ATHOF Финансовый анализ акций - Атабаска Ойл Корпорейшн (OTCPK) Stock

Обзор

Athabasca Oil Corporation, базирующаяся в Канаде, работает в основном в энергетическом секторе, уделяя особое внимание разведке, разработке и добыче нефти и термальных нефтеносных песков. Ее деятельность сосредоточена в Западно-Канадском осадочном бассейне, который известен своими значительными месторождениями битума. Ключевые проекты включают активы Leismer и Hangingstone, которые занимают центральное место в ее операциях с термальной нефтью, а также подразделение легкой нефти, которое управляет добычей легкой нефти и ведет значительную деятельность в сланцевых формациях Монтни и Дюверне. Атабаска гордится внедрением инновационных методов добычи ресурсов и поддерживает приверженность устойчивому развитию, интегрируя методы управления окружающей средой в свою основную деятельность. Компания играет стратегическую роль в нефтяной промышленности Канады, способствуя как производству энергии, так и экономическому росту в регионе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Атабаска Ойл Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 387,28 ММ.
операционный доход для Атабаска Ойл Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 431,13 ММ.
чистая прибыль для Атабаска Ойл Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 461,93 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 387,28	431,13	461,93
2025-03-31	1 407,85	470,77	501,14
2024-12-31	1 355,99	425,96	467,74
2024-09-30	1 316,76	387,19	230,91
2024-06-30	1 312,85	341,26	82,98
2024-03-31	1 213,77	283,77	44,02
2023-12-31	1 195,08	164,49	-51,22
2023-09-30	1 159,59	109,66	410,93
2023-06-30	1 169,63	190,94	645,24
2023-03-31	1 273,46	184,66	635,24
2022-12-31	1 345,94	161,80	572,27
2022-09-30	1 357,81	209,98	466,69
2022-06-30	1 270,68	153,84	416,54
2022-03-31	1 122,03	79,50	355,48
2021-12-31	978,61	162,35	457,61
2021-09-30	857,44	57,23	16,64
2021-06-30	711,80	-66,44	-107,12
2021-03-31	536,95	-142,86	-158,52
2020-12-31	458,56	-117,80	-657,52
2020-09-30	482,62	-79,13	-609,39
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,85	0,85
2024-09-30	0,41	0,40
2024-06-30	0,15	0,15
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	-0,09	-0,09
2023-09-30	0,70	0,71
2023-06-30	1,10	1,06
2023-03-31	1,09	1,06
2022-12-31	1,01	0,98
2022-09-30	0,84	0,81
2022-06-30	0,77	0,75
2022-03-31	0,67	0,65
2021-12-31	0,86	0,84
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30	-0,20	-0,20
2021-03-31	-0,30	-0,29
2020-12-31	-1,24	-1,24
2020-09-30	-1,16	-1,16
2020-06-30	-1,14	-1,13
2020-03-31	-0,91	-0,91

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Атабаска Ойл Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 570,61 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Атабаска Ойл Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -263,49 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Атабаска Ойл Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -307,76 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	570,61	-263,49	-307,76
2025-03-31	604,26	-275,31	-347,85
2024-12-31	557,54	-251,34	-328,68
2024-09-30	502,06	-197,57	-308,86
2024-06-30	449,80	-43,73	-238,91
2024-03-31	361,63	-18,44	-207,45
2023-12-31	305,53	20,56	-170,73
2023-09-30	271,70	23,56	-155,56
2023-06-30	254,67	-139,99	-141,07
2023-03-31	276,29	-145,96	-183,23
2022-12-31	315,62	-146,00	-204,95
2022-09-30	327,44	-88,26	-318,00
2022-06-30	285,33	3,55	-287,14
2022-03-31	252,98	22,59	-199,88
2021-12-31	194,25	22,70	-159,20
2021-09-30	129,14	-7,90	-2,79
2021-06-30	48,62	-59,59	-2,72
2021-03-31	-18,75	-34,66	-2,66
2020-12-31	-22,91	-60,99	-2,58
2020-09-30	-6,01	-94,22	-2,51
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Атабаска Ойл Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
икра для Атабаска Ойл Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
роик для Атабаска Ойл Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
кувшин для Атабаска Ойл Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Атабаска Ойл Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,22	0,30	0,24	-0,00	0,29
2025-03-31	0,21	0,28	0,23	0,00	0,27
2024-12-31	0,11	0,15	0,12	-0,00	0,27
2024-09-30	0,04	0,05	0,04	0,09	0,24
2024-06-30		0,03
2024-03-31		-0,03
2023-12-31			0,26	0,09
2023-09-30			0,38	-0,01
2023-06-30		0,61
2023-03-31		0,70
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,81	112,38
2021-09-30	0,01	0,03
2021-06-30	-0,07		-0,06	-0,01	0,03
2021-03-31	-0,10	-0,22	-0,09	-0,03	-0,01
2020-12-31	-0,31	-0,54	-0,58	-0,08	-0,02
2020-09-30	-0,29	-0,50	-0,50	-0,08	-0,00
2020-06-30	-0,29	-0,49	-0,48	-0,10	0,01
2020-03-31	-0,23	-0,41	-0,36	-0,05	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Атабаска Ойл Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для Атабаска Ойл Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
Маржа операционной прибыли для Атабаска Ойл Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,47	0,36	0,33
2025-03-31	0,46	0,34	0,31
2024-12-31	0,43	0,18	0,29
2024-09-30	0,42	0,06	0,26
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,55	0,16
2023-06-30		0,55	0,16
2023-03-31		0,50	0,15
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,35	-0,15	-0,09
2021-03-31	0,29	-0,30	-0,27
2020-12-31	0,11	-1,43	-0,26
2020-09-30	0,12	-1,26	-0,15
2020-06-30	0,14	-1,06	-0,08
2020-03-31	0,23	-0,65	0,11

CA:ATH	6,18 CA$
DE:ATI	3,74 €