	-90,93
2022-09-30	113,44	-12,23	-82,03
2022-06-30	135,99	-6,55	-73,14
2022-03-31	127,70	-5,89	-61,83
2021-12-31	119,41	-5,23	-50,52
2021-09-30	59,52	-5,85	-12,40
2021-06-30	-0,36	-6,46	25,72
2021-03-31	-9,76	-7,75	-12,42
2020-12-31	-19,15	-9,04	-50,56
2020-09-30	11,03	-22,78	-38,50

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,75.
п/книга для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
п/тбв для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,69.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	8,75	0,46	0,69
2025-03-31	7,61	0,39	0,50
2024-12-31	8,10	0,40	0,54
2024-09-30	8,11	0,40	0,54
2024-06-30	11,08	0,46	0,62
2024-03-31	8,89	0,37	0,50
2023-12-31	242,41	0,56	0,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-4,68	0,48	0,52
2021-12-31	-3,07	0,48	0,52
2021-09-30	-3,05	0,48	0,51
2021-06-30	-2,67	0,42	0,45
2021-03-31	-3,82	0,58	0,69
2020-12-31	-6,13	0,58	0,69
2020-09-30	-3,94	0,37	0,40

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,05
2025-03-31	0,09	0,05
2024-12-31	0,09	0,05
2024-09-30	0,09	0,04
2024-06-30	0,07	0,01
2024-03-31	0,08	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,04
2023-09-30	-0,00	-0,05
2023-06-30	0,00	-0,05
2023-03-31	0,00	-0,06
2022-12-31	-0,01	-0,06
2022-09-30	-0,01	-0,07
2022-06-30	-0,08	-0,09
2022-03-31	-0,08	-0,09
2021-12-31	-0,12	-0,07
2021-09-30	-0,12	-0,06
2021-06-30	-0,17	-0,07
2021-03-31	-0,10	-0,02
2020-12-31	-0,05	-0,01
2020-09-30	-0,06	-0,01

Эффективность управления

длинный для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
роик для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,05
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,05
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,00
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,00
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,06	0,03	0,03	0,03
2023-12-31	0,00	0,03	0,02	-0,01	0,07
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,10
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,10
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,10
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,11
2022-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,11
2022-06-30	-0,04	-0,02	-0,01	0,05	0,12
2022-03-31	-0,04	-0,06	-0,03	0,06	0,13
2021-12-31	-0,06	-0,09	-0,05	0,06	-0,00
2021-09-30	-0,05	-0,12	-0,07	0,04	-0,00
2021-06-30	-0,05	-0,13	-0,10	0,02	-0,00
2021-03-31	-0,05	-0,13	-0,08	-0,06	-0,02
2020-12-31	-0,04	-0,08	-0,05	-0,04	0,01
2020-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	-0,04	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,52.
чистая прибыль для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Баньян Три Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,52	0,11	0,10
2025-03-31	0,52	0,11	0,10
2024-12-31	0,50	0,10	0,08
2024-09-30	0,50	0,10	0,08
2024-06-30	0,53	0,10	0,05
2024-03-31	0,53	0,10	0,05
2023-12-31	0,46	0,00	0,02
2023-09-30	0,46	0,00	0,02
2023-06-30	0,48	0,00	0,02
2023-03-31	0,48	0,00	0,01
2022-12-31	0,33	-0,02	-0,05
2022-09-30	0,33	-0,02	-0,05
2022-06-30	0,27	-0,04	-0,07
2022-03-31	0,27	-0,13	-0,08
2021-12-31	0,32	-0,25	-0,12
2021-09-30	0,32	-0,40	-0,20
2021-06-30	0,32	-0,64	-0,33
2021-03-31	0,35	-0,61	-0,35
2020-12-31	0,44	-0,22	-0,01
2020-09-30	0,44	-0,22	-0,01