ATH.PRC Финансовый анализ акций - Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции (NYSE) Stock

Обзор

Athene Holding Ltd., базирующаяся на Бермудских островах, работает преимущественно в секторе пенсионных услуг, уделяя особое внимание выпуску и перестрахованию продуктов и решений для пенсионных накоплений. Являясь ведущим поставщиком на рынке фиксированной ренты, Athene играет важную роль в предложении инновационных финансовых решений, адаптированных к потребностям людей, стремящихся к пенсионному обеспечению. Ключевые проекты, реализуемые Athene, направлены на расширение предложения продуктов и расширение присутствия на рынке за счет стратегических приобретений и партнерства с другими организациями, предоставляющими финансовые услуги. Компания эффективно использует надежную стратегию управления активами, реализованную в рамках партнерства с Apollo Global Management, обеспечивая дисциплинированный подход к рискам активов и оптимизируя доходность своего спектра страховых и перестраховочных продуктов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 16,09.
прибыль на акцию разводненная для Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 16,09.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	16,09	16,09
2024-09-30	25,69	25,69
2024-03-31	24,09	24,09
2023-12-31	22,00	22,00
2023-09-30	9,42	9,42
2023-06-30	4,20	4,20
2023-03-31	-6,28	-6,28
2022-12-31	-14,97	-14,97
2022-09-30	-11,54	-11,54
2022-06-30	-5,06	-5,06
2022-03-31	10,26	10,26
2021-12-31	19,41	18,71
2021-09-30	19,45	18,84
2021-06-30	19,01	18,36
2021-03-31	16,06	15,65
2020-12-31	7,82	7,67
2020-09-30	5,19	5,11
2020-06-30	3,31	3,31
2020-03-31	2,75	2,73

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
икра для Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,25.
роик для Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,16.
кувшин для Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,10.
голодный для Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,02	0,25	0,16	0,10	0,08
2024-09-30	0,02	0,38	0,16	0,05	0,04
2024-03-31	0,02	2,01	0,15	0,19	0,16
2023-12-31	0,00		0,04	0,00	0,17
2023-09-30	-0,00	-0,07	-0,01	0,05	0,33
2023-06-30	-0,01	-0,07	-0,01	0,05	0,34
2023-03-31	-0,02	-0,30	-0,13	0,33	0,35
2022-12-31	-0,02	-0,15	-1,30	1,05	3,48
2022-09-30	-0,01	-0,08	-1,62	1,31	4,34
2022-06-30	0,01	0,08	-0,14	0,26	0,97
2022-03-31	0,02	0,10	0,10	0,17	0,52
2021-12-31	0,02	0,19	0,16	0,08	0,42
2021-09-30	0,02	0,23	0,15	-0,01	0,22
2021-06-30	0,02	0,24	0,16	0,05	0,22
2021-03-31	0,02	0,30	0,16	0,05	0,25
2020-12-31	0,01	0,11	0,07	0,17	0,19
2020-09-30	0,01	0,07	0,05	0,25	0,08
2020-06-30	0,00	0,04	0,03	0,13	0,14
2020-03-31	0,00	0,04	0,03	0,21	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,31.
чистая прибыль для Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,21.
Маржа операционной прибыли для Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,26.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,31	0,21	0,26
2024-09-30	0,32	0,25	0,25
2024-03-31	0,23	0,17	0,18
2023-12-31	0,16	0,04	0,11
2023-09-30	0,08	-0,01	0,03
2023-06-30	-0,17	-0,01	0,03
2023-03-31	-0,75	-0,20	-0,27
2022-12-31	-0,50	-0,32	-0,60
2022-09-30	-0,18	-0,32	-0,60
2022-06-30	0,11	-0,10	-0,24
2022-03-31	0,20	0,08	0,07
2021-12-31	0,19	0,15	0,17
2021-09-30	0,25	0,14	0,16
2021-06-30	0,25	0,17	0,21
2021-03-31	0,23	0,15	0,19
2020-12-31	0,21	0,10	0,16
2020-09-30	0,22	0,10	0,15
2020-06-30	0,12	0,05	0,06
2020-03-31	0,10	0,04	0,03