HSHD Финансовый анализ акций - HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (SGX) Stock

Обзор

HSBC Holdings plc со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания, является крупным транснациональным банком, работающим в 64 странах и территориях по всему миру. Он специализируется на банковских и финансовых услугах, предлагая розничные банковские услуги, управление активами, коммерческие банковские услуги, глобальные банковские услуги и рынки, а также глобальные частные банковские услуги. HSBC проводит значительную цифровую трансформацию для улучшения качества обслуживания клиентов и операционной эффективности, а также инициативы, поддерживающие устойчивый рост и переход к низкоуглеродной экономике.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 56 208,00 ММ.
операционный доход для HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 24 842,00 ММ.
чистая прибыль для HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 18 924,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	56 208,00	24 842,00	18 924,00
2025-03-31	57 994,00	27 699,00	20 719,00
2024-12-31	61 253,00	30 445,00	23 979,00
2024-09-30	57 970,00	28 189,00	23 600,00
2024-06-30	57 048,00	27 411,00	23 137,00
2024-03-31	56 646,00	25 424,00	23 372,00
2023-12-31	56 353,00	26 110,00	23 533,00
2023-09-30	63 081,00	30 399,00	28 063,00
2023-06-30	58 431,00	26 936,00	24 475,00
2023-03-31	54 431,00	23 567,00	23 061,00
2022-12-31	46 358,00	15 358,00	15 559,00
2022-09-30	45 437,00	14 558,00	12 987,00
2022-06-30	47 668,00	16 213,00	14 560,00
2022-03-31	48 725,00	16 601,00	12 819,00
2022-01-01	49 904,00	17 309,00	13 917,00
2021-09-30	49 524,00	16 162,00	12 747,00
2021-06-30	47 995,00	14 319,00	10 539,00
2021-03-31	44 373,00	11 990,00	7 322,00
2020-12-31	41 612,00	9 740,00	5 229,00
2020-09-30	43 667,00	12 177,00	-841,00
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	1,09	1,08
2024-12-31	1,25	1,24
2024-09-30	1,21	1,20
2024-06-30	1,16	1,15
2024-03-31	1,16	1,15
2023-12-31	1,15	1,14
2023-09-30	1,37	1,36
2023-06-30	1,18	1,17
2023-03-31	1,11	1,10
2022-12-31	0,72	0,72
2022-09-30	0,59	0,58
2022-06-30	0,66	0,66
2022-03-31	0,57	0,57
2022-01-01	0,62	0,62
2021-09-30	0,56	0,55
2021-06-30	0,46	0,45
2021-03-31	0,30	0,29
2020-12-31	0,19	0,19
2020-09-30	-0,11	-0,10
2020-06-30	-0,03	-0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 551,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -74 195,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 20 913,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	7 551,00	-74 195,00	20 913,00
2025-03-31
2024-12-31	21 068,00	-76 564,00	17 778,00
2024-09-30
2024-06-30	-9 334,00	-67 143,00	18 929,00
2024-03-31
2023-12-31	-5 910,00	-62 912,00	27 463,00
2023-09-30
2023-06-30	98 067,00	-37 949,00	-100 686,00
2023-03-31
2022-12-31	110 549,00	-27 401,00	-97 480,00
2022-09-30
2022-06-30	-8 649,00	-31 475,00	86 283,00
2022-03-31
2022-01-01	8 609,00	27 536,00	84 909,00
2021-09-30
2021-06-30	-144 425,00	60 227,00	218 842,00
2021-03-31
2020-12-31	-44 503,00	-22 430,00	222 080,00
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
голодный для HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,11	0,02	-0,05	0,02
2025-03-31	0,01	0,12	0,02	-0,05	0,02
2024-12-31	0,01	0,12	0,03	-0,07	-0,01
2024-09-30	0,01	0,12	0,03	-0,07	-0,01
2024-06-30	0,01	0,12	0,02	-0,03	-0,01
2024-03-31	0,01	0,12	0,03	-0,04	-0,01
2023-12-31	0,01	0,15	0,03	-0,03	0,12
2023-09-30	0,01	0,13	0,03	-0,03	0,12
2023-06-30	0,01	0,13	0,02	-0,03	0,10
2023-03-31	0,01	0,12	0,02	-0,05	0,12
2022-12-31	0,00	0,06	0,02	-0,01	-0,00
2022-09-30	0,00	0,06	0,02	-0,01	-0,00
2022-06-30	0,01	0,07	0,01	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,00	0,06	0,01	0,11	0,01
2022-01-01	0,00	0,07	0,02	0,14	0,01
2021-09-30	0,00	0,06	0,02	0,20	-0,19
2021-06-30	0,00	0,05	0,01	0,16	-0,15
2021-03-31	0,00	0,03	0,01	0,20	-0,05
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,11	0,10
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,11	0,10
2020-06-30	0,00	0,03	0,00	-0,02	-0,04

Gross Margins

валовая прибыль для HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
Маржа операционной прибыли для HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,36	0,46
2025-03-31	1,00	0,38	0,52
2024-12-31	1,00	0,41	0,47
2024-09-30	1,00	0,41	0,46
2024-06-30	1,00	0,41	0,46
2024-03-31	1,00	0,42	0,46
2023-12-31	1,00	0,42	0,50
2023-09-30	1,00	0,41	0,49
2023-06-30	1,00	0,41	0,49
2023-03-31	1,00	0,43	0,43
2022-12-31	1,00	0,29	0,32
2022-09-30	1,00	0,29	0,32
2022-06-30	1,00	0,31	0,34
2022-03-31	1,00	0,26	0,34
2022-01-01	1,00	0,28	0,35
2021-09-30	1,00	0,26	0,33
2021-06-30	1,00	0,22	0,30
2021-03-31	1,00	0,13	0,23
2020-12-31	1,00	-0,02	0,29
2020-09-30	1,00	-0,02	0,29
2020-06-30	1,00	0,10	0,33