AVGO Финансовый анализ акций - Бродком Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Broadcom Inc., штаб-квартира которой находится в Сан-Хосе, штат Калифорния, США, является видным игроком в полупроводниковой промышленности, специализирующимся в первую очередь на проектировании, разработке и поставке ряда полупроводниковых и инфраструктурных программных решений. Компания работает в основном в секторах проводной инфраструктуры, беспроводной связи, корпоративных систем хранения данных и промышленных рынков. Ключевые проекты Broadcom включают разработку полупроводниковых устройств, используемых в центрах обработки данных, сетевых технологиях, программном обеспечении, широкополосных, беспроводных приложениях и приложениях для хранения данных, которые имеют решающее значение для преобразования того, как люди соединяются и общаются. Компания умело сочетает глобальный масштаб с операционным превосходством, чтобы последовательно создавать инновационные высокопроизводительные продукты, которые повышают ценность для клиентов, тем самым укрепляя свои позиции на конкурентном технологическом рынке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. составляет 57 046,00 ММ.
операционный доход для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. составляет 21 788,00 ММ.
чистая прибыль для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. составляет 12 917,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-04	57 046,00	21 788,00	12 917,00
2025-02-02	54 529,00	19 155,00	10 073,00
2024-11-03	51 574,00	15 504,00	5 895,00
2024-08-04	46 815,00	14 519,00	5 095,00
2024-05-05	42 619,00	14 675,00	10 273,00
2024-02-04	38 865,00	15 134,00	11 633,00
2023-10-29	35 819,00	16 454,00	14 082,00
2023-07-30	35 454,00	16 202,00	13 917,00
2023-04-30	35 042,00	15 878,00	13 688,00
2023-01-29	34 412,00	15 274,00	12 797,00
2022-10-30	33 203,00	14 286,00	11 495,00
2022-07-31	31 680,00	12 892,00	10 125,00
2022-05-01	29 994,00	11 300,00	8 927,00
2022-01-30	28 501,00	9 888,00	7 830,00
2021-10-31	27 450,00	8 684,00	6 736,00
2021-08-01	26 510,00	7 646,00	6 071,00
2021-05-02	25 553,00	6 568,00	4 883,00
2021-01-31	24 685,00	5 394,00	3 953,00
2020-11-01	23 888,00	4 361,00	2 960,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – 2,76.
прибыль на акцию разводненная для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – 2,68.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-04	2,76	2,68
2025-02-02	2,16	2,09
2024-11-03	1,27	1,23
2024-08-04	1,14	1,11
2024-05-05	23,59	22,86
2024-02-04	2,75	2,66
2023-10-29	3,39	3,30
2023-07-30	3,35	3,27
2023-04-30	32,88	31,99
2023-01-29	30,69	29,79
2022-10-30	2,74	2,65
2022-07-31	24,01	23,18
2022-05-01	21,00	20,18
2022-01-30	18,31	17,54
2021-10-31	15,70	15,00
2021-08-01	14,15	13,49
2021-05-02	11,29	10,76
2021-01-31	9,04	8,65
2020-11-01	6,62	6,33

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. составляет 23 235,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. составляет 2 806,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. составляет -26 378,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-04	23 235,00	2 806,00	-26 378,00
2025-02-02	21 260,00	2 233,00	-26 050,00
2024-11-03	19 962,00	-23 070,00	-1 733,00
2024-08-04	19 186,00	-23 062,00	1 773,00
2024-05-05	18 942,00	-26 451,00	5 765,00
2024-02-04	18 864,00	-26 063,00	6 416,00
2023-10-29	18 085,00	-689,00	-15 623,00
2023-07-30	17 840,00	-693,00	-15 069,00
2023-04-30	17 545,00	-469,00	-14 528,00
2023-01-29	17 286,00	-461,00	-14 397,00
2022-10-30	16 736,00	-667,00	-15 816,00
2022-07-31	15 694,00	-489,00	-16 333,00
2022-05-01	14 811,00	-616,00	-14 708,00
2022-01-30	14 137,00	-432,00	-13 038,00
2021-10-31	13 764,00	-245,00	-8 974,00
2021-08-01	13 571,00	-395,00	-10 928,00
2021-05-02	13 208,00	-394,00	-12 503,00
2021-01-31	12 852,00	-244,00	-9 500,00
2020-11-01	12 061,00	-11 109,00	1 611,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – 89,84.
п/книга для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – 12,97.
п/тбв для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – -13,58.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-04	89,84	12,97	-13,58
2025-02-02	171,48	14,94	-14,28
2024-11-03	155,63	12,08	-10,54
2024-08-04	6,63	0,97	-0,93
2024-05-05		8,17	-7,71
2024-02-04	39,89	23,42	-23,87
2023-10-29	24,87	15,67	-13,21
2023-07-30
2023-04-30	20,15	11,06	-9,72
2023-01-29		10,87	-8,81
2022-10-30		9,16	-6,20
2022-07-31	24,22	10,30	-6,79
2022-05-01	28,91	9,84	-7,37
2022-01-30	34,33	9,25	-7,75
2021-10-31	36,05	8,98	-6,88
2021-08-01
2021-05-02	21,46	3,53	-2,43
2021-01-31	285,48	35,36	-23,26
2020-11-01	338,47	35,63	-21,99

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-04	0,01	0,01
2025-02-02	0,01	0,01
2024-11-03	0,01	0,01
2024-08-04	0,08	0,09
2024-05-05	0,02	0,02
2024-02-04	0,03	0,02
2023-10-29	0,04	0,03
2023-07-30	0,03	0,02
2023-04-30	0,05	0,03
2023-01-29	0,05	0,03
2022-10-30	0,05	0,03
2022-07-31	0,04	0,02
2022-05-01	0,03	0,02
2022-01-30	0,03	0,01
2021-10-31	0,02	0,01
2021-08-01
2021-05-02	0,03	0,03
2021-01-31	0,00	0,00
2020-11-01	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – 0,06.
икра для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – 0,14.
роик для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – 0,07.
кувшин для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – -0,02.
голодный для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-04	0,06	0,14	0,07	-0,02	0,15
2025-02-02	0,08	0,25	0,04	-0,04	0,15
2024-11-03	0,07	0,21	0,04	-0,02	0,14
2024-08-04	0,14	0,47	0,07	-0,01	0,13
2024-05-05	0,16	0,53	0,08	-0,01	0,13
2024-02-04	0,19	0,60	0,22	0,03	0,28
2023-10-29	0,20	0,67	0,23	0,03	0,29
2023-07-30	0,18	0,61	0,22	0,04	0,29
2023-04-30	0,17	0,56	0,20	0,04	0,28
2023-01-29	0,15	0,46	0,18	0,00	0,27
2022-10-30	0,13	0,42	0,17	-0,02	0,26
2022-07-31	0,12	0,37	0,15	-0,01	0,24
2022-05-01	0,10	0,33	0,13	0,01	0,23
2022-01-30	0,09	0,28	0,10	0,07	0,21
2021-10-31	0,08	0,26	0,09	0,03	0,21
2021-08-01	0,06	0,20	0,08	0,00	0,20
2021-05-02	0,05	0,16	0,06	0,05	0,19
2021-01-31	0,04	0,12	0,05	0,04	0,18
2020-11-01	0,04	0,12	0,04	0,05	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – 0,76.
чистая прибыль для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – 0,18.
Маржа операционной прибыли для Бродком Инк. по состоянию на 4 мая 2025 г. – 0,35.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-04	0,76	0,18	0,35
2025-02-02	0,75	0,11	0,31
2024-11-03	0,75	0,11	0,32
2024-08-04	0,74	0,24	0,34
2024-05-05	0,74	0,30	0,40
2024-02-04	0,74	0,39	0,47
2023-10-29	0,74	0,39	0,46
2023-07-30	0,75	0,39	0,46
2023-04-30	0,75	0,37	0,44
2023-01-29	0,75	0,35	0,43
2022-10-30	0,75	0,32	0,41
2022-07-31	0,75	0,30	0,38
2022-05-01	0,74	0,27	0,35
2022-01-30	0,74	0,25	0,32
2021-10-31	0,74	0,23	0,28
2021-08-01	0,73	0,19	0,25
2021-05-02	0,73	0,16	0,22
2021-01-31	0,73	0,12	0,18
2020-11-01	0,72	0,11	0,17

MX:AVGO
DE:1YD	262,75 €
PE:AVGO
GB:0YXG	304,58 $
IT:1AVGO	260,60 €
CL:AVGO
CL:AVGOCL
GB:1YDD
AT:BROA