ANET Финансовый анализ акций - Ариста Нетворкс Инк (NYSE) Stock

Обзор

Компания Arista Networks, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в сфере компьютерных сетей. Компания специализируется на высокопроизводительных и масштабируемых решениях, включая облачные сетевые услуги, а также программно-определяемые сетевые продукты. Инновационное оборудование Arista и расширяемая операционная система (EOS) играют решающую роль в обеспечении операционной эффективности и программируемости сети, широко обслуживая крупномасштабные центры обработки данных и рабочие среды кампусов. Среди заслуживающих внимания проектов — развитие когнитивных облачных сетей для бизнеса, ориентированного на данные, и сотрудничество с крупными поставщиками облачных услуг, что делает Arista жизненно важным игроком в поддержке обширных инфраструктур облачных вычислений. Являясь признанным лидером в более чем 100 технологиях Gigabit Ethernet, Arista Networks постоянно продвигает технологические достижения в области сетей передачи данных.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 950,95 ММ.
операционный доход для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 429,92 ММ.
чистая прибыль для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 251,55 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 950,95	3 429,92	3 251,55
2025-03-31	7 436,55	3 143,22	3 028,15
2024-12-31	7 003,15	2 944,62	2 852,05
2024-09-30	6 613,17	2 784,86	2 664,67
2024-06-30	6 311,69	2 602,31	2 462,06
2024-03-31	6 080,22	2 432,87	2 288,55
2023-12-31	5 860,17	2 257,25	2 087,32
2023-09-30	5 595,28	2 086,25	1 900,77
2023-06-30	5 262,63	1 900,91	1 709,45
2023-03-31	4 855,60	1 733,70	1 516,66
2022-12-31	4 381,31	1 527,11	1 352,45
2022-09-30	3 930,22	1 323,97	1 164,65
2022-06-30	3 502,11	1 139,92	1 034,96
2022-03-31	3 157,54	996,43	932,75
2021-12-31	2 948,04	924,74	840,85
2021-09-30	2 772,06	860,19	784,52
2021-06-30	2 628,79	807,09	728,59
2021-03-31	2 462,05	751,11	676,49
2020-12-31	2 317,51	703,88	634,56
2020-09-30	2 221,58	681,03	712,29

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,58.
прибыль на акцию разводненная для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,55.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	2,58	2,55
2025-03-31	2,41	2,37
2024-12-31	2,27	2,23
2024-09-30	2,13	2,09
2024-06-30	1,97	1,93
2024-03-31	1,84	1,80
2023-12-31	1,69	1,65
2023-09-30	1,54	1,50
2023-06-30	1,39	1,35
2023-03-31	1,24	1,20
2022-12-31	1,10	1,07
2022-09-30	0,95	0,91
2022-06-30	0,84	0,81
2022-03-31	0,76	0,73
2021-12-31	0,69	0,66
2021-09-30	0,64	0,62
2021-06-30	0,60	0,57
2021-03-31	0,56	0,53
2020-12-31	0,52	0,50
2020-09-30	0,58	0,56

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 047,24 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 074,85 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 176,61 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	4 047,24	-3 074,85	-1 176,61
2025-03-31	3 836,14	-2 927,65	-1 152,51
2024-12-31	3 708,24	-2 457,35	-421,81
2024-09-30	3 203,72	-1 484,33	-293,15
2024-06-30	2 728,24	-1 336,30	-222,31
2024-03-31	2 173,33	-961,31	-78,45
2023-12-31	2 034,01	-687,45	-83,75
2023-09-30	1 548,02	-433,32	-87,08
2023-06-30	983,15	-81,28	-136,54
2023-03-31	650,16	267,19	-593,20
2022-12-31	492,81	216,33	-654,60
2022-09-30	677,58	234,95	-820,84
2022-06-30	816,05	-316,52	-895,76
2022-03-31	978,32	-780,23	-404,92
2021-12-31	1 015,86	-925,56	-360,88
2021-09-30	977,54	-1 139,69	-177,92
2021-06-30	920,09	-612,12	-217,50
2021-03-31	794,94	-497,27	-219,56
2020-12-31	735,11	-608,80	-346,34
2020-09-30	875,35	-594,50	-406,86

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 12,71.
п/тбв для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,13.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		12,71	13,13
2025-03-31		9,83	10,46
2024-12-31		15,19	16,25
2024-09-30	48,52	14,17	14,77
2024-06-30	47,64	13,87	14,51
2024-03-31	43,20	12,49	13,14
2023-12-31	38,54	11,26	11,93
2023-09-30	33,31	9,72	10,38
2023-06-30	32,38	9,21	9,92
2023-03-31	38,02	10,53
2022-12-31		8,46	9,31
2022-09-30		8,58	9,57
2022-06-30		6,96	7,55
2022-03-31	50,83	10,74	11,56
2021-12-31	56,30	11,43	12,35
2021-09-30	36,20	7,13	7,75
2021-06-30
2021-03-31	13,41	2,63	2,88
2020-12-31	57,11	10,91	12,05
2020-09-30	50,52	11,67	12,32

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,04	0,02
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,08
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
икра для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
роик для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
кувшин для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,26	0,36	0,30	-0,02	0,38
2025-03-31	0,27	0,36	0,28	0,08	0,37
2024-12-31	0,27	0,37	0,29	0,15	0,34
2024-09-30	0,27	0,38	0,29	0,14	0,32
2024-06-30	0,30	0,43	0,29	0,14	0,27
2024-03-31	0,31	0,43	0,29	0,17	0,28
2023-12-31	0,31	0,43	0,29	0,16	0,24
2023-09-30	0,29	0,43	0,29	0,13	0,17
2023-06-30	0,26	0,43	0,29	0,13	0,17
2023-03-31	0,22	0,33	0,28	0,06	0,12
2022-12-31	0,21	0,30	0,26	0,02	0,15
2022-09-30	0,19	0,27	0,26	0,02	0,15
2022-06-30	0,18	0,25	0,25	-0,10	0,20
2022-03-31	0,17	0,24	0,22	-0,05	0,23
2021-12-31	0,17	0,24	0,21	-0,07	0,25
2021-09-30	0,17	0,24	0,20	-0,09	0,24
2021-06-30	0,17	0,24	0,19	0,02	0,24
2021-03-31	0,16	0,24	0,19	0,02	0,22
2020-12-31	0,15	0,22	0,19	-0,06	0,22
2020-09-30	0,20	0,27	0,23	-0,04	0,28

Gross Margins

валовая прибыль для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,64.
чистая прибыль для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.
Маржа операционной прибыли для Ариста Нетворкс Инк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,64	0,41	0,42
2025-03-31	0,64	0,41	0,42
2024-12-31	0,64	0,40	0,42
2024-09-30	0,64	0,39	0,41
2024-06-30	0,63	0,38	0,40
2024-03-31	0,62	0,36	0,39
2023-12-31	0,61	0,34	0,37
2023-09-30	0,60	0,32	0,36
2023-06-30	0,60	0,32	0,36
2023-03-31	0,61	0,31	0,36
2022-12-31	0,62	0,30	0,34
2022-09-30	0,63	0,30	0,34
2022-06-30	0,64	0,30	0,33
2022-03-31	0,64	0,30	0,32
2021-12-31	0,64	0,29	0,31
2021-09-30	0,64	0,28	0,31
2021-06-30	0,64	0,28	0,31
2021-03-31	0,64	0,27	0,31
2020-12-31		0,27	0,30
2020-09-30	0,64	0,32	0,31

DE:1170	122,00 €
MX:ANET
GB:0HHR
IT:1ANET	120,00 €