AKTS Финансовый анализ акций - Акустис Технологии, Инк. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Akoustis Technologies, Inc., штаб-квартира которой находится в США, работает в полупроводниковой промышленности, специализируясь на радиочастотных (РЧ) фильтрах для телекоммуникационных приложений. Основные инновации компании сосредоточены на запатентованной технологии BulkONE®, в которой используются монокристаллические фильтры объемных акустических волн для повышения производительности и эффективности радиочастотных фильтров. Akoustis Technologies уделяет особое внимание разработке решений для сетевой инфраструктуры 5G, Wi-Fi и других высокочастотных приложений для таких секторов, как мобильная, широкополосная связь и военная промышленность. Ключевые проекты включают в себя налаживание крупносерийного производства мобильных радиочастотных фильтров 5G и WiFi 6 с целью поддержки быстро расширяющейся технологической инфраструктуры 5G и удовлетворения сложных требований систем беспроводной связи следующего поколения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 29,41 ММ.
операционный доход для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет -50,24 ММ.
чистая прибыль для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет -154,24 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-09-30	29,41	-50,24	-154,24
2024-06-30	27,38	-66,56	-167,95
2024-03-31	29,86	-77,02	-76,91
2023-12-31	29,71	-71,69	-69,15
2023-09-30	28,56	-69,76	-64,59
2023-06-30	27,12	-66,07	-63,56
2023-03-31	23,99	-65,70	-62,02
2022-12-31	21,24	-63,21	-61,16
2022-09-30	19,05	-65,54	-65,27
2022-06-30	15,35	-60,45	-59,03
2022-03-31	12,30	-54,67	-52,92
2021-12-31	10,21	-48,95	-48,41
2021-09-30	7,85	-43,96	-45,05
2021-06-30	6,62	-41,39	-44,16
2021-03-31	4,83	-37,84	-44,11
2020-12-31	2,67	-36,98	-41,71
2020-09-30	1,88	-34,69	-39,12

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -1,41.
прибыль на акцию разводненная для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -1,41.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-09-30	-1,41	-1,41
2024-06-30	-1,89
2024-03-31	-1,00	-1,00
2023-12-31	-0,97	-0,96
2023-09-30	-0,96	-0,96
2023-06-30	-1,00
2023-03-31	-1,04	-1,03
2022-12-31	-1,08	-1,08
2022-09-30	-1,18	-1,18
2022-06-30	-1,09
2022-03-31	-1,01	-1,01
2021-12-31	-0,97	-0,97
2021-09-30	-0,96	-0,96
2021-06-30	-1,02
2021-03-31	-1,10	-1,10
2020-12-31	-1,11	-1,11
2020-09-30	-1,10	-1,10

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет -39,44 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет -1,97 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. составляет 27,68 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-09-30	-39,44	-1,97	27,68
2024-06-30	-40,35	-5,99	27,68
2024-03-31	-40,94	-7,34	10,73
2023-12-31	-43,05	-23,00	32,35
2023-09-30	-42,94	-24,52	32,59
2023-06-30	-44,82	-25,15	32,59
2023-03-31	-48,04	-33,32	78,24
2022-12-31	-47,88	-26,31	53,29
2022-09-30	-47,50	-34,33	66,81
2022-06-30	-45,20	-34,94	72,30
2022-03-31	-40,58	-28,11	34,17
2021-12-31	-36,73	-24,61	81,03
2021-09-30	-34,14	-15,59	88,12
2021-06-30	-29,36	-12,49	85,77
2021-03-31	-26,92	-13,37	91,01
2020-12-31	-25,43	-10,13	36,99
2020-09-30	-23,42	-10,59	48,59

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,12.
п/книга для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,21.
п/тбв для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – 0,40.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-09-30	-0,12	0,21	0,40
2024-06-30	-0,21	0,39	0,73
2024-03-31	-0,83	1,07	2,27
2023-12-31	-0,93	0,89	1,56
2023-09-30	-0,86	0,63	0,97
2023-06-30	-3,57	2,20	3,16
2023-03-31	-3,60	2,78
2022-12-31		1,88	2,32
2022-09-30		1,66	1,98
2022-06-30	-3,92	1,75	2,05
2022-03-31	-7,33	2,87	3,36
2021-12-31	-7,70	3,09	3,10
2021-09-30	-11,30	4,25	4,27
2021-06-30
2021-03-31	-5,42	2,03	2,04
2020-12-31	-4,71	4,23	4,28
2020-09-30	-4,69	5,21	5,30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -2,08.
ебит (3 года)/ев для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -1,90.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-09-30	-2,08	-1,90
2024-06-30	-1,73	-1,47
2024-03-31	-0,82	-0,70
2023-12-31	-0,87	-0,78
2023-09-30	-1,19	-1,03
2023-06-30	-0,31	-0,27
2023-03-31	-0,29	-0,25
2022-12-31	-0,46	-0,35
2022-09-30	-0,45	-0,36
2022-06-30	-0,33	-0,28
2022-03-31	-0,16	-0,14
2021-12-31	-0,17	-0,15
2021-09-30	-0,11	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	-0,29	-0,24
2020-12-31	-0,24	-0,19
2020-09-30	-0,23	-0,18

Эффективность управления

длинный для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,60.
икра для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -1,13.
роик для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,89.
кувшин для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,43.
голодный для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,47.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-09-30	-0,60	-1,13	-0,89	-0,43	-0,47
2024-06-30	-0,49	-0,77	-0,89	-0,43	-0,47
2024-03-31	-0,52	-0,87	-0,71	-0,34	-0,44
2023-12-31	-0,45	-0,75	-0,58	-0,31	-0,38
2023-09-30	-0,39	-0,61	-0,48	-0,28	-0,34
2023-06-30	-0,38	-0,60	-0,48	-0,28	-0,34
2023-03-31	-0,46	-0,52	-0,43	-0,02	-0,33
2022-12-31	-0,54	-0,58	-0,50	-0,11	-0,36
2022-09-30	-0,49	-0,53	-0,50	-0,11	-0,36
2022-06-30	-0,42	-0,45	-0,56	-0,07	-0,43
2022-03-31	-0,39	-0,41	-0,45	-0,29	-0,34
2021-12-31	-0,58	-0,97	-0,39	0,16	-0,30
2021-09-30	-0,69	-1,25	-0,40	0,34	-0,25
2021-06-30	-0,62	-1,06	-0,37	0,37	-0,25
2021-03-31	-0,70	-1,15	-0,37	0,42	-0,22
2020-12-31	-0,60	-0,94	-0,57	0,02	-0,35
2020-09-30	-0,92	-2,03	-0,65	0,24	-0,39

Gross Margins

валовая прибыль для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -0,06.
чистая прибыль для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -2,58.
Маржа операционной прибыли для Акустис Технологии, Инк. по состоянию на 30 сентября 2024 г. – -2,58.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-09-30	-0,06	-2,58	-2,58
2024-06-30	-0,06	-2,58	-2,58
2024-03-31	-0,11	-2,33	-2,41
2023-12-31	-0,12	-2,26	-2,44
2023-09-30	-0,11	-2,34	-2,43
2023-06-30	-0,12	-2,34	-2,44
2023-03-31	-0,12	-2,59	-2,73
2022-12-31	-0,21	-3,43	-3,44
2022-09-30	-0,27	-3,43	-3,44
2022-06-30	-0,32	-3,85	-3,94
2022-03-31	-0,36	-4,30	-4,44
2021-12-31	-0,52	-4,74	-4,78
2021-09-30	-0,61	-5,74	-5,60
2021-06-30	-0,61	-6,67	-6,25
2021-03-31	-0,72	-9,14	-7,84
2020-12-31	-1,07	-15,60	-13,84
2020-09-30	-0,98	-20,77	-18,42