S08 Финансовый анализ акций - Почта Сингапура Лимитед (SGX) Stock

Обзор

Singapore Post Limited со штаб-квартирой в Сингапуре работает в основном в сфере логистики и почтовых услуг. Компания предлагает широкий спектр услуг, включая внутреннюю и международную доставку почты, логистические и складские решения, а также выполнение электронной коммерции. В последние годы Почта Сингапура приступила к реализации стратегических проектов по расширению своих возможностей в области цифровой и электронной коммерции в ответ на растущий спрос на онлайн-покупки и цифровые услуги. Это включает в себя модернизацию инфраструктуры почты и посылок и расширение международной логистической сети для лучшего обслуживания трансграничных транзакций электронной коммерции. Эти инициативы имеют решающее значение для усилий компании по сохранению конкурентоспособности на быстро развивающемся рынке почтовых услуг и логистики.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 813,70 ММ.
операционный доход для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 44,34 ММ.
чистая прибыль для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 245,14 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	813,70	44,34	245,14
2024-09-30	1 851,86	100,75	89,47
2024-06-30	1 769,30	92,84	83,90
2024-03-31	1 686,74	84,92	78,33
2023-12-31	1 713,71	86,14	62,18
2023-09-30	1 740,67	85,41	46,03
2023-06-30	1 806,46	89,41	35,36
2023-03-31	1 872,26	93,40	24,68
2022-12-31	1 882,66	97,86	31,42
2022-09-30	1 893,07	102,33	38,16
2022-06-30	1 779,32	107,20	60,64
2022-03-31	1 665,58	112,07	83,11
2021-12-31	1 546,93	101,36	67,42
2021-09-30	1 428,29	90,64	51,73
2021-06-30	1 416,48	84,98	49,67
2021-03-31	1 404,68	79,33	47,62
2020-12-31	1 368,45	80,62	46,45
2020-09-30	1 375,92	102,42	68,61
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31	0,10
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,03
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,03	0,03

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 77,76 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 538,12 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -396,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	77,76	538,12	-396,19
2024-09-30	119,46	-226,81	86,27
2024-06-30	106,42	-186,36	59,92
2024-03-31	93,39	-145,91	33,56
2023-12-31	105,64	-85,23	-23,06
2023-09-30	117,88	-24,55	-79,68
2023-06-30	116,77	-25,87	23,55
2023-03-31	115,66	-27,18	126,78
2022-12-31	93,29	-41,71	34,28
2022-09-30	70,93	-56,24	-58,22
2022-06-30	80,23	-54,77	-156,99
2022-03-31	89,53	-53,30	-255,77
2021-12-31	106,93	-62,56	-143,24
2021-09-30	124,33	-71,82	-30,71
2021-06-30	169,88	-69,67	-85,20
2021-03-31	215,43	-67,52	-139,70
2020-12-31	298,88	-48,54	-29,52
2020-09-30	270,08	-17,78	-119,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 14,71.
п/книга для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,93.
п/тбв для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 1,69.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31	14,71	0,93	1,69
2024-09-30	13,50	0,74	1,35
2024-06-30	12,50	0,69	1,25
2024-03-31	20,04	0,68	1,07
2023-12-31	22,24	0,75	1,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	28,27	0,87	1,05
2021-12-31	28,27	0,87	1,05
2021-09-30	30,00	0,85	1,05
2021-06-30	26,27	0,78	0,93
2021-03-31	30,27	0,84	1,04
2020-12-31	20,49	0,85	1,05
2020-09-30	19,02	0,79	1,21
2020-06-30	15,44	0,86	1,30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,07	0,08
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,05	0,06
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,05	0,06
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,07	0,08
2020-06-30	0,10	0,08

Эффективность управления

длинный для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,03.
икра для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,06.
роик для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,03.
кувшин для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,01.
голодный для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,05
2024-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,04
2024-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,04
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,06
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,06
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	0,06	0,06
2023-06-30	0,01	0,02	0,02	0,06	0,06
2023-03-31	0,01	0,03	0,01	0,11	0,06
2022-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,02	0,04
2022-09-30	0,03	0,02	0,02	-0,02	0,04
2022-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,06	0,04
2022-03-31	0,02	0,05	0,05	-0,14	0,06
2021-12-31	0,02	0,04	0,04	-0,07	0,06
2021-09-30	0,02	0,03	0,03	0,00	0,10
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,08
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,11	0,14
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	0,07	0,14
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	0,07	0,14
2020-06-30	0,03	0,05	0,04	0,05	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,18.
чистая прибыль для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Почта Сингапура Лимитед по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,18	0,05	0,05
2024-09-30	0,19	0,05	0,05
2024-06-30	0,19	0,05	0,05
2024-03-31	0,16	0,03	0,05
2023-12-31	0,16	0,03	0,05
2023-09-30	0,16	0,02	0,05
2023-06-30	0,16	0,02	0,05
2023-03-31	0,15	0,01	0,05
2022-12-31	0,15	0,02	0,05
2022-09-30	0,18	0,02	0,05
2022-06-30	0,18	0,03	0,06
2022-03-31	0,17	0,05	0,07
2021-12-31	0,17	0,04	0,07
2021-09-30	0,17	0,04	0,06
2021-06-30	0,17	0,04	0,06
2021-03-31	0,16	0,03	0,06
2020-12-31	0,19	0,05	0,07
2020-09-30	0,19	0,05	0,07
2020-06-30	0,24	0,07	0,11