AHL.PRE Финансовый анализ акций - Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции (NYSE) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 179,30 ММ.
операционный доход для Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 429,50 ММ.
чистая прибыль для Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 388,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 179,30	429,50	388,60
2025-03-31	3 195,00	422,80	411,10
2024-12-31	3 158,20	487,10	486,10
2024-09-30	3 021,20	402,80	467,00
2024-06-30	2 978,50	406,70	496,60
2024-03-31	2 928,80	455,25	537,05
2023-12-31	2 904,70	467,90	534,70
2023-09-30	2 919,70	501,00	469,10
2023-06-30	2 847,40	296,20	221,60
2023-03-31	2 780,05	191,40	136,35
2022-12-31	2 707,40	81,30	51,10
2022-09-30	2 647,80	-60,35	-141,60
2022-06-30	2 667,90	14,30	-9,20
2022-03-31	2 624,70	29,80	10,30
2021-12-31	2 581,50	45,30	29,80
2021-09-30	2 651,70	121,85	112,70
2021-06-30	2 806,00	291,00	220,10
2021-03-31	2 785,50	170,35	90,00
2020-12-31	2 803,00	74,80	-56,40
2020-09-30	2 732,10	9,30	-210,50
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,14
2024-09-30	6,82	6,82
2024-06-30	7,31	7,31
2024-03-31	7,67	7,67
2023-12-31	8,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,11
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-0,24
2021-09-30	1,13	1,13
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-1,66	-1,66
2020-09-30	-4,21	-4,21
2020-06-30	-6,84	-6,84
2020-03-31	-6,21	-6,21

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 505,70 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -368,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -132,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	505,70	-368,00	-132,70
2025-03-31	557,30	-149,40	-306,80
2024-12-31	554,90	-352,80	-307,90
2024-09-30	398,40	96,10	-250,30
2024-06-30	237,30	-124,80	-250,30
2024-03-31	295,10	-479,25	-82,70
2023-12-31	324,70	-172,20	-90,20
2023-09-30
2023-06-30	104,80	-228,10	-84,60
2023-03-31	24,90	-212,30	-84,60
2022-12-31	-55,00	-196,50	-84,60
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	524,70	-950,30	0,50
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-672,70	1 151,20	223,50
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,14	0,11	0,03	0,16
2025-03-31	0,03	0,17	0,13	-0,03	0,15
2024-12-31	0,03	0,16	0,14	0,08	0,12
2024-09-30	0,03	0,20	0,15	-0,04	0,07
2024-06-30	0,03	0,21	0,15	0,02	0,09
2024-03-31			0,17	-0,07	0,04
2023-12-31	0,03	0,19	0,16	-0,07	0,04
2023-09-30	0,01	0,09	0,08	-0,07	0,04
2023-06-30	0,00	0,09	0,07	-0,06	0,03
2023-03-31			0,00	-0,11
2022-12-31	-0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00	-0,05	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,01	-0,00	-0,15	0,18
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,02	0,01	0,01	-0,14	0,00
2021-09-30	0,01	0,04	0,04	0,00	0,00
2021-06-30	0,01	0,07	0,06	0,22	-0,20
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	0,22	-0,20
2020-12-31	-0,00	-0,02	-0,02	0,21	-0,20
2020-09-30	-0,02	-0,08	-0,06	0,10	-0,12
2020-06-30	-0,03	-0,14	-0,12	-0,02	-0,04
2020-03-31	-0,03	-0,12	-0,11	0,03	-0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
чистая прибыль для Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,31	0,13	0,13
2025-03-31	0,32	0,15	0,16
2024-12-31	0,32	0,15	0,13
2024-09-30	0,32	0,17	0,14
2024-06-30	0,33	0,18	0,16
2024-03-31	0,35	0,16	0,18
2023-12-31	0,35	0,16	0,18
2023-09-30	0,29	0,08	0,11
2023-06-30	0,22	0,08	0,10
2023-03-31		0,05	0,00
2022-12-31	0,19	-0,05	-0,02
2022-09-30	0,19	-0,05	-0,02
2022-06-30	0,18	-0,00	-0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31	0,37	0,01	0,03
2021-09-30	0,37	0,05	0,05
2021-06-30	0,37	0,07	0,08
2021-03-31	0,19	0,03	0,05
2020-12-31	0,14	-0,02	-0,01
2020-09-30	0,09	-0,08	-0,01
2020-06-30	0,15	-0,14	-0,04
2020-03-31	0,14	-0,13	-0,02