ALV Финансовый анализ акций - Автолив, ООО (NYSE) Stock

Обзор

Autoliv, Inc. со штаб-квартирой в Стокгольме, Швеция, является мировым лидером в области автомобильных систем безопасности. Эта компания специализируется на производстве подушек безопасности, ремней безопасности и других механизмов безопасности, отвечающих стандартам автомобильной промышленности. Компания Autoliv известна своей серьезной приверженностью исследованиям и разработкам, направленным на совершенствование технологий безопасности транспортных средств. Ключевым аспектом их деятельности является сотрудничество с производителями автомобилей для интеграции их передовых систем безопасности в новые конструкции автомобилей. Активное инновационное лидерство Autoliv включает проекты, направленные на защиту пешеходов и развитие технологий активной безопасности. Эти усилия дополняют их основные продукты передовыми технологиями, такими как радары, системы видения и ночного видения, которые имеют решающее значение в эволюции к полуавтономным и автономным транспортным средствам.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 462,00 ММ.
операционный доход для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 072,00 ММ.
чистая прибыль для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 715,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	10 462,00	1 072,00	715,00
2025-03-31	10 353,00	1 040,00	687,00
2024-12-31	10 390,00	993,00	646,00
2024-09-30	10 526,00	1 190,00	630,00
2024-06-30	10 568,00	1 196,00	626,00
2024-03-31	10 597,00	1 174,00	540,00
2023-12-31	10 475,00	1 107,00	488,00
2023-09-30	10 059,00	787,00	417,00
2023-06-30	9 763,00	717,00	388,00
2023-03-31	9 211,00	634,00	414,00
2022-12-31	8 842,00	671,00	423,00
2022-09-30	8 626,00	515,00	382,00
2022-06-30	8 171,00	446,00	336,00
2022-03-31	8 112,00	498,00	361,00
2021-12-31	8 230,00	680,00	435,00
2021-09-30	8 627,00	809,00	509,00
2021-06-30	8 819,00	911,00	548,00
2021-03-31	7 843,00	572,00	269,00
2020-12-31	7 447,00	468,00	187,00
2020-09-30	7 122,20	393,60	153,60

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,16.
прибыль на акцию разводненная для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,16.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	9,16	9,16
2025-03-31	8,69	8,68
2024-12-31	8,05	8,04
2024-09-30	7,73	7,70
2024-06-30	7,56	7,52
2024-03-31	6,42	6,39
2023-12-31	5,74	5,72
2023-09-30	4,86	4,84
2023-06-30	4,49	4,48
2023-03-31	4,77	4,78
2022-12-31	4,86	4,85
2022-09-30	4,37	4,37
2022-06-30	3,84	3,83
2022-03-31	4,12	4,11
2021-12-31	4,97	4,96
2021-09-30	5,83	5,80
2021-06-30	6,27	6,25
2021-03-31	3,08	3,07
2020-12-31	2,14	2,14
2020-09-30	1,76	1,77

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 952,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -485,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -581,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	952,00	-485,00	-581,00
2025-03-31	1 014,00	-516,00	-715,00
2024-12-31	1 059,00	-563,00	-680,00
2024-09-30	1 086,00	-581,00	-517,00
2024-06-30	1 110,00	-588,00	-591,00
2024-03-31	1 150,00	-566,00	-698,00
2023-12-31	982,00	-569,00	-490,00
2023-09-30	997,00	-585,00	-374,00
2023-06-30	1 028,00	-596,00	-237,00
2023-03-31	597,00	-611,00	-157,00
2022-12-31	713,00	-485,00	-531,00
2022-09-30	568,00	-472,00	-472,00
2022-06-30	524,00	-421,00	-602,00
2022-03-31	638,00	-378,00	-565,00
2021-12-31	754,00	-454,00	-469,00
2021-09-30	906,00	-412,00	-1 064,00
2021-06-30	1 070,00	-377,00	-1 064,00
2021-03-31	879,00	-345,00	-237,00
2020-12-31	849,00	-340,00	160,00
2020-09-30	692,30	-347,00	729,60

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 12,58.
п/книга для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,66.
п/тбв для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,90.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	12,58	3,66	8,90
2025-03-31		3,03	-15,17
2024-12-31		3,19	8,03
2024-09-30	12,20	3,30	-17,01
2024-06-30	16,02	3,54	8,21
2024-03-31	20,38	3,87	8,39
2023-12-31	22,25	3,73	8,37
2023-09-30	21,06	3,19	6,94
2023-06-30	17,59	2,76	5,79
2023-03-31	18,94	3,05
2022-12-31		2,67	5,93
2022-09-30		2,27	4,91
2022-06-30		2,34	4,87
2022-03-31	15,38	2,53	5,34
2021-12-31	17,78	3,52	7,70
2021-09-30	13,69	2,87	6,19
2021-06-30
2021-03-31	24,26	2,59	5,85
2020-12-31	34,89	2,69	6,45
2020-09-30	42,37	3,09	9,20

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
ебит (3 года)/ев для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,09	0,07
2025-03-31	0,10	0,08
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,09	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,07
2020-12-31	0,04	0,06
2020-09-30	0,03	0,05

Эффективность управления

длинный для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
роик для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
кувшин для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
голодный для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,30	0,14	-0,05	0,21
2025-03-31	0,08	0,26	0,14	-0,04	0,23
2024-12-31	0,08	0,25	0,13	-0,01	0,22
2024-09-30	0,08	0,25	0,13	-0,01	0,23
2024-06-30	0,07	0,20	0,11	-0,03	0,23
2024-03-31	0,06	0,19	0,10	-0,02	0,20
2023-12-31	0,06	0,17	0,09	-0,00	0,21
2023-09-30	0,06	0,15	0,08	0,03	0,22
2023-06-30	0,06	0,16	0,08	0,03	0,21
2023-03-31	0,05	0,16	0,08	-0,04	0,12
2022-12-31	0,05	0,15	0,09	-0,10	0,13
2022-09-30	0,04	0,13	0,09	-0,10	0,13
2022-06-30	0,05	0,14	0,07	-0,11	0,10
2022-03-31	0,05	0,17	0,07	-0,06	0,12
2021-12-31	0,06	0,21	0,09	-0,04	0,19
2021-09-30	0,07	0,26	0,11	-0,12	0,22
2021-06-30	0,08	0,28	0,12	-0,07	0,24
2021-03-31	0,04	0,13	0,05	0,07	0,18
2020-12-31	0,03	0,09	0,04	0,14	0,16
2020-09-30	0,02	0,08	0,03	0,22	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
чистая прибыль для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Автолив, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,19	0,07	0,10
2025-03-31	0,19	0,06	0,10
2024-12-31	0,18	0,06	0,09
2024-09-30	0,18	0,06	0,09
2024-06-30	0,18	0,05	0,09
2024-03-31	0,17	0,05	0,07
2023-12-31	0,17	0,04	0,07
2023-09-30	0,16	0,04	0,07
2023-06-30	0,16	0,04	0,07
2023-03-31	0,16	0,04	0,07
2022-12-31	0,16	0,04	0,06
2022-09-30	0,16	0,04	0,06
2022-06-30	0,17	0,04	0,05
2022-03-31	0,18	0,04	0,06
2021-12-31	0,19	0,05	0,08
2021-09-30	0,20	0,06	0,09
2021-06-30	0,20	0,06	0,10
2021-03-31	0,18	0,03	0,07
2020-12-31		0,03	0,06
2020-09-30	0,16	0,02	0,06

DE:LIV	106,00 €
GB:0HJH	124,14 $