BAND Финансовый анализ акций - Пропускная способность Inc. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Bandwidth Inc., базирующаяся в США, является известным игроком в индустрии программного обеспечения и связи. Специализируясь на облачных коммуникационных услугах, Bandwidth предоставляет услуги передачи данных и голосовой связи различным корпоративным клиентам, обеспечивая интеграцию голосовой связи, обмена сообщениями и доступа по телефону 9-1-1 в программные приложения. Ключевым проектом для компании является коммуникационная платформа как услуга (CPaaS), которая позволяет разработчикам добавлять в свои приложения функции связи в реальном времени без необходимости создавать серверную инфраструктуру и интерфейсы с нуля. Фирма играет ключевую роль в продвижении инноваций, связанных с разработкой безопасных, масштабируемых и эффективных коммуникационных решений, адаптированных к сложным потребностям современного бизнеса, с целью способствовать расширению возможностей подключения и оптимизации коммуникационных процессов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 758,11 ММ.
операционный доход для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -12,06 ММ.
чистая прибыль для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -10,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	758,11	-12,06	-10,02
2025-03-31	751,70	-14,39	-1,03
2024-12-31	748,49	-20,12	-6,52
2024-09-30	703,90	-27,03	-15,70
2024-06-30	662,03	-32,78	-21,24
2024-03-31	634,31	-34,22	-29,19
2023-12-31	601,12	-35,56	-16,34
2023-09-30	592,71	-31,95	28,02
2023-06-30	589,02	-27,19	32,35
2023-03-31	579,63	-28,72	30,00
2022-12-31	573,15	-24,33	19,57
2022-09-30	542,31	-20,89	-22,04
2022-06-30	524,62	-18,56	-28,18
2022-03-31	508,79	-8,58	-28,86
2021-12-31	490,91	-1,74	-27,36
2021-09-30	477,82	4,28	-39,11
2021-06-30	431,94	5,21	-34,52
2021-03-31	388,07	4,00	-48,23
2020-12-31	343,11	1,16	-43,98
2020-09-30	292,07	-4,47	-26,01

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-0,04	-0,04
2024-12-31	-0,24	-0,24
2024-09-30	-0,59	-0,60
2024-06-30	-0,81	-0,81
2024-03-31	-1,13	-0,68
2023-12-31	-0,64	-0,64
2023-09-30	1,10	-0,21
2023-06-30	1,27	-0,07
2023-03-31	1,18	-0,51
2022-12-31	0,77	-0,48
2022-09-30	-0,87	-0,87
2022-06-30	-1,12	-1,12
2022-03-31	-1,15	-1,15
2021-12-31	-1,09	-1,09
2021-09-30	-1,57	-1,57
2021-06-30	-1,40	-1,40
2021-03-31	-1,97	-1,98
2020-12-31	-1,83	-1,83
2020-09-30	-1,09	-1,10

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 85,62 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -18,21 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -69,32 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	85,62	-18,21	-69,32
2025-03-31	78,33	11,72	-158,50
2024-12-31	83,88	-1,44	-131,27
2024-09-30	66,63	5,66	-106,20
2024-06-30	69,17	-7,04	-91,86
2024-03-31	47,82	-25,12	-2,52
2023-12-31	39,00	30,85	-52,77
2023-09-30	30,30	73,82	-170,13
2023-06-30	31,31	61,73	-169,55
2023-03-31	35,25	-98,56	-170,44
2022-12-31	34,91	-133,45	-120,00
2022-09-30	41,45	-189,23	-9,53
2022-06-30	32,28	-174,10	-9,56
2022-03-31	24,10	-25,21	-9,89
2021-12-31	40,80	2,83	207,03
2021-09-30	16,88	-201,24	213,75
2021-06-30	13,68	-200,92	214,03
2021-03-31	22,13	-428,54	217,27
2020-12-31	4,52	-455,08	346,89
2020-09-30	13,56	-252,09	346,99

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -458,81.
п/книга для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,37.
п/тбв для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,66.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-458,81	1,37	-3,66
2025-03-31		1,14
2024-12-31		1,28	-2,65
2024-09-30	-20,66	1,43	-2,51
2024-06-30	-15,61	1,53	-2,39
2024-03-31	-29,01	1,59	-2,31
2023-12-31	13,25	1,33	-1,80
2023-09-30	8,91	0,99	-1,36
2023-06-30	11,42	1,18	-1,57
2023-03-31	19,79	1,42
2022-12-31		2,98	-2,11
2022-09-30		1,37	-1,06
2022-06-30		1,89	-1,65
2022-03-31	-29,84	1,98	-5,71
2021-12-31	-46,12	4,20	-12,49
2021-09-30	-65,81	5,11	-15,54
2021-06-30
2021-03-31	-12,71	1,38	-4,19
2020-12-31	-13,84	1,42	-3,20
2020-09-30	-22,76	1,89	1,97

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
ебит (3 года)/ев для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,00	0,00
2025-03-31	-0,01	-0,01
2024-12-31	-0,02	-0,01
2024-09-30	-0,03	-0,01
2024-06-30	-0,04	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,01
2023-12-31	0,03	-0,02
2023-09-30	0,04	-0,02
2023-06-30	0,04	-0,02
2023-03-31	0,02	-0,02
2022-12-31	-0,03	-0,02
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,04	-0,03
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,02	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,04	-0,02
2020-12-31	-0,04	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,01

Эффективность управления

длинный для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
икра для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
роик для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
кувшин для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
голодный для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,08	0,09
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,06	0,10
2024-12-31	-0,01	-0,05	-0,02	-0,04	0,07
2024-09-30	-0,02	-0,08	-0,02	-0,03	0,08
2024-06-30	-0,03	-0,10	-0,03	0,02	0,05
2024-03-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,02	0,04
2023-12-31	0,03	0,14	0,03	-0,06	0,03
2023-09-30	0,03	0,15	0,05	-0,10	0,04
2023-06-30	0,03	0,14	0,05	-0,10	0,04
2023-03-31	0,02	0,08	0,04	-0,30	0,05
2022-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,19	0,05
2022-09-30	-0,03	-0,07	-0,03	-0,19	0,05
2022-06-30	-0,03	-0,06	-0,03	-0,18	0,04
2022-03-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,02	0,03
2021-12-31	-0,04	-0,09	-0,03	0,28	0,02
2021-09-30	-0,05	-0,11	-0,04	0,03	0,01
2021-06-30	-0,05	-0,11	-0,04	0,03	0,01
2021-03-31	-0,07	-0,15	-0,05	-0,20	0,02
2020-12-31	-0,13	-0,16	-0,06	-0,14	0,01
2020-09-30	-0,08	-0,10	-0,04	0,18	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.
чистая прибыль для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
Маржа операционной прибыли для Пропускная способность Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,38	-0,00	-0,02
2025-03-31	0,37	-0,01	-0,03
2024-12-31	0,38	-0,02	-0,04
2024-09-30	0,38	-0,03	-0,05
2024-06-30	0,39	-0,05	-0,05
2024-03-31	0,39	-0,03	-0,06
2023-12-31	0,40	0,05	-0,05
2023-09-30	0,41	0,05	-0,05
2023-06-30	0,41	0,05	-0,05
2023-03-31	0,42	0,05	-0,05
2022-12-31	0,43	-0,04	-0,04
2022-09-30	0,43	-0,04	-0,03
2022-06-30	0,44	-0,05	-0,04
2022-03-31	0,45	-0,06	-0,02
2021-12-31	0,45	-0,06	-0,00
2021-09-30	0,46	-0,08	0,01
2021-06-30	0,46	-0,08	0,01
2021-03-31	0,46	-0,12	0,01
2020-12-31		-0,13	-0,04
2020-09-30	0,46	-0,09	-0,02