ADAMH Финансовый анализ акций - New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции (NasdaqGM) Stock

Обзор

New York Mortgage Trust, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в сфере финансовых услуг, уделяя особое внимание приобретению, инвестированию, финансированию и управлению активами, связанными с ипотекой и жилым жильем. Компания стратегически распределяет капитал по своему инвестиционному портфелю, который включает жилищные ипотечные кредиты, ценные бумаги с ипотечным покрытием, коммерческие ипотечные кредиты и другие финансовые активы. New York Mortgage Trust, Inc. использует свои собственные возможности по управлению активами, чтобы максимизировать прибыль от своих инвестиций, одновременно тщательно управляя рисками. Подход компании направлен на создание стоимости за счет инвестиционных возможностей, возникающих в меняющихся рыночных условиях, при этом особое внимание уделяется обеспечению стабильного распределения доходов для своих акционеров.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 205,40 ММ.
операционный доход для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 43,92 ММ.
чистая прибыль для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 62,16 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	205,40	43,92	62,16
2025-03-31	192,56	15,92	38,03
2024-12-31	143,24	-54,57	-62,03
2024-09-30	252,54	50,19	11,27
2024-06-30	166,63	-34,10	-116,09
2024-03-31	167,60	-28,48	-127,43
2023-12-31	210,00	23,63	-48,66
2023-09-30	105,45	-84,17	-128,16
2023-06-30	49,64	-169,85	-158,92
2023-03-31	21,63	-247,06	-203,89
2022-12-31	-68,40	-360,95	-298,61
2022-09-30	-5,00	-282,94	-224,85
2022-06-30	135,48	-95,09	-57,99
2022-03-31	203,54	46,47	67,14
2021-12-31	291,81	187,38	193,20
2021-09-30	317,50	233,96	237,44
2021-06-30	352,77	283,85	287,51
2021-03-31	412,41	352,54	352,08
2020-12-31	-205,72	-260,29	-288,51
2020-09-30	-223,31	-277,20	-303,45

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
прибыль на акцию разводненная для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,19	0,19
2025-03-31	-0,06	-0,06
2024-12-31	-1,14	-1,14
2024-09-30	-0,34	-0,34
2024-06-30	-1,73	-1,74
2024-03-31	-1,86	-1,85
2023-12-31	-0,99	-0,99
2023-09-30	-1,85	-1,85
2023-06-30	-2,17	-2,17
2023-03-31	-2,63	-2,63
2022-12-31	-3,61	-3,61
2022-09-30	-2,85	-2,84
2022-06-30	-1,13	-1,11
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	1,52	1,51
2021-09-30	2,03	2,00
2021-06-30	2,60	2,59
2021-03-31	3,29	3,29
2020-12-31	-3,55	-3,56
2020-09-30	-3,99	-3,94

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 93,23 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 572,51 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 378,25 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	93,23	-2 572,51	2 378,25
2025-03-31	53,02	-2 784,68	2 615,33
2024-12-31	14,07	-2 244,43	2 228,75
2024-09-30	-1,97	-2 057,56	2 036,09
2024-06-30	27,34	-1 981,85	1 977,20
2024-03-31	28,23	-1 530,98	1 550,48
2023-12-31	29,95	-1 219,93	1 139,68
2023-09-30	25,29	-531,06	381,29
2023-06-30	2,08	538,47	-746,79
2023-03-31	42,20	125,14	-228,35
2022-12-31	91,78	-508,77	460,07
2022-09-30	144,28	-1 042,72	947,67
2022-06-30	143,32	-1 287,31	1 295,22
2022-03-31	151,95	-681,29	612,73
2021-12-31	138,91	-132,95	27,41
2021-09-30	112,16	-203,27	-182,83
2021-06-30	146,09	137,02	-285,84
2021-03-31	115,73	480,96	-622,16
2020-12-31	110,75	2 117,88	-2 045,76
2020-09-30	85,31	2 263,45	-1 710,97

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
роик для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,03	0,00	-0,01	0,01
2024-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	-0,00
2024-06-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,01	0,00
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
2023-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	-0,02	0,00
2023-09-30	-0,02	-0,07	-0,03	-0,04	0,00
2023-06-30	-0,02	-0,07	-0,03	-0,04	0,00
2023-03-31	-0,03	-0,09	-0,04	-0,01	0,01
2022-12-31	-0,05	-0,10	-0,04	0,01	0,03
2022-09-30	-0,05	-0,10	-0,04	0,01	0,03
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,02
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
2021-12-31	0,04	0,08	0,04	0,01	0,03
2021-09-30	0,05	0,11	0,05	-0,06	0,02
2021-06-30	0,06	0,13	0,06	-0,00	0,03
2021-03-31	0,07	0,18	0,08	-0,01	0,03
2020-12-31	-0,01	-0,13	-0,06	0,04	0,02
2020-09-30	-0,02	-0,16	-0,07	0,14	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,59.
чистая прибыль для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
Маржа операционной прибыли для New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,59	0,30	0,21
2025-03-31	0,50	0,20	0,08
2024-12-31	0,26	-0,43	-0,38
2024-09-30	0,56	0,04	0,20
2024-06-30	0,33	-0,74	-0,17
2024-03-31	0,48	-0,23	0,13
2023-12-31	-0,33	-1,50	-1,22
2023-09-30	-1,37	-3,21	-3,43
2023-06-30	-1,37	-3,21	-3,43
2023-03-31	-4,29	-8,94	-10,78
2022-12-31	-16,77	-17,66	-20,83
2022-09-30	-16,77	-17,66	-20,83
2022-06-30	-0,33	-0,43	-0,72
2022-03-31	0,48	0,33	0,23
2021-12-31	0,81	0,65	0,65
2021-09-30	0,88	0,74	0,74
2021-06-30	0,93	0,81	0,81
2021-03-31	0,96	0,85	0,85
2020-12-31	1,06	1,39	1,26
2020-09-30	1,05	1,36	1,24