AUDC Финансовый анализ акций - ООО "АудиоКодес" (NasdaqGS) Stock

Обзор

AudioCodes Ltd. — многонациональная телекоммуникационная компания, базирующаяся в Израиле, которая в основном занимается разработкой, производством и продажей передовых продуктов и приложений для передачи голоса по IP (VoIP), а также конвергентных VoIP и сетей передачи данных для поставщиков услуг и предприятий. Основанная в 1993 году, компания играет решающую роль в содействии переходу глобальных телекоммуникационных инфраструктур к облачным сетям и услугам. Ключевые проекты и продукты, предлагаемые AudioCodes, включают IP-телефоны, пограничные контроллеры сеансов (SBC) и медиашлюзы, которые являются неотъемлемой частью обеспечения превосходного качества голоса и мультимедийных возможностей. Кроме того, AudioCodes предоставляет комплексные решения по управлению и мониторингу для сложных сетевых сред, тем самым повышая эффективность работы предприятий, переходящих на голосовую инфраструктуру, полностью основанную на IP.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 243,25 ММ.
операционный доход для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15,22 ММ.
чистая прибыль для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13,78 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	243,25	15,22	13,78
2025-03-31	242,47	17,55	17,24
2024-12-31	242,18	17,19	15,31
2024-09-30	244,18	20,32	12,19
2024-06-30	245,53	21,23	13,76
2024-03-31	245,25	18,55	11,04
2023-12-31	244,38	14,42	8,78
2023-09-30	251,48	15,53	12,67
2023-06-30	259,61	16,76	13,79
2023-03-31	267,95	22,42	19,68
2022-12-31	275,09	31,32	28,47
2022-09-30	270,54	32,25	28,17
2022-06-30	264,22	35,24	31,06
2022-03-31	256,44	37,45	32,37
2021-12-31	248,92	39,52	33,75
2021-09-30	241,49	42,37	34,88
2021-06-30	234,64	43,60	33,58
2021-03-31	227,59	42,31	31,98
2020-12-31	220,77	38,35	27,25
2020-09-30	214,91	32,46	10,63
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	0,57	0,56
2024-12-31	0,51	0,50
2024-09-30	0,40	0,40
2024-06-30	0,45	0,45
2024-03-31	0,36	0,36
2023-12-31	0,28	0,28
2023-09-30	0,40	0,40
2023-06-30	0,43	0,43
2023-03-31	0,62	0,61
2022-12-31	0,89	0,88
2022-09-30	0,88	0,86
2022-06-30	0,96	0,94
2022-03-31	0,99	0,97
2021-12-31	1,03	1,00
2021-09-30	1,06	1,03
2021-06-30	1,02	0,98
2021-03-31	0,99	0,95
2020-12-31	0,87	0,83
2020-09-30	0,35	0,33
2020-06-30	0,27	0,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 44,34 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 29,23 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -31,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	44,34	29,23	-31,80
2025-03-31	33,73	25,46	-26,47
2024-12-31	35,25	17,81	-24,86
2024-09-30	29,22	-8,59	-24,79
2024-06-30	21,55	-6,57	-30,35
2024-03-31	26,64	6,28	-32,09
2023-12-31	14,89	19,98	-28,86
2023-09-30	6,04	22,21	-25,45
2023-06-30	7,96	15,33	-22,31
2023-03-31	10,57	8,55	-27,52
2022-12-31	8,28	-19,67	-48,60
2022-09-30	12,11	-24,65	-56,12
2022-06-30	23,02	-45,52	-63,78
2022-03-31	35,26	-47,90	-62,73
2021-12-31	47,34	42,62	-51,48
2021-09-30	53,18	18,61	-41,88
2021-06-30	51,04	-71,34	-27,02
2021-03-31	44,71	-69,52	65,78
2020-12-31	38,48	-139,31	77,09
2020-09-30	30,80	-101,84	77,60
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,56.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,56
2025-03-31		1,47	2,42
2024-12-31		1,51	1,90
2024-09-30	21,16	1,55	1,94
2024-06-30	28,06	1,69	2,88
2024-03-31	45,24	2,11	2,66
2023-12-31	29,63	2,10	2,67
2023-09-30	22,76	1,68	2,12
2023-06-30	14,71	1,55	2,63
2023-03-31	16,72	2,51
2022-12-31		3,18	4,08
2022-09-30		3,79	4,84
2022-06-30		3,73	6,34
2022-03-31	24,55	4,03	5,01
2021-12-31	32,10	5,50	8,57
2021-09-30	31,78	5,06	7,74
2021-06-30
2021-03-31	23,99	3,74	5,80
2020-12-31	28,15	3,65	5,61
2020-09-30	71,40	3,86	6,15
2020-06-30	94,16	3,94	4,88

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,07	0,09
2024-12-31	0,07	0,09
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,06	0,10
2024-03-31	0,04	0,08
2023-12-31	0,05	0,09
2023-09-30	0,07	0,12
2023-06-30	0,10	0,13
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,03
2020-12-31	0,05	0,02
2020-09-30	0,00	0,02
2020-06-30	-0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
голодный для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,09	0,08	0,15	0,15
2025-03-31	0,05	0,08	0,07	0,12	0,15
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,13
2024-09-30	0,04	0,08	0,06	-0,07	0,10
2024-06-30	0,03	0,06	0,05	0,00	0,12
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	0,03	0,07
2023-12-31	0,04	0,07	0,06	0,01	0,03
2023-09-30	0,04	0,08	0,07	0,00	0,04
2023-06-30	0,06	0,11	0,07	0,00	0,04
2023-03-31	0,09	0,15	0,10	-0,04	0,05
2022-12-31	0,08	0,14	0,15	-0,36	0,06
2022-09-30	0,09	0,15	0,15	-0,36	0,06
2022-06-30	0,09	0,15	0,16	-0,43	0,12
2022-03-31	0,10	0,16	0,16	-0,37	0,17
2021-12-31	0,10	0,17	0,15	0,17	0,24
2021-09-30	0,10	0,17	0,15	0,13	0,22
2021-06-30	0,10	0,17	0,14	-0,20	0,22
2021-03-31	0,13	0,33	0,14	0,18	0,19
2020-12-31	0,11	0,29	0,11	-0,10	0,16
2020-09-30	0,05	0,11	0,05	0,03	0,14
2020-06-30	0,04	0,08	0,04	0,49	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,65.
чистая прибыль для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для ООО "АудиоКодес" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,65	0,07	0,07
2025-03-31	0,65	0,06	0,07
2024-12-31	0,65	0,05	0,08
2024-09-30	0,66	0,06	0,09
2024-06-30	0,65	0,05	0,08
2024-03-31	0,65	0,04	0,06
2023-12-31	0,65	0,05	0,06
2023-09-30	0,64	0,05	0,06
2023-06-30	0,64	0,05	0,06
2023-03-31	0,65	0,07	0,08
2022-12-31	0,65	0,10	0,12
2022-09-30	0,67	0,10	0,12
2022-06-30	0,68	0,12	0,13
2022-03-31	0,69	0,13	0,15
2021-12-31	0,70	0,14	0,16
2021-09-30	0,69	0,14	0,18
2021-06-30	0,69	0,14	0,19
2021-03-31	0,68	0,14	0,19
2020-12-31	0,68	0,12	0,17
2020-09-30	0,66	0,05	0,15
2020-06-30	0,65	0,04	0,13