E5H Финансовый анализ акций - ООО «Голден Агри-Ресурс» (SGX) Stock

Обзор

Golden Agri-Resources Ltd — известная агропромышленная компания, базирующаяся в Сингапуре, которая в основном занимается выращиванием и переработкой пальмового масла. Golden Agri-Resources, одна из крупнейших компаний по выращиванию пальмового масла в мире, специализируется на устойчивых методах производства пальмового масла. Ее деятельность охватывает всю цепочку от семян до прилавков, включая такие виды деятельности, как выращивание и сбор масличных пальм, переработка сырого пальмового масла и пальмового ядра, а также производство потребительских товаров, включая кулинарное масло, маргарин и шортенинг. В ключевых проектах компании особое внимание уделяется инициативам устойчивого развития, включая обязательства по отказу от вырубки лесов и повышению урожайности за счет инновационных сельскохозяйственных технологий. Этот стратегический фокус направлен на минимизацию воздействия на окружающую среду при одновременном удовлетворении мирового спроса на пальмовое масло.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11 919,76 ММ.
операционный доход для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 725,49 ММ.
чистая прибыль для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 422,38 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	11 919,76	725,49	422,38
2025-03-31	11 423,68	730,01	407,68
2024-12-31	10 909,72	626,36	364,55
2024-09-30	10 331,20	438,10	167,60
2024-06-30	10 021,64	504,37	117,70
2024-03-31	9 779,20	455,60	142,60
2023-12-31	9 756,20	470,60	197,60
2023-09-30	10 192,80	1 059,08	357,10
2023-06-30	10 824,95	1 140,84	574,77
2023-03-31	11 277,80	1 358,08	686,10
2022-12-31	11 438,80	1 445,08	782,10
2022-09-30	11 470,54	1 067,06	883,18
2022-06-30	11 218,49	932,55	712,64
2022-03-31	10 834,54	888,05	623,18
2021-12-31	10 182,54	733,86	476,18
2021-09-30	9 364,89	688,92	461,75
2021-06-30	8 141,65	622,70	341,84
2021-03-31	7 468,89	270,93	167,75
2020-12-31	7 077,89	338,32	31,75
2020-09-30	6 697,18	-67,66	77,56

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
прибыль на акцию разводненная для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03
2024-09-30
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,02
2023-09-30
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31
2022-12-31	0,06
2022-09-30
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31
2021-12-31	0,04
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31
2020-12-31	0,00
2020-09-30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 458,83 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -456,21 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 24,08 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	458,83	-456,21	24,08
2025-03-31
2024-12-31	-80,23	-595,23	649,09
2024-09-30
2024-06-30	384,79	-561,00	43,77
2024-03-31
2023-12-31	554,54	-604,61	-175,97
2023-09-30
2023-06-30	940,08	-848,49	-339,65
2023-03-31
2022-12-31	1 085,13	-705,86	-292,87
2022-09-30
2022-06-30	826,20	-452,00	-167,12
2022-03-31
2021-12-31	566,62	-196,19	-282,66
2021-09-30
2021-06-30	597,13	-150,31	-261,33
2021-03-31
2020-12-31	743,86	-320,61	-231,20
2020-09-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	-0,01
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	-0,01
2024-12-31	0,02	0,07	0,02	-0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,03	0,01	-0,02	0,05
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,07
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,07
2023-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,03	0,11
2023-09-30	0,06	0,11	0,07	-0,03	0,11
2023-06-30	0,07	0,11	0,07	-0,03	0,11
2023-03-31	0,08	0,14	0,08	0,01	0,13
2022-12-31	0,10	0,19	0,11	0,00	0,00
2022-09-30	0,08	0,15	0,11	0,02	0,10
2022-06-30	0,07	0,15	0,09	0,02	0,10
2022-03-31	0,05	0,14	0,08	0,01	0,07
2021-12-31	0,05	0,11	0,06	0,01	0,00
2021-09-30	0,05	0,10	0,06	0,02	0,08
2021-06-30	0,04	0,08	0,06	0,03	0,10
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	0,03	0,10
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,06
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
чистая прибыль для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для ООО «Голден Агри-Ресурс» по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,19	0,03	0,06
2025-03-31	0,19	0,03	0,06
2024-12-31	0,18	0,02	0,04
2024-09-30	0,19	0,01	0,05
2024-06-30	0,18	0,01	0,05
2024-03-31	0,19	0,02	0,05
2023-12-31	0,22	0,04	0,10
2023-09-30	0,23	0,05	0,11
2023-06-30	0,25	0,05	0,11
2023-03-31	0,26	0,06	0,12
2022-12-31	0,25	0,08	0,10
2022-09-30	0,24	0,08	0,10
2022-06-30	0,23	0,06	0,09
2022-03-31	0,23	0,06	0,07
2021-12-31	0,24	0,05	0,07
2021-09-30	0,23	0,05	0,07
2021-06-30	0,23	0,04	0,08
2021-03-31	0,16	0,00	0,05
2020-12-31	0,14	0,01	-0,01
2020-09-30	0,15	0,01	-0,01