AMH Финансовый анализ акций - American Homes 4 Аренда (NYSE) Stock

Обзор

Компания American Homes 4 Rent, базирующаяся в США, работает преимущественно в сфере жилой недвижимости. Компания в первую очередь занимается приобретением, ремонтом, сдачей в аренду и эксплуатацией частных домов для сдачи в аренду. Компания American Homes 4 Rent, основанная в 2012 году в ответ на восстановление рынка жилья в США, выросла и теперь владеет более чем 50 000 объектов недвижимости в 22 штатах, что делает ее одним из крупнейших публично торгуемых инвесторов и операторов сдаваемых в аренду домов на одну семью в Соединенных Штатах. Ключевые проекты обычно включают стратегическое приобретение домов на быстрорастущих рынках с последующей модернизацией и предоставлением премиальных управленческих услуг для повышения доходности и удовлетворенности жителей. Модель компании не только обеспечивает высококачественное жилье, но и постоянно повышает акционерную стоимость за счет роста стоимости активов и увеличения арендной платы.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 798,43 ММ.
операционный доход для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 429,31 ММ.
чистая прибыль для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 426,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 798,43	429,31	426,52
2025-03-31	1 764,42	415,31	413,11
2024-12-31	1 728,70	400,70	412,43
2024-09-30	1 700,76	390,44	365,81
2024-06-30	1 677,40	378,20	366,11
2024-03-31	1 649,46	363,81	371,99
2023-12-31	1 623,61	352,71	380,17
2023-09-30	1 595,87	339,01	391,09
2023-06-30	1 565,80	330,77	367,69
2023-03-31	1 532,13	318,67	332,39
2022-12-31	1 490,53	307,70	273,14
2022-09-30	1 447,70	299,22	235,98
2022-06-30	1 395,64	290,07	224,41
2022-03-31	1 347,41	284,93	206,80
2021-12-31	1 303,88	271,77	189,09
2021-09-30	1 262,34	260,47	176,09
2021-06-30	1 230,71	249,18	169,79
2021-03-31	1 197,74	231,11	150,34
2020-12-31	1 172,51	231,39	140,37
2020-09-30	1 159,97	231,88	136,88

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,11.
прибыль на акцию разводненная для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,11.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,11	1,11
2025-03-31	1,08	1,08
2024-12-31	1,08	1,08
2024-09-30	0,96	0,96
2024-06-30	0,96	0,97
2024-03-31	0,98	0,99
2023-12-31	1,01	1,01
2023-09-30	1,05	1,04
2023-06-30	0,99	0,98
2023-03-31	0,88	0,87
2022-12-31	0,72	0,71
2022-09-30	0,61	0,61
2022-06-30	0,58	0,57
2022-03-31	0,48	0,48
2021-12-31	0,42	0,41
2021-09-30	0,36	0,36
2021-06-30	0,32	0,32
2021-03-31	0,31	0,30
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,27	0,27

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 831,02 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -945,97 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -300,09 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	831,02	-945,97	-300,09
2025-03-31	833,16	-865,42	-32,17
2024-12-31	811,53	-825,88	142,70
2024-09-30	824,66	-520,31	-229,15
2024-06-30	798,79	-563,07	284,15
2024-03-31	740,00	-687,81	-177,71
2023-12-31	738,69	-692,58	-42,21
2023-09-30	692,10	-623,16	-84,01
2023-06-30	702,20	-709,81	147,22
2023-03-31	707,24	-985,65	480,24
2022-12-31	665,52	-1 425,50	786,18
2022-09-30	693,79	-1 809,66	1 171,59
2022-06-30	642,41	-2 101,82	1 498,04
2022-03-31	601,95	-2 038,00	1 430,93
2021-12-31	595,20	-1 733,46	1 064,95
2021-09-30	544,88	-1 397,29	612,38
2021-06-30	526,68	-905,62	401,23
2021-03-31	499,60	-671,94	222,72
2020-12-31	474,10	-642,92	269,78
2020-09-30	464,88	-589,86	269,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,70.
п/тбв для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,90.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,70	1,90
2025-03-31		1,77	1,80
2024-12-31		1,78	1,80
2024-09-30	38,24	1,82	1,84
2024-06-30	36,20	1,75	1,78
2024-03-31	34,91	1,73	1,76
2023-12-31	33,30	1,72	1,75
2023-09-30	33,17	1,62	1,64
2023-06-30	38,40	1,70	1,73
2023-03-31	41,66	1,59
2022-12-31		1,49	1,52
2022-09-30		1,64	1,67
2022-06-30		1,74	1,77
2022-03-31	73,73	2,07	2,11
2021-12-31	82,82	2,22	2,26
2021-09-30	72,46	1,99	2,04
2021-06-30
2021-03-31	89,64	2,08	2,12
2020-12-31	95,83	2,08	2,12
2020-09-30	98,15	2,08	2,12

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,07
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	0,04	0,06
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,06
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,06
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2023-03-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,06
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,06
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,06
2022-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,05
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,05
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,05
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,01	0,05
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,05
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,56.
чистая прибыль для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
Маржа операционной прибыли для American Homes 4 Аренда по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,56	0,23	0,24
2025-03-31	0,56	0,24	0,23
2024-12-31	0,55	0,22	0,23
2024-09-30	0,55	0,22	0,23
2024-06-30	0,55	0,23	0,22
2024-03-31	0,54	0,23	0,22
2023-12-31	0,54	0,25	0,21
2023-09-30	0,54	0,23	0,21
2023-06-30	0,54	0,23	0,21
2023-03-31	0,54	0,22	0,21
2022-12-31	0,54	0,16	0,21
2022-09-30	0,54	0,16	0,21
2022-06-30	0,54	0,16	0,21
2022-03-31	0,54	0,15	0,21
2021-12-31	0,54	0,15	0,21
2021-09-30	0,54	0,14	0,21
2021-06-30	0,54	0,14	0,21
2021-03-31	0,53	0,13	0,19
2020-12-31		0,12	0,20
2020-09-30	0,53	0,12	0,20

GB:0HEJ	34,94 $
MX:AMH
DE:A4XA	29,60 €