ADC Финансовый анализ акций - Согласитесь, корпорация недвижимости (NYSE) Stock

Обзор

Agree Realty Corporation — это инвестиционный фонд недвижимости (REIT), базирующийся в США, который в основном занимается приобретением и развитием недвижимости, сдаваемой в аренду крупным розничным арендаторам. Основанная в 1971 году со штаб-квартирой в Блумфилд-Хиллз, штат Мичиган, корпорация стратегически позиционирует себя в сфере розничной торговли, уделяя особое внимание объектам недвижимости, которые сдаются в нетто-аренду национальным и региональным ритейлерам в различных секторах. Портфолио Agree Realty включает более 1500 объектов, среди которых в основном представлены арендаторы розничной торговли основными услугами, такие как супермаркеты, аптеки и дисконтные магазины. Ключевые проекты часто включают в себя развитие и приобретение лучших торговых точек, которые заключаются в долгосрочную аренду с тройной сеткой, при которой арендаторы несут расходы, связанные с недвижимостью. Эта модель обеспечивает Agree Realty стабильный поток доходов и снижает волатильность, часто связанную с рынком недвижимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 659,75 ММ.
операционный доход для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 315,96 ММ.
чистая прибыль для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 185,81 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	659,75	315,96	185,81
2025-03-31	636,80	307,30	191,33
2024-12-31	617,10	298,03	189,20
2024-09-30	600,53	293,41	189,91
2024-06-30	583,01	284,36	187,06
2024-03-31	560,33	272,19	173,20
2023-12-31	537,50	259,71	169,96
2023-09-30	509,86	246,82	164,93
2023-06-30	483,11	234,96	162,83
2023-03-31	458,09	224,68	157,94
2022-12-31	429,81	213,84	152,44
2022-09-30	404,69	203,47	144,66
2022-06-30	382,17	195,86	141,90
2022-03-31	359,84	186,87	128,27
2021-12-31	339,32	177,08	122,27
2021-09-30	319,33	165,57	112,74
2021-06-30	295,60	152,53	97,35
2021-03-31	270,59	139,49	100,26
2020-12-31	248,57	129,26	91,38
2020-09-30	229,29	122,22	90,33

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,69.
прибыль на акцию разводненная для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,68.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,69	1,68
2025-03-31	1,78	1,77
2024-12-31	1,79	1,78
2024-09-30	1,81	1,81
2024-06-30	1,80	1,79
2024-03-31	1,69	1,69
2023-12-31	1,70	1,70
2023-09-30	1,70	1,70
2023-06-30	1,76	1,76
2023-03-31	1,80	1,79
2022-12-31	1,84	1,83
2022-09-30	1,85	1,83
2022-06-30	1,90	1,88
2022-03-31	1,80	1,78
2021-12-31	1,79	1,78
2021-09-30	1,78	1,76
2021-06-30	1,64	1,64
2021-03-31	1,78	1,77
2020-12-31	1,76	1,74
2020-09-30	1,85	1,83

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 466,31 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 309,13 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 827,48 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	466,31	-1 309,13	827,48
2025-03-31	459,48	-1 144,29	680,54
2024-12-31	431,97	-885,41	445,31
2024-09-30	450,43	-740,21	296,63
2024-06-30	419,83	-913,71	505,88
2024-03-31	396,58	-1 065,86	671,78
2023-12-31	391,60	-1 275,00	869,01
2023-09-30	386,76	-1 516,13	884,24
2023-06-30	395,76	-1 457,80	1 047,18
2023-03-31	394,82	-1 508,29	1 100,64
2022-12-31	362,12	-1 615,97	1 237,51
2022-09-30	329,29	-1 500,96	1 320,37
2022-06-30	278,46	-1 473,14	1 033,41
2022-03-31	261,99	-1 438,23	1 194,64
2021-12-31	246,31	-1 386,62	1 177,60
2021-09-30	238,07	-1 435,32	1 283,83
2021-06-30	193,12	-1 565,72	1 524,60
2021-03-31	160,06	-1 480,41	1 235,59
2020-12-31	142,96	-1 299,84	1 122,68
2020-09-30	129,02	-1 053,06	929,47

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 41,92.
п/книга для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,42.
п/тбв для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,47.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	41,92	1,42	1,47
2025-03-31		1,49	1,49
2024-12-31		1,37	1,37
2024-09-30	40,16	1,46	1,46
2024-06-30	35,73	1,19	1,19
2024-03-31		1,09	1,09
2023-12-31	38,29	1,20	1,20
2023-09-30	32,58	1,07	1,07
2023-06-30	38,63	1,27	1,27
2023-03-31	40,50	1,33
2022-12-31		1,38	1,38
2022-09-30		1,36	1,36
2022-06-30	42,27	1,48	1,48
2022-03-31	38,75	1,39	1,39
2021-12-31	48,29	1,63	1,63
2021-09-30	46,78	1,46	1,46
2021-06-30
2021-03-31	43,33	1,55	1,55
2020-12-31	44,48	1,61	1,61
2020-09-30	41,50	1,65	1,65

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
роик для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,05
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,05
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,05
2024-03-31	0,03	0,04	0,02	-0,00	0,05
2023-12-31	0,03	0,04	0,02	-0,03	0,05
2023-09-30	0,03	0,04	0,02	-0,00	0,06
2023-06-30	0,03	0,04	0,02	-0,00	0,06
2023-03-31	0,03	0,04	0,02	-0,00	0,06
2022-12-31	0,03	0,04	0,02	0,02	0,05
2022-09-30	0,03	0,04	0,02	0,02	0,05
2022-06-30	0,03	0,04	0,02	-0,03	0,05
2022-03-31	0,03	0,04	0,02	0,00	0,05
2021-12-31	0,03	0,04	0,02	0,01	0,05
2021-09-30	0,03	0,04	0,02	0,02	0,04
2021-06-30	0,03	0,04	0,02	0,03	0,04
2021-03-31	0,03	0,06	0,02	-0,02	0,04
2020-12-31	0,03	0,05	0,02	-0,01	0,04
2020-09-30	0,04	0,06	0,03	0,00	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,88.
чистая прибыль для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
Маржа операционной прибыли для Согласитесь, корпорация недвижимости по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,48.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,88	0,30	0,48
2025-03-31	0,88	0,31	0,48
2024-12-31	0,88	0,32	0,49
2024-09-30	0,88	0,32	0,49
2024-06-30	0,88	0,31	0,49
2024-03-31	0,88	0,32	0,48
2023-12-31	0,88	0,32	0,48
2023-09-30	0,88	0,34	0,49
2023-06-30	0,88	0,34	0,49
2023-03-31	0,88	0,34	0,49
2022-12-31	0,88	0,36	0,50
2022-09-30	0,88	0,36	0,50
2022-06-30	0,88	0,37	0,51
2022-03-31	0,88	0,36	0,52
2021-12-31	0,88	0,36	0,52
2021-09-30	0,88	0,35	0,52
2021-06-30	0,88	0,33	0,52
2021-03-31	0,87	0,37	0,52
2020-12-31		0,37	0,52
2020-09-30	0,87	0,39	0,53