Обзор
AGNC Investment Corp. — инвестиционный фонд недвижимости (REIT), базирующийся в США. Специализируясь на ценных бумагах, обеспеченных жилищной ипотекой (RMBS), ее основной бизнес вращается вокруг использования инвестиционного портфеля этих ценных бумаг, которые в основном поддерживаются правительственными учреждениями США, такими как Ginnie Mae, Fannie Mae и Freddie Mac. Ключевая стратегия AGNC предполагает финансирование своих инвестиций в первую очередь за счет обеспеченных займов с целью обеспечить благоприятную прибыль инвесторам как за счет дивидендных доходов, так и за счет увеличения стоимости капитала. Будучи активным игроком на рынке ипотечных инвестиций, AGNC использует сложные методы хеджирования для управления и смягчения рисков, связанных с колебаниями процентных ставок, тем самым стабилизируя свои доходы и финансовое положение в различных экономических условиях.
Качество, ценность, динамика
На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.
Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль
- доход для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 496,00 ММ.
- операционный доход для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 378,00 ММ.
- чистая прибыль для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 378,00 ММ.
| Конец периода (TTM) | Доход (MM) | Операционная прибыль (MM) | Чистая прибыль (MM) |
| 2025-06-30 | 496,00 | 378,00 | 378,00 |
| 2025-03-31 | 584,00 | 470,00 | 470,00 |
| 2024-12-31 | 973,00 | 863,00 | 863,00 |
| 2024-09-30 | 1 259,00 | 1 153,00 | 1 153,00 |
| 2024-06-30 | 514,00 | 415,00 | 415,00 |
| 2024-03-31 | 847,00 | 749,00 | 749,00 |
| 2023-12-31 | 251,00 | 155,00 | 155,00 |
| 2023-09-30 | 386,00 | 304,00 | 304,00 |
| 2023-06-30 | 108,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2023-03-31 | -615,00 | -690,00 | -690,00 |
| 2022-12-31 | -1 116,00 | -1 190,00 | -1 190,00 |
| 2022-09-30 | -1 698,00 | -1 778,00 | -1 778,00 |
| 2022-06-30 | -817,00 | -900,00 | -900,00 |
| 2022-03-31 | -792,00 | -877,00 | -877,00 |
| 2021-12-31 | 837,00 | 749,00 | 749,00 |
| 2021-09-30 | 1 644,00 | 1 551,00 | 1 551,00 |
| 2021-06-30 | 2 093,00 | 2 001,00 | 2 001,00 |
| 2021-03-31 | 3 370,00 | 3 276,00 | 3 130,00 |
| 2020-12-31 | -173,00 | -266,00 | -266,00 |
| 2020-09-30 | 69,00 | -24,00 | -170,00 |
Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию
- базовая прибыль на акцию для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
- прибыль на акцию разводненная для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
| Конец периода (TTM) | Прибыль на акцию Базовая | Разводненная прибыль на акцию |
| 2025-06-30 | 0,26 | 0,26 |
| 2025-03-31 | 0,40 | 0,40 |
| 2024-12-31 | 0,93 | 0,93 |
| 2024-09-30 | 1,40 | 1,40 |
| 2024-06-30 | 0,42 | 0,42 |
| 2024-03-31 | 0,96 | 0,96 |
| 2023-12-31 | 0,05 | 0,05 |
| 2023-09-30 | 0,31 | 0,31 |
| 2023-06-30 | -0,15 | -0,15 |
| 2023-03-31 | -1,45 | -1,45 |
| 2022-12-31 | -2,41 | -2,41 |
| 2022-09-30 | -3,57 | -3,57 |
| 2022-06-30 | -1,90 | -1,91 |
| 2022-03-31 | -1,86 | -1,86 |
| 2021-12-31 | 1,23 | 1,22 |
| 2021-09-30 | 2,72 | 2,71 |
| 2021-06-30 | 3,52 | 3,52 |
| 2021-03-31 | 5,53 | 5,52 |
| 2020-12-31 | -0,66 | -0,66 |
| 2020-09-30 | -0,48 | -0,48 |
Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование
- денежные средства от операционной деятельности для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 458,00 ММ.
- денежные средства от инвестиционной деятельности для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -13 861,00 ММ.
- денежные средства от финансовой деятельности для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 369,00 ММ.
| Конец периода (TTM) | Денежные средства от операционной деятельности (MM) | Деньги от инвестиционной деятельности (MM) | Денежные средства от финансовой деятельности (MM) |
| 2025-06-30 | 458,00 | -13 861,00 | 13 369,00 |
| 2025-03-31 | 258,00 | -17 478,00 | 17 065,00 |
| 2024-12-31 | 86,00 | -11 169,00 | 11 083,00 |
| 2024-09-30 | -24,00 | -14 595,00 | 14 523,00 |
| 2024-06-30 | -83,00 | -14 922,00 | 15 288,00 |
| 2024-03-31 | -124,00 | -2 519,00 | 1 677,00 |
| 2023-12-31 | -118,00 | -14 672,00 | 14 227,00 |
| 2023-09-30 | 7,00 | -13 004,00 | 11 717,00 |
| 2023-06-30 | 285,00 | 268,00 | -1 169,00 |
| 2023-03-31 | 668,00 | -3 464,00 | 3 544,00 |
| 2022-12-31 | 1 013,00 | 11 188,00 | -11 392,00 |
| 2022-09-30 | 1 295,00 | 7 141,00 | -6 719,00 |
| 2022-06-30 | 1 462,00 | 5 726,00 | -6 519,00 |
| 2022-03-31 | 1 484,00 | 10 112,00 | -11 281,00 |
| 2021-12-31 | 1 540,00 | 3 836,00 | -6 175,00 |
| 2021-09-30 | 1 574,00 | 6 742,00 | -9 285,00 |
| 2021-06-30 | 1 742,00 | 20 017,00 | -22 354,00 |
| 2021-03-31 | 1 827,00 | 9 753,00 | -13 071,00 |
| 2020-12-31 | 1 747,00 | 36 525,00 | -37 230,00 |
| 2020-09-30 | 1 710,00 | 35 271,00 | -36 207,00 |
Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.
- п/книга для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,87.
- п/тбв для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,11.
- П/книга
- Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.
- П/ТБВ
- Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.
| Конец периода (TTM) | п/п | П/книга | П/ТБВ |
| 2025-06-30 | 0,87 | 1,11 | |
| 2025-03-31 | 9,93 | 0,88 | 0,93 |
| 2024-12-31 | 0,85 | 0,90 | |
| 2024-09-30 | 19,85 | 0,95 | 1,01 |
| 2024-06-30 | 9,47 | 0,83 | 0,88 |
| 2024-03-31 | 43,94 | 0,82 | 0,88 |
| 2023-12-31 | 21,66 | 0,88 | 0,95 |
| 2023-09-30 | 190,51 | 0,73 | 0,78 |
| 2023-06-30 | -8,76 | 0,78 | 0,83 |
| 2023-03-31 | -4,87 | 0,74 | |
| 2022-12-31 | 0,82 | 0,88 | |
| 2022-09-30 | 0,55 | 0,59 | |
| 2022-06-30 | 0,65 | 0,69 | |
| 2022-03-31 | 9,14 | 0,66 | 0,70 |
| 2021-12-31 | 5,09 | 0,74 | 0,78 |
| 2021-09-30 | 4,14 | 0,78 | 0,82 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 1,99 | 0,55 | 0,57 |
| 2020-12-31 | -24,07 | 0,58 | 0,61 |
| 2020-09-30 | -38,07 | 0,60 | 0,63 |
Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.
- ебит/ев для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
- ебит (3 года)/ев для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
| Конец периода (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3 года)/EV |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,00 |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,00 |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,00 |
| 2024-09-30 | 0,00 | -0,00 |
| 2024-06-30 | 0,01 | -0,00 |
| 2024-03-31 | 0,00 | -0,00 |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,00 |
| 2023-09-30 | 0,00 | 0,01 |
| 2023-06-30 | -0,01 | 0,00 |
| 2023-03-31 | -0,03 | 0,01 |
| 2022-12-31 | -0,04 | -0,00 |
| 2022-09-30 | -0,02 | 0,00 |
| 2022-06-30 | -0,02 | 0,00 |
| 2022-03-31 | 0,01 | 0,01 |
| 2021-12-31 | 0,03 | 0,01 |
| 2021-09-30 | 0,03 | 0,00 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | 0,05 | 0,01 |
| 2020-12-31 | -0,00 | 0,00 |
| 2020-09-30 | -0,00 | 0,00 |
Эффективность управления
- длинный для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
- икра для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
- роик для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
- кувшин для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
- голодный для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
| Конец периода (TTM) | ДЛИННЫЙ | ИКРА | РОИК | МОШЕННИК | ОКРАТИЯ |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | -0,00 | 0,00 |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | -0,00 | 0,00 |
| 2024-12-31 | 0,02 | 0,14 | 0,01 | -0,00 | -0,00 |
| 2024-09-30 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 2024-06-30 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | -0,02 | -0,00 |
| 2024-03-31 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,00 |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| 2023-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| 2023-06-30 | -0,01 | -0,09 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| 2023-03-31 | -0,02 | -0,13 | -0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2022-12-31 | -0,03 | -0,17 | -0,04 | 0,04 | 0,03 |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,08 | -0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,08 | -0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 2022-03-31 | 0,01 | 0,07 | -0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,14 | 0,01 | -0,01 | 0,03 |
| 2021-09-30 | 0,03 | 0,19 | 0,03 | -0,02 | 0,03 |
| 2021-06-30 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | -0,06 | 0,16 |
| 2021-03-31 | 0,04 | 0,32 | 0,05 | -0,02 | 0,03 |
| 2020-12-31 | -0,00 | -0,02 | -0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 2020-09-30 | -0,00 | -0,02 | -0,00 | 0,01 | 0,03 |
Gross Margins
- валовая прибыль для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
- чистая прибыль для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,80.
- Маржа операционной прибыли для Инвестиционная корпорация AGNC. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,80.
- Валовая прибыль
- Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.
- Чистая прибыль
- Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.
- Маржа операционной прибыли
- Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.
| Конец периода (TTM) | Валовая прибыль | Чистая прибыль | Маржа операционной прибыли |
| 2025-06-30 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| 2025-03-31 | 1,00 | 0,89 | 0,89 |
| 2024-12-31 | 1,00 | 0,92 | 0,92 |
| 2024-09-30 | 1,00 | 0,81 | 0,81 |
| 2024-06-30 | 1,00 | 0,88 | 0,88 |
| 2024-03-31 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| 2023-12-31 | 1,00 | 0,79 | 0,79 |
| 2023-09-30 | 1,00 | 0,28 | 0,28 |
| 2023-06-30 | 1,00 | 0,28 | 0,28 |
| 2023-03-31 | 1,00 | 1,12 | 1,12 |
| 2022-12-31 | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
| 2022-09-30 | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
| 2022-06-30 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 2022-03-31 | 1,00 | 1,11 | 1,11 |
| 2021-12-31 | 1,00 | 0,89 | 0,89 |
| 2021-09-30 | 1,00 | 0,94 | 0,94 |
| 2021-06-30 | 1,00 | 0,96 | 0,96 |
| 2021-03-31 | 1,00 | 0,93 | 0,97 |
| 2020-12-31 | 1,00 | 9,85 | 4,44 |
| 2020-09-30 | 1,00 | -2,46 | -0,35 |
Идентификаторы и дескрипторы
| Центральный индексный ключ (CIK) | 1423689 |
Отраслевые группы
| СИК 6798 – Real Estate Investment Trusts |
