ALG Финансовый анализ акций - Аламо Групп Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Alamo Group Inc. со штаб-квартирой в Сегине, штат Техас, работает преимущественно в США и является лидером в разработке, производстве и распространении оборудования для обслуживания инфраструктуры, сельского хозяйства и других приложений. Эта компания активно работает в секторах промышленного и сельскохозяйственного оборудования, предлагая инновационные решения, такие как косилка, земляные работы и другая техника для технического обслуживания. Ключевые проекты обычно сосредоточены на инновациях и совершенствовании своей продукции для удовлетворения конкретных потребностей своих клиентов в муниципальных, государственных и сельскохозяйственных приложениях, обеспечивая соблюдение стандартов эффективности и защиты окружающей среды. Стратегические инициативы Alamo Group часто включают расширение линейки продуктов и повышение операционной эффективности для поддержания конкурентоспособности на мировом рынке. Такой подход помог им утвердиться на рынках Северной Америки и Европы, где они продолжают влиять на технологические тенденции в производстве оборудования.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 596,65 ММ.
операционный доход для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 166,06 ММ.
чистая прибыль для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 118,39 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 596,65	166,06	118,39
2025-03-31	1 593,88	162,29	115,61
2024-12-31	1 628,51	164,81	115,93
2024-09-30	1 660,73	175,16	119,37
2024-06-30	1 679,08	184,84	126,88
2024-03-31	1 703,47	195,92	134,93
2023-12-31	1 689,65	197,97	136,16
2023-09-30	1 658,71	195,89	133,80
2023-06-30	1 607,86	181,97	124,71
2023-03-31	1 563,38	168,50	116,81
2022-12-31	1 513,62	148,59	101,93
2022-09-30	1 464,18	133,74	91,99
2022-06-30	1 433,70	127,94	83,69
2022-03-31	1 385,04	120,62	81,25
2021-12-31	1 334,22	116,94	80,25
2021-09-30	1 285,67	107,72	70,27
2021-06-30	1 239,12	109,40	72,79
2021-03-31	1 160,21	99,17	59,74
2020-12-31	1 163,47	99,58	57,80
2020-09-30	1 175,03	103,18	58,12

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,87.
прибыль на акцию разводненная для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,82.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	9,87	9,82
2025-03-31	9,65	9,60
2024-12-31	9,69	9,63
2024-09-30	9,98	9,93
2024-06-30	10,62	10,56
2024-03-31	11,31	11,24
2023-12-31	11,42	11,36
2023-09-30	11,24	11,17
2023-06-30	10,48	10,42
2023-03-31	9,83	9,78
2022-12-31	8,58	8,54
2022-09-30	7,75	7,72
2022-06-30	7,06	7,03
2022-03-31	6,86	6,83
2021-12-31	6,78	6,75
2021-09-30	5,94	5,91
2021-06-30	6,16	6,13
2021-03-31	5,06	5,04
2020-12-31	4,91	4,88
2020-09-30	4,94	4,91

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 212,37 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -41,65 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -94,26 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	212,37	-41,65	-94,26
2025-03-31	222,85	-22,17	-118,37
2024-12-31	209,78	-22,18	-31,97
2024-09-30	184,76	-44,75	-116,55
2024-06-30	128,29	-47,58	-70,18
2024-03-31	131,07	-52,06	-65,86
2023-12-31	131,15	-52,62	-76,88
2023-09-30	112,74	-30,72	-48,52
2023-06-30	95,10	-30,26	-32,11
2023-03-31	70,72	-33,88	-9,96
2022-12-31	14,53	-31,74	24,45
2022-09-30	-14,90	-53,07	60,99
2022-06-30	-3,12	-50,18	47,72
2022-03-31	3,28	-34,97	10,83
2021-12-31	49,67	-33,44	-23,00
2021-09-30	91,75	-7,98	-86,87
2021-06-30	135,02	-4,83	-129,43
2021-03-31	170,16	-11,97	-141,94
2020-12-31	184,33	-14,17	-164,24
2020-09-30	180,58	-365,44	216,68

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,47.
п/тбв для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,71.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		2,47	3,71
2025-03-31		2,14	3,29
2024-12-31		2,20	3,41
2024-09-30	17,21	2,23	3,55
2024-06-30	15,28	2,15	3,51
2024-03-31	19,98	2,92	4,88
2023-12-31	18,87	2,84	4,75
2023-09-30	16,66	2,40	4,12
2023-06-30	18,75	2,66	4,78
2023-03-31	21,63	2,81
2022-12-31		2,30	4,57
2022-09-30		1,98	4,04
2022-06-30		1,91	4,02
2022-03-31	21,41	2,43	5,37
2021-12-31	25,44	2,54	5,55
2021-09-30	23,24	2,48	5,71
2021-06-30
2021-03-31	22,05	2,05	5,09
2020-12-31	22,73	2,07	5,33
2020-09-30	22,76	2,19	6,12

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,05	0,06

Эффективность управления

длинный для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
роик для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
голодный для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,12	0,09	0,06	0,17
2025-03-31	0,08	0,12	0,09	0,12	0,17
2024-12-31	0,08	0,13	0,09	0,02	0,15
2024-09-30	0,09	0,14	0,10	0,01	0,10
2024-06-30	0,09	0,16	0,10	0,01	0,10
2024-03-31	0,10	0,17	0,11	0,00	0,11
2023-12-31	0,10	0,18	0,11	0,03	0,09
2023-09-30	0,09	0,17	0,10	0,03	0,08
2023-06-30	0,09	0,16	0,10	0,03	0,08
2023-03-31	0,08	0,14	0,10	0,02	0,06
2022-12-31	0,08	0,13	0,08	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,07	0,12	0,08	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,07	0,12	0,07	-0,01	-0,00
2022-03-31	0,07	0,13	0,08	-0,02	0,00
2021-12-31	0,06	0,11	0,08	-0,01	0,09
2021-09-30	0,06	0,12	0,07	-0,00	0,14
2021-06-30	0,06	0,12	0,07	0,00	0,14
2021-03-31	0,05	0,11	0,06	0,02	0,17
2020-12-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,20
2020-09-30	0,07	0,11	0,06	0,03	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
чистая прибыль для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Аламо Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,25	0,07	0,10
2025-03-31	0,25	0,07	0,10
2024-12-31	0,26	0,07	0,11
2024-09-30	0,26	0,08	0,11
2024-06-30	0,27	0,08	0,12
2024-03-31	0,27	0,08	0,12
2023-12-31	0,27	0,08	0,12
2023-09-30	0,26	0,08	0,11
2023-06-30	0,26	0,08	0,11
2023-03-31	0,25	0,07	0,11
2022-12-31	0,25	0,06	0,09
2022-09-30	0,25	0,06	0,09
2022-06-30	0,25	0,06	0,09
2022-03-31	0,25	0,06	0,09
2021-12-31	0,25	0,06	0,09
2021-09-30	0,25	0,05	0,08
2021-06-30	0,25	0,06	0,09
2021-03-31	0,25	0,05	0,09
2020-12-31	0,25	0,05	0,09
2020-09-30	0,26	0,05	0,09