C2PU Финансовый анализ акций - Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life (SGX) Stock

Обзор

Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) базируется в Сингапуре и работает в секторе медицинской недвижимости. Компания специализируется на высококачественной приносящей доход недвижимости, используемой в первую очередь для целей здравоохранения и связанных со здравоохранением целей. Являясь одним из крупнейших в Азии REIT в сфере здравоохранения, он управляет разнообразным портфелем, включающим больницы, дома престарелых и специализированные клиники. Ключевые проекты под его управлением включают такие известные объекты, как больница Маунт-Элизабет, больница Глениглс и больница Parkway East в Сингапуре, а также стратегический комплекс медицинских объектов в Японии. Parkway Life REIT фокусируется на долгосрочной устойчивости и росте, используя демографические сдвиги в сторону старения населения, что лежит в основе спроса на медицинские услуги и учреждения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 151,16 ММ.
операционный доход для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 122,85 ММ.
чистая прибыль для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 83,67 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	151,16	122,85	83,67
2025-03-31	147,93	120,55	87,35
2024-12-31	145,27	118,52	94,92
2024-09-30	145,05	119,03	98,54
2024-06-30	145,49	119,93	104,88
2024-03-31	146,45	120,53	104,74
2023-12-31	147,47	121,58	100,47
2023-09-30	151,89	125,71	39,61
2023-06-30	144,20	118,39	39,47
2023-03-31	136,63	111,43	40,31
2022-12-31	129,97	104,79	41,14
2022-09-30	119,58	94,41	93,69
2022-06-30	121,31	94,68	330,78
2022-03-31	121,38	95,03	326,18
2021-12-31	120,70	95,01	331,88
2021-09-30	120,67	95,35	336,95
2021-06-30	120,31	96,25	98,44
2021-03-31	121,02	96,87	100,26
2020-12-31	120,89	96,14	87,22
2020-09-30	118,36	95,22	125,72

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
прибыль на акцию разводненная для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,13	0,13
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,17	0,17
2024-03-31
2023-12-31	0,17
2023-09-30
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31
2022-12-31	0,07
2022-09-30
2022-06-30	0,55	0,55
2022-03-31
2021-12-31	0,55
2021-09-30	0,56	0,56
2021-06-30	0,16	0,16
2021-03-31	0,17	0,17
2020-12-31	0,14
2020-09-30	0,21	0,21

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	99,13	-42,90	-26,94
2024-03-31
2023-12-31	108,69	-49,56	-67,92
2023-09-30
2023-06-30	109,15	-133,04	29,56
2023-03-31
2022-12-31	94,63	-125,18	47,75
2022-09-30
2022-06-30	93,98	-114,91	24,31
2022-03-31
2021-12-31	89,86	-74,99	-9,98
2021-09-30	91,11	-54,40	-31,66
2021-06-30	87,84	5,74	-92,81
2021-03-31	90,55	6,82	-62,54
2020-12-31	90,31	-28,57	-61,46
2020-09-30	90,21	-58,21	-30,78

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 27,22.
п/книга для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,52.
п/тбв для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,52.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	27,22	1,52	1,52
2025-03-31	25,09	1,52	1,52
2024-12-31	24,17	1,67	1,67
2024-09-30	21,05	1,55	1,55
2024-06-30	21,08	1,56	1,56
2024-03-31	21,98	1,56	1,56
2023-12-31	53,46	1,50	1,50
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,57	1,98	1,98
2021-12-31	9,05	2,12	2,12
2021-09-30	28,58	2,35	2,35
2021-06-30	23,72	1,95	1,95
2021-03-31	25,32	1,87	1,87
2020-12-31	17,57	1,88	1,88
2020-09-30	18,58	1,99	1,99

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,06
2023-12-31	0,02	0,06
2023-09-30	0,02	0,05
2023-06-30	0,01	0,05
2023-03-31	0,02	0,05
2022-12-31	0,12	0,09
2022-09-30	0,10	0,08
2022-06-30	0,09	0,05
2022-03-31	0,09	0,05
2021-12-31	0,09	0,05
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30	0,04	0,05
2021-03-31	0,03	0,04
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,04	0,04

Эффективность управления

длинный для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
роик для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,04
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,04
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,04
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,04
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,05
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,05
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,04
2022-12-31	0,14	0,23	0,04	-0,00	0,04
2022-09-30	0,14	0,05	0,03	-0,00	0,04
2022-06-30	0,16	0,28	0,14	-0,00	0,04
2022-03-31	0,16	0,27	0,14	0,00	0,04
2021-12-31	0,16	0,28	0,15	0,00	0,04
2021-09-30	0,16	0,29	0,15	0,00	0,05
2021-06-30	0,05	0,08	0,05	-0,00	0,05
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,05
2020-12-31	0,07	0,11	0,06	0,00	0,05
2020-09-30	0,07	0,11	0,06	0,00	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,84.
чистая прибыль для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,59.
Маржа операционной прибыли для Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,81.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,84	0,59	0,81
2025-03-31	0,94	0,65	0,82
2024-12-31	0,85	0,68	0,82
2024-09-30	0,85	0,72	0,82
2024-06-30	0,85	0,72	0,82
2024-03-31	0,84	0,68	0,82
2023-12-31	0,85	0,26	0,83
2023-09-30	0,84	0,27	0,82
2023-06-30	0,84	0,27	0,82
2023-03-31	0,83	0,30	0,82
2022-12-31	0,81	0,78	0,79
2022-09-30	0,81	0,56	0,79
2022-06-30	0,82	2,73	0,78
2022-03-31	0,82	2,69	0,78
2021-12-31	0,82	2,75	0,79
2021-09-30	0,83	2,79	0,79
2021-06-30	0,83	0,82	0,80
2021-03-31	0,83	0,72	0,80
2020-12-31	0,84	1,06	0,80
2020-09-30	0,84	1,06	0,80