BFS Финансовый анализ акций - Саул Центрс, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Компания Saul Centers, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в секторе недвижимости, уделяя особое внимание владению, управлению и развитию коммерческой недвижимости. Преимущественно работая в столичном Вашингтоне, округ Колумбия/Балтиморе, портфель компании в основном состоит из общественных и районных торговых центров, а также объектов смешанного назначения, включая офисные помещения. Ключевые проекты обычно включают стратегические приобретения и развитие объектов недвижимости, которые используют густонаселенность и высокие доходы основных рынков для стимулирования спроса арендаторов и роста доходов. Saul Centers, Inc. применяет строгую стратегию управления для обеспечения удержания арендаторов и максимизации заполняемости, что, в свою очередь, обеспечивает стабильные потоки доходов, поддерживая их финансовую устойчивость и обеспечивая устойчивый рост.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 277,90 ММ.
операционный доход для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 119,41 ММ.
чистая прибыль для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 43,09 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	277,90	119,41	43,09
2025-03-31	274,01	120,10	46,82
2024-12-31	268,85	121,22	50,65
2024-09-30	267,61	124,19	55,77
2024-06-30	264,08	121,52	54,10
2024-03-31	260,85	119,41	52,82
2023-12-31	257,21	118,18	52,69
2023-09-30	252,86	115,25	51,35
2023-06-30	250,18	113,38	50,48
2023-03-31	246,76	111,37	50,33
2022-12-31	245,86	109,98	50,19
2022-09-30	243,76	109,53	50,57
2022-06-30	242,93	110,06	51,76
2022-03-31	242,65	110,38	51,49
2021-12-31	239,22	107,07	48,39
2021-09-30	237,27	104,26	45,57
2021-06-30	233,77	100,47	41,80
2021-03-31	226,99	94,92	37,38
2020-12-31	225,21	96,56	40,38
2020-09-30	223,50	97,78	43,78
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,64	1,63
2024-09-30	1,85	1,86
2024-06-30	1,78	1,78
2024-03-31	1,73	1,73
2023-12-31	1,73	1,73
2023-09-30	1,67	1,67
2023-06-30	1,64	1,64
2023-03-31	1,63	1,64
2022-12-31	1,63	1,63
2022-09-30	1,65	1,65
2022-06-30	1,70	1,70
2022-03-31	1,70	1,69
2021-12-31	1,57	1,57
2021-09-30	1,46	1,45
2021-06-30	1,30	1,30
2021-03-31	1,12	1,12
2020-12-31	1,25	1,25
2020-09-30	1,25	1,24
2020-06-30	1,36	1,35
2020-03-31	1,57	1,56

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 112,24 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -153,11 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 39,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	112,24	-153,11	39,30
2025-03-31	117,77	-167,65	49,29
2024-12-31	121,22	-188,73	69,40
2024-09-30	125,14	-201,43	76,90
2024-06-30	114,99	-194,51	74,91
2024-03-31	115,46	-206,09	85,90
2023-12-31	117,73	-203,68	81,08
2023-09-30	114,18	-179,65	61,76
2023-06-30	123,36	-164,34	41,29
2023-03-31	117,28	-143,22	25,44
2022-12-31	121,15	-116,89	-5,58
2022-09-30	121,42	-101,64	-21,40
2022-06-30	118,26	-80,32	-41,63
2022-03-31	123,62	-53,83	-72,03
2021-12-31	118,43	-55,92	-74,77
2021-09-30	110,63	-46,59	-106,43
2021-06-30	103,29	-44,76	-110,13
2021-03-31	87,11	-53,50	-50,99
2020-12-31	78,37	-56,15	-9,26
2020-09-30	90,06	-78,97	-9,05
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,69.
п/тбв для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,79.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,69	5,79
2025-03-31		1,74	1,74
2024-12-31		1,84	1,84
2024-09-30	18,30	1,93	1,93
2024-06-30	16,29	1,67	1,68
2024-03-31		1,81	1,81
2023-12-31	18,31	1,84	1,84
2023-09-30	16,72	1,64	1,64
2023-06-30	17,23	1,68	1,68
2023-03-31	18,58	1,79
2022-12-31		1,84	1,84
2022-09-30		1,69	1,69
2022-06-30		2,12	2,12
2022-03-31	25,91	2,36	2,37
2021-12-31	27,60	2,37	2,37
2021-09-30	24,98	1,97	1,97
2021-06-30
2021-03-31	32,33	2,40	2,40
2020-12-31	29,80	2,81	2,82
2020-09-30	27,35	2,77	2,77
2020-06-30	25,66	2,73	2,73
2020-03-31	23,20	2,68	2,68

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,03	0,02

Эффективность управления

длинный для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,09	0,02	-0,00	0,06
2025-03-31	0,02	0,10	0,02	0,00	0,05
2024-12-31	0,03	0,11	0,03	0,00	0,06
2024-09-30	0,03	0,11	0,03	-0,00	0,06
2024-06-30	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,06
2024-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,06
2023-12-31	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,06
2023-09-30	0,03	0,10	0,03	0,00	0,07
2023-06-30	0,03	0,09	0,03	0,00	0,07
2023-03-31	0,03	0,09	0,03	-0,00	0,07
2022-12-31	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,07
2022-09-30	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,07
2022-06-30	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,07
2022-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,07
2021-12-31	0,03	0,11	0,03	-0,01	0,07
2021-09-30	0,02	0,10	0,03	-0,03	0,06
2021-06-30	0,02	0,10	0,03	-0,03	0,06
2021-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,05
2020-12-31	0,03	0,13	0,03	0,01	0,05
2020-09-30	0,03	0,08	0,03	0,00	0,06
2020-06-30	0,03	0,11	0,03	0,04	0,06
2020-03-31	0,03	0,12	0,03	0,01	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,72.
чистая прибыль для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
Маржа операционной прибыли для Саул Центрс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,72	0,17	0,44
2025-03-31	0,73	0,19	0,45
2024-12-31	0,74	0,21	0,46
2024-09-30	0,74	0,20	0,46
2024-06-30	0,74	0,20	0,46
2024-03-31	0,74	0,20	0,46
2023-12-31	0,74	0,20	0,46
2023-09-30	0,74	0,20	0,45
2023-06-30	0,74	0,20	0,45
2023-03-31	0,74	0,20	0,45
2022-12-31	0,74	0,21	0,45
2022-09-30	0,74	0,21	0,45
2022-06-30	0,74	0,21	0,45
2022-03-31	0,74	0,21	0,45
2021-12-31	0,74	0,20	0,45
2021-09-30	0,74	0,19	0,44
2021-06-30	0,74	0,18	0,43
2021-03-31	0,73	0,16	0,42
2020-12-31	0,74	0,18	0,43
2020-09-30	0,74	0,20	0,44
2020-06-30	0,75	0,21	0,44
2020-03-31	0,75	0,23	0,46