BITF Финансовый анализ акций - ООО "Битфармс" (NasdaqGM) Stock

Обзор

Bitfarms Ltd. — это публичная компания по добыче криптовалюты, которая в основном занимается добычей биткойнов. Компания, базирующаяся в Торонто, Канада, занимает значительное место в секторе блокчейнов, управляя одной из крупнейших операций по добыче криптовалюты в Северной Америке. Ключевые проекты Bitfarms направлены на расширение возможностей майнинга и повышение энергоэффективности в центрах обработки данных, стратегически расположенных для использования экономически эффективной, преимущественно гидроэлектроэнергии. Эта приверженность не только масштабированию, но и устойчивости направлена на выгодное позиционирование Bitfarms на все более конкурентном и экологически озабоченном рынке. Фирма постоянно инвестирует в новейшие технологии и инфраструктуру майнинга, чтобы обеспечить высокую операционную эффективность и прибыльность в нестабильном мире криптовалют.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 245,66 ММ.
операционный доход для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -103,66 ММ.
чистая прибыль для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -86,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	245,66	-103,66	-86,20
2025-03-31	209,41	-100,44	-83,96
2024-12-31	192,88	-103,60	-54,06
2024-09-30	182,96	-98,59	-131,27
2024-06-30	172,70	-76,44	-111,13
2024-03-31	166,63	-70,96	-111,20
2023-12-31	146,37	-63,79	-108,92
2023-09-30	127,16	-76,20	-0,31
2023-06-30	125,81	-73,20	-68,61
2023-03-31	132,15	-60,90	-183,86
2022-12-31	142,43	-40,99	-175,64
2022-09-30	174,99	3,12	-212,53
2022-06-30	186,52	35,95	-103,99
2022-03-31	181,39	54,58	34,25
2021-12-31	169,49	67,88	22,13
2021-09-30	121,22	48,30	7,08
2021-06-30	83,24	26,88	-21,41
2021-03-31	53,92	12,63	-21,47
2020-12-31	34,70	-5,38	-16,29
2020-09-30	33,91	-5,43	-9,79

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.
прибыль на акцию разводненная для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,17	-0,17
2025-03-31	-0,18	-0,18
2024-12-31	-0,13	-0,13
2024-09-30	-0,35	-0,36
2024-06-30	-0,34	-0,34
2024-03-31	-0,39	-0,39
2023-12-31	-0,42	-0,42
2023-09-30	-0,00	-0,01
2023-06-30	-0,30	-0,31
2023-03-31	-0,85	-0,85
2022-12-31	-0,85	-0,85
2022-09-30	-1,06	-1,07
2022-06-30	-0,55	-0,55
2022-03-31	0,19	0,18
2021-12-31	0,14	0,13
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	-0,19	-0,19
2021-03-31	-0,23	-0,22
2020-12-31	-0,19	-0,19
2020-09-30	-0,12	-0,12

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -178,28 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -35,85 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 186,04 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-178,28	-35,85	186,04
2025-03-31	-127,85	-177,06	277,63
2024-12-31	-140,56	-178,39	294,46
2024-09-30	-208,50	-55,66	290,27
2024-06-30	-163,57	21,69	249,55
2024-03-31	-138,03	47,51	127,07
2023-12-31	-105,71	70,97	87,88
2023-09-30	-203,29	200,56	13,74
2023-06-30	50,47	-38,49	-27,21
2023-03-31	77,45	-58,47	-66,99
2022-12-31	-122,42	3,66	24,01
2022-09-30	-7,07	-224,33	223,90
2022-06-30	-37,77	-242,61	290,20
2022-03-31	-75,05	-280,32	379,66
2021-12-31	-43,32	-209,00	371,99
2021-09-30	-29,99	-128,63	200,62
2021-06-30	-12,52	-103,13	150,48
2021-03-31	-2,65	-31,49	84,85
2020-12-31	7,22	-3,60	0,18
2020-09-30	6,83	-6,85	-1,11

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – -5,47.
п/книга для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,69.
п/тбв для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,69.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-5,47	0,69	0,69
2025-03-31	-8,63	0,77	0,77
2024-12-31	-5,76	1,42	1,43
2024-09-30	-9,59	2,15	2,17
2024-06-30	-9,71	2,83	2,86
2024-03-31	-7,04	2,49	2,52
2023-12-31	-14,71	3,25	3,29
2023-09-30	-2,34	1,11	1,11
2023-06-30	-1,40	1,27	1,27
2023-03-31	-0,97	0,91
2022-12-31		0,35	0,35
2022-09-30		0,65	0,65
2022-06-30		0,49	0,51
2022-03-31	34,10	1,79	1,87
2021-12-31	137,66	3,46	3,46
2021-09-30	-34,51	3,68	3,68
2021-06-30
2021-03-31	-14,59	2,21	2,21
2020-12-31	-11,79	12,44	12,75
2020-09-30	-18,91	9,58	9,81

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,20.
ебит (3 года)/ев для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,26.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,20	-0,26
2025-03-31	-0,17	-0,37
2024-12-31	-0,20	-0,25
2024-09-30	-0,13	-0,15
2024-06-30	-0,12	-0,11
2024-03-31	-0,16	-0,18
2023-12-31	-0,07	-0,10
2023-09-30	-0,47	-0,29
2023-06-30	-0,80	-0,38
2023-03-31	-1,03	-0,29
2022-12-31	-1,64	-0,53
2022-09-30	-0,35	-0,11
2022-06-30	0,21	0,04
2022-03-31	0,06	0,01
2021-12-31	0,02	0,00
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	-0,06
2020-12-31	-0,08	-0,06
2020-09-30	-0,06	0,01

Эффективность управления

длинный для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.
икра для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,18.
роик для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
кувшин для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,16	-0,18	-0,12	-0,04	-0,19
2025-03-31	-0,13	-0,15	-0,09	-0,04	-0,22
2024-12-31	-0,33	-0,43	-0,24	0,05	0,05
2024-09-30	-0,32	-0,37	-0,22	0,22	0,10
2024-06-30	-0,32	-0,39	-0,28	0,10	0,11
2024-03-31	-0,30	-0,41	-0,33	0,17	0,07
2023-12-31	-0,17	-0,24	-0,20	0,03	0,14
2023-09-30	-0,27	-0,39	-0,43	-0,05	0,17
2023-06-30	-0,52	-0,73	-0,42	-0,05	0,16
2023-03-31	-0,37	-0,52	-0,73	-0,14	0,23
2022-12-31	-0,66	-0,75	-0,59	-0,02	-0,00
2022-09-30	-0,32	-0,37	-0,55	-0,02	-0,00
2022-06-30	0,15	0,17	-0,21	0,02	-0,00
2022-03-31	0,13	0,16	0,06	0,04	-0,11
2021-12-31	0,14	0,46	0,05	0,27	-0,09
2021-09-30	-0,47	-1,11	0,02	0,14	-0,06
2021-06-30	-0,45	-0,92	-0,10	0,16	-0,06
2021-03-31	-0,42	-0,80	-0,14	0,32	-0,02
2020-12-31	-0,31	-0,58	-0,37	0,09	0,16
2020-09-30	-0,19	-0,36	-0,22	-0,03	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
чистая прибыль для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,40.
Маржа операционной прибыли для ООО "Битфармс" по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,48.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	-0,11	-0,40	-0,48
2025-03-31	-0,17	-0,28	-0,54
2024-12-31	-0,17	-0,69	-0,52
2024-09-30	-0,17	-0,62	-0,43
2024-06-30	-0,03	-0,64	-0,30
2024-03-31	-0,15	-0,71	-0,42
2023-12-31	-0,28	-0,50	-0,60
2023-09-30	-0,24	-1,03	-0,58
2023-06-30	-0,11	-1,03	-0,58
2023-03-31	0,07	-1,86	-0,46
2022-12-31	0,35	-1,21	0,02
2022-09-30	0,51	-1,21	0,02
2022-06-30	0,60	-0,56	0,19
2022-03-31	0,66	0,19	0,30
2021-12-31	0,62	0,13	0,40
2021-09-30	0,53	0,06	0,40
2021-06-30	0,53	-0,26	0,32
2021-03-31	0,39	-0,40	0,23
2020-12-31	0,08	-0,47	-0,15
2020-09-30	0,09	-0,29	-0,17