ASTC Финансовый анализ акций - Астротех Корпорация (NasdaqCM) Stock

Обзор

Корпорация Astrotech, базирующаяся в США, работает в основном в аэрокосмической отрасли. Компания специализируется на разработке продуктов для обнаружения химических веществ, которые используются в различных секторах, включая безопасность, здравоохранение и аэрокосмическую промышленность. Примечательно, что Astrotech стала пионером в своих достижениях через свою дочернюю компанию 1st Detect, которая разработала новый масс-спектрометр, предназначенный для анализа химических веществ в различных средах в реальном времени. Кроме того, Astrotech занимается услугами по запуску спутников, исторически облегчая подготовку и развертывание космических кораблей для миссий НАСА. Технический опыт и инновационный подход фирмы позволили ей занять стратегическое место в секторах аэрокосмических технологий и химического обнаружения, обслуживая как правительственных, так и коммерческих клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 0,90 ММ.
операционный доход для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -15,16 ММ.
чистая прибыль для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -13,88 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	0,90	-15,16	-13,88
2024-12-31	0,42	-14,83	-13,40
2024-09-30	1,27	-13,57	-12,03
2024-06-30	1,66	-13,28	-11,67
2024-03-31	2,00	-12,67	-11,03
2023-12-31	1,99	-11,88	-10,25
2023-09-30	1,14	-11,63	-10,02
2023-06-30	0,75	-11,06	-9,64
2023-03-31	0,36	-10,46	-9,34
2022-12-31	0,42	-9,86	-9,07
2022-09-30	0,72	-9,31	-8,83
2022-06-30	0,87	-8,60	-8,33
2022-03-31	0,85	-8,45	-7,78
2021-12-31	0,81	-8,64	-8,08
2021-09-30	0,38	-7,94	-7,52
2021-06-30	0,33	-7,40	-7,60
2021-03-31	0,49	-7,42	-8,23
2020-12-31	0,55	-7,08	-7,89
2020-09-30	0,63	-7,57	-8,35
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31	-8,17	-8,17
2024-09-30	-7,35	-7,35
2024-06-30	-7,12
2024-03-31	-6,75	-6,75
2023-12-31	-6,29	-6,29
2023-09-30	-6,17	-6,17
2023-06-30	-5,95
2023-03-31	-5,79	-5,79
2022-12-31	-5,65	-5,65
2022-09-30	-5,53	-5,53
2022-06-30	-5,24
2022-03-31	-5,00	-5,00
2021-12-31	-6,09	-6,09
2021-09-30	-7,07	-7,07
2021-06-30	-10,38
2021-03-31	-19,16	-19,16
2020-12-31	-25,34	-25,34
2020-09-30	-36,44	-36,44
2020-06-30	-39,29
2020-03-31	-40,90	-40,90

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -13,12 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 7,61 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -0,16 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	-13,12	7,61	-0,16
2024-12-31	-11,61	3,84	-0,17
2024-09-30	-10,36	3,97	-0,18
2024-06-30	-9,72	6,14	-0,18
2024-03-31	-8,48	2,80	-0,27
2023-12-31	-8,22	3,72	-0,29
2023-09-30	-8,23	3,33	-0,28
2023-06-30	-7,62	-3,84	-0,78
2023-03-31	-7,97	-5,22	-0,72
2022-12-31	-7,56	-6,06	-0,65
2022-09-30	-7,05	-5,70	-0,63
2022-06-30	-6,79	-0,60	-2,10
2022-03-31	-7,71	-27,93	31,97
2021-12-31	-8,39	-27,83	43,73
2021-09-30	-8,10	-27,67	65,57
2021-06-30	-7,40	-27,59	67,57
2021-03-31	-6,83	-0,02	34,09
2020-12-31	-6,07	-0,02	27,74
2020-09-30	-6,58	-0,02	6,87
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,81.
п/книга для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,39.
п/тбв для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,39.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31	-0,81	0,39	0,39
2024-12-31		0,36	0,36
2024-09-30	-1,18	0,39	0,39
2024-06-30	-1,39	0,41	0,41
2024-03-31	-1,41	0,36	0,36
2023-12-31	-1,31	0,31	0,31
2023-09-30	-1,70	0,37	0,37
2023-06-30	-2,68	0,53	0,53
2023-03-31	-1,99	0,37
2022-12-31		0,33	0,33
2022-09-30		0,42	0,42
2022-06-30	-2,85	0,40	0,40
2022-03-31	-4,53	0,64	0,64
2021-12-31	-4,49	0,57	0,57
2021-09-30	-6,83	0,85	0,85
2021-06-30
2021-03-31	-1,70	0,49	0,49
2020-12-31	-1,34	0,56	0,56
2020-09-30	-0,53	-3,09	-3,09
2020-06-30	-0,54	7,15	7,15
2020-03-31	-0,54	1,63	1,63

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. – -1,74.
ебит (3 года)/ев для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. – -1,46.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31	-1,74	-1,46
2024-12-31	-2,35	-2,04
2024-09-30	-3,55	-3,10
2024-06-30	-1,61	-1,37
2024-03-31	-3,04	-2,71
2023-12-31	-138,00	-121,04
2023-09-30	-4,39	-3,88
2023-06-30	-0,88	-0,80
2023-03-31	-4,21	-3,88
2022-12-31	9,27	8,64
2022-09-30	2,38	2,30
2022-06-30	1,37	1,39
2022-03-31	-1,17	-1,17
2021-12-31	-2,89	-3,02
2021-09-30	-0,41	-0,44
2021-06-30
2021-03-31	0,47	0,52
2020-12-31	0,93	1,08
2020-09-30	-1,48	-1,71
2020-06-30	-5,72	-6,87
2020-03-31	-3,70	-4,74

Эффективность управления

длинный для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,33.
икра для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,36.
роик для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,47.
кувшин для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,28.
голодный для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,41.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	-0,33	-0,36	-0,47	-0,28	-0,41
2024-12-31	-0,28	-0,30	-0,37	-0,20	-0,32
2024-09-30	-0,26	-0,28	-0,33	-0,11	-0,28
2024-06-30	-0,22	-0,24	-0,29	-0,16	-0,22
2024-03-31	-0,20	-0,21	-0,25	-0,12	-0,20
2023-12-31	-0,19	-0,20	-0,23	-0,12	-0,19
2023-09-30	-0,17	-0,18	-0,21	0,00	0,00
2023-06-30	-0,17	-0,18	-0,21	-0,27	-0,17
2023-03-31	-0,16	-0,16	-0,20	-0,29	-0,17
2022-12-31	-0,14	-0,15	-0,17	-0,26	-0,14
2022-09-30	-0,14	-0,14	-0,17	-0,26	-0,14
2022-06-30	-0,12	-0,13	-0,15	-0,17	-0,13
2022-03-31	-0,24	-0,29	-0,14	-0,07	-0,14
2021-12-31	-0,32	-0,40	-0,14	0,13	-0,13
2021-09-30	-2,36		-0,12	0,48	-0,12
2021-06-30	-1,28	-12,16	-0,12	0,50	-0,11
2021-03-31	-1,10	-3,10	-0,29	0,96	-0,24
2020-12-31	-2,15	-31,96	-0,36	0,99	-0,28
2020-09-30	-1,63	-6,45	-4,26	0,14	-3,36
2020-06-30	-2,25	-3,07	-4,33	0,92	-3,61
2020-03-31	-2,37	-3,37	-1,29	0,53	-1,11

Gross Margins

валовая прибыль для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,48.
чистая прибыль для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. – -31,98.
Маржа операционной прибыли для Астротех Корпорация по состоянию на 31 марта 2025 г. – -35,38.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,48	-31,98	-35,38
2024-12-31	0,45	-9,45	-10,66
2024-09-30	0,45	-7,01	-7,98
2024-06-30	0,45	-5,50	-6,32
2024-03-31	0,46	-5,15	-5,98
2023-12-31	0,42	-8,82	-10,23
2023-09-30	0,41	-12,86	-14,75
2023-06-30	0,37	-12,86	-14,75
2023-03-31	0,41	-25,95	-29,06
2022-12-31	0,26	-12,27	-12,93
2022-09-30	0,22	-12,27	-12,93
2022-06-30	0,21	-9,59	-9,89
2022-03-31	0,17	-9,09	-9,88
2021-12-31	0,06	-9,95	-10,64
2021-09-30	0,11	-19,74	-20,85
2021-06-30	0,11	-22,76	-22,15
2021-03-31	0,12	-16,86	-15,22
2020-12-31	0,11	-14,30	-12,84
2020-09-30	0,10	-13,32	-12,07
2020-06-30	0,08	-17,03	-16,63
2020-03-31	0,06	-19,37	-19,09