AOMN Финансовый анализ акций - Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение (NYSE) Stock

Обзор

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — инвестиционный фонд недвижимости, базирующийся в США и специализирующийся на инвестициях в ипотечные жилищные кредиты. Компания осуществляет свою деятельность в основном посредством приобретения и обслуживания ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью. Как REIT (View Cutter), зарегистрированный REIT, он в первую очередь фокусируется на инвестициях, которые генерируют потоки доходов, что позволяет ему распределять существенные дивиденды среди своих инвесторов. Ключевые проекты Angel Oak Mortgage REIT включают приобретение и управление разнообразным портфелем ипотечных активов, включая как неквалифицированные ипотечные кредиты (non-QM), так и другие соответствующие ипотечные ценные бумаги. Эти активы выбраны стратегически, чтобы сбалансировать доходность и риск, стремясь обеспечить акционерам стабильную и привлекательную долгосрочную прибыль. Бизнес-модель компании делает упор на надежный кредитный анализ и систему управления рисками для оптимизации инвестиционного подхода в динамичной ипотечной среде.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 57,66 ММ.
операционный доход для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 40,28 ММ.
чистая прибыль для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 37,45 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	57,66	40,28	37,45
2025-03-31	57,15	39,38	36,41
2024-12-31	51,46	32,01	28,75
2024-09-30	94,44	76,13	72,41
2024-06-30	69,25	50,37	49,47
2024-03-31	66,56	47,59	46,06
2023-12-31	54,86	34,96	33,71
2023-09-30	17,01	-2,90	-3,68
2023-06-30	-67,48	-94,52	-95,31
2023-03-31	-114,98	-143,76	-143,76
2022-12-31	-157,95	-191,29	-187,83
2022-09-30	-140,71	-177,84	-175,98
2022-06-30	-56,22	-88,14	-86,29
2022-03-31	-6,50	-33,77	-31,91
2021-12-31	41,76	22,71	21,11
2021-09-30	37,98	25,06	25,06
2021-06-30	31,42	22,96	22,96
2021-03-31	56,91	46,96	46,96
2020-12-31	10,38	0,74	0,74
2020-09-30	5,09	-3,99	-3,99

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,19	1,17
2024-09-30	2,95	2,91
2024-06-30	1,99	1,97
2024-03-31	1,86	1,84
2023-12-31	1,36	1,35
2023-09-30	-0,15	-0,15
2023-06-30	-3,88	-3,87
2023-03-31	-5,86	-5,85
2022-12-31	-7,65	-7,65
2022-09-30	-7,15	-7,15
2022-06-30	-3,49	-3,49
2022-03-31	-1,40	-1,40
2021-12-31	1,02	1,01
2021-09-30	1,37	1,36
2021-06-30	1,44	1,44
2021-03-31
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -418,55 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 126,13 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 290,68 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-418,55	126,13	290,68
2025-03-31	-463,40	49,79	414,86
2024-12-31	-221,43	120,84	98,99
2024-09-30	-243,72	71,26	174,23
2024-06-30	30,39	112,96	-165,97
2024-03-31	70,02	222,08	-307,50
2023-12-31	306,40	-194,11	-107,66
2023-09-30	666,89	-170,09	-483,35
2023-06-30	596,73	-156,34	-393,55
2023-03-31	551,90	-18,04	-572,14
2022-12-31	-331,13	664,33	-345,65
2022-09-30	-1 328,50	603,09	702,65
2022-06-30	-1 821,68	747,95	1 062,58
2022-03-31	-2 092,75	-263,18	2 407,81
2021-12-31	-1 567,95	-460,48	2 034,77
2021-09-30	-967,44	-478,59	1 491,41
2021-06-30	-422,65	-262,45	642,05
2021-03-31	355,52	442,90	-843,30
2020-12-31	34,41	-52,44	54,80
2020-09-30	36,00	-135,01	95,94

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-6,48	2,65	2,65
2023-03-31	-4,29	2,53	2,53
2022-12-31
2022-09-30	-3,51	2,33	2,33
2022-06-30	-7,15	1,68	1,68
2022-03-31	-19,46	1,47	1,47
2021-12-31	29,59	1,27	1,27
2021-09-30	25,10	1,26	1,26
2021-06-30	27,50	1,27	1,27
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-0,04	-0,02
2023-03-31	-0,06	-0,02
2022-12-31
2022-09-30	-0,07	-0,02
2022-06-30	-0,03	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30	0,01	-0,00
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,20.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,14	0,02	0,00	-0,20
2025-03-31	0,01	0,11	0,01	-0,00	-0,11
2024-12-31	0,03	0,28	0,03	0,00	-0,12
2024-09-30	0,02	0,21	0,03	-0,01	0,02
2024-06-30	0,02	0,19	0,02	-0,01	0,04
2024-03-31	0,01	0,14	0,02	0,00	0,16
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,37
2023-09-30	-0,03	-0,26	-0,05	0,02	0,29
2023-06-30	-0,03	-0,26	-0,05	0,02	0,29
2023-03-31	-0,04	-0,34	-0,07	-0,02	0,25
2022-12-31	-0,10	-0,35	-0,08	-0,01	-0,57
2022-09-30	-0,10	-0,35	-0,08	-0,01	-0,57
2022-06-30	-0,05	-0,17	-0,03	-0,00	-0,70
2022-03-31	-0,06	-0,10	-0,01	0,02	-0,71
2021-12-31	0,04	0,09	0,01	0,00	-0,60
2021-09-30	0,08	0,11	0,01	0,02	-0,50
2021-06-30	0,05	0,24	0,01	-0,02	-0,24
2021-03-31	0,10	0,49	0,08	-0,07	0,58
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,07	0,06
2020-09-30	-0,02	-0,08	-0,01	-0,01	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,80.
чистая прибыль для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,64.
Маржа операционной прибыли для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. — Привилегированное обеспечение по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,69.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,80	0,64	0,69
2025-03-31	0,76	0,56	0,62
2024-12-31	0,89	0,77	0,81
2024-09-30	0,84	0,71	0,73
2024-06-30	0,83	0,69	0,71
2024-03-31	0,77	0,61	0,64
2023-12-31	0,31	-0,22	-0,17
2023-09-30	1,23	1,41	1,40
2023-06-30	1,23	1,41	1,40
2023-03-31	1,14	1,25	1,25
2022-12-31	1,17	1,25	1,26
2022-09-30	1,17	1,25	1,26
2022-06-30	1,37	1,53	1,57
2022-03-31	3,75	4,91	5,20
2021-12-31	0,73	0,51	0,54
2021-09-30	0,79	0,66	0,66
2021-06-30	0,86	0,73	0,73
2021-03-31	0,89	0,83	0,83
2020-12-31	0,39	0,07	0,07
2020-09-30	-0,24	-0,78	-0,78