BKD Финансовый анализ акций - Brookdale Senior Living Inc. (NYSE) Stock

Обзор

Brookdale Senior Living Inc., базирующаяся в США, является видным игроком в секторе здравоохранения, специализирующимся на решениях для проживания пожилых людей. Являясь одним из крупнейших операторов в этой отрасли, Брукдейл предлагает широкий спектр услуг, включая независимое проживание, проживание с престарелыми, уход за памятью и квалифицированный уход в многочисленных учреждениях по всей стране. Ключевые проекты обычно направлены на улучшение ухода за резидентами посредством инновационных программ здравоохранения и расширения объектов для размещения растущего пожилого населения. Стратегические инициативы компании часто включают интеграцию передовых технологий для улучшения результатов здравоохранения и повышения операционной эффективности. Благодаря этим усилиям Brookdale стремится удовлетворить разнообразные и меняющиеся потребности пожилых людей, обеспечивая высококачественный уход и поддержку.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 051,70 ММ.
операционный доход для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 81,41 ММ.
чистая прибыль для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -242,65 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 051,70	81,41	-242,65
2025-03-31	3 015,79	74,75	-237,35
2024-12-31	2 982,57	63,02	-201,94
2024-09-30	2 954,65	67,76	-209,17
2024-06-30	2 927,94	56,73	-207,25
2024-03-31	2 895,95	36,49	-174,03
2023-12-31	2 867,40	26,58	-189,01
2023-09-30	2 808,62	-19,91	-123,49
2023-06-30	2 742,15	-61,66	-103,06
2023-03-31	2 675,52	-100,36	-182,96
2022-12-31	2 597,52	-157,42	-238,43
2022-09-30	2 546,07	-169,08	-294,49
2022-06-30	2 496,57	-165,49	-91,85
2022-03-31	2 531,83	-168,83	-91,02
2021-12-31	2 564,41	-206,64	-99,29
2021-09-30	2 643,30	-141,06	-61,71
2021-06-30	2 746,02	-130,05	-360,96
2021-03-31	2 804,75	-99,50	-395,78
2020-12-31	3 023,26	-102,54	82,02
2020-09-30	3 145,27	72,02	34,73
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-1,04	-1,04
2024-12-31	-0,89
2024-09-30	-0,92	-0,92
2024-06-30	-0,92	-0,92
2024-03-31	-0,77	-0,77
2023-12-31	-0,84
2023-09-30	-0,56	-0,56
2023-06-30	-0,49	-0,49
2023-03-31	-0,91	-0,91
2022-12-31	-1,25
2022-09-30	-1,58	-1,58
2022-06-30	-0,49	-0,50
2022-03-31	-0,49	-0,49
2021-12-31	-0,54
2021-09-30	-0,33	-0,35
2021-06-30	-1,96	-1,97
2021-03-31	-2,16	-2,16
2020-12-31	0,45	0,44
2020-09-30	0,19	0,19
2020-06-30	0,44	0,45

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 218,62 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -579,82 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 322,26 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	218,62	-579,82	322,26
2025-03-31	190,72	-597,88	327,64
2024-12-31	166,18	-278,07	142,06
2024-09-30	150,27	-111,13	-110,37
2024-06-30	129,58	-84,86	-90,80
2024-03-31	137,74	-58,29	-120,52
2023-12-31	162,92	-113,36	-174,44
2023-09-30	85,07	-145,68	69,08
2023-06-30	102,83	-91,34	68,55
2023-03-31	50,58	-93,28	100,96
2022-12-31	3,28	-67,43	100,38
2022-09-30	-29,54	-77,77	-75,77
2022-06-30	-85,86	103,70	-75,20
2022-03-31	-94,03	149,10	-78,50
2021-12-31	-94,63	181,46	-113,66
2021-09-30	60,25	120,58	-96,01
2021-06-30	-24,12	-131,95	19,84
2021-03-31	124,31	-180,99	0,10
2020-12-31	205,65	-425,11	382,91
2020-09-30	220,23	-419,15	376,63
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -6,77.
п/книга для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,85.
п/тбв для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,96.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-6,77	10,85	10,96
2025-03-31	-6,10	5,75	6,60
2024-12-31		3,34	3,69
2024-09-30	-6,27	3,80	4,13
2024-06-30	-7,34	3,40	3,67
2024-03-31	-6,60	3,08	3,30
2023-12-31	-8,87	2,22	2,35
2023-09-30	-7,56	1,44	1,52
2023-06-30	-4,27	1,44	1,52
2023-03-31	-2,30	0,94
2022-12-31	-1,73	1,03	1,10
2022-09-30		1,54	1,63
2022-06-30		1,42	1,49
2022-03-31	-13,18	1,87	1,95
2021-12-31	-15,50	1,20	1,25
2021-09-30	-3,23	1,89	1,98
2021-06-30
2021-03-31	-3,09	1,76	1,93
2020-12-31	14,78	1,51	1,97
2020-09-30	34,90	1,44	1,76
2020-06-30	14,90	1,29	1,61

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
ебит (3 года)/ев для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,03
2025-03-31	-0,04	-0,04
2024-12-31	-0,04	-0,05
2024-09-30	-0,04	-0,05
2024-06-30	-0,04	-0,03
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,03	-0,04
2023-09-30	-0,02	-0,04
2023-06-30	-0,04	-0,05
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,08	-0,03
2022-09-30	-0,02	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,02
2021-09-30	-0,07	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	-0,03
2020-12-31	0,02	-0,05
2020-09-30	0,01	-0,05
2020-06-30	0,02	-0,08

Эффективность управления

длинный для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
икра для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,69.
роик для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
кувшин для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,04	-0,69	-0,04	-0,01	0,03
2025-03-31	-0,04	-0,54	-0,03	0,01	0,03
2024-12-31	-0,04	-0,52	-0,04	-0,01	0,03
2024-09-30	-0,04	-0,42	-0,04	-0,01	0,03
2024-06-30	-0,03	-0,32	-0,03	-0,01	0,03
2024-03-31	-0,03	-0,32	-0,04	-0,02	0,03
2023-12-31	-0,02	-0,25	-0,02	0,00	0,02
2023-09-30	-0,02	-0,20	-0,02	0,01	0,02
2023-06-30	-0,03	-0,35	-0,02	0,01	0,02
2023-03-31	-0,04	-0,40	-0,03	0,01	0,01
2022-12-31	-0,04	-0,37	-0,05	-0,03	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,12	-0,05	-0,03	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,15	-0,02	-0,01	-0,02
2022-03-31	-0,01	-0,14	-0,02	-0,00	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,08	-0,02	-0,00	0,01
2021-09-30	-0,01	-0,43	-0,01	0,01	-0,00
2021-06-30	-0,05	-0,38	-0,06	-0,02	-0,00
2021-03-31	-0,05	-0,38	-0,07	-0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,12	0,01	0,03	0,03
2020-09-30	0,00	0,04	0,01	0,03	0,03
2020-06-30	0,01	0,09	0,01	0,03	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
чистая прибыль для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
Маржа операционной прибыли для Brookdale Senior Living Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,27	-0,08	0,02
2025-03-31	0,27	-0,07	0,02
2024-12-31	0,27	-0,07	0,02
2024-09-30	0,27	-0,07	0,02
2024-06-30	0,26	-0,06	0,01
2024-03-31	0,26	-0,07	0,01
2023-12-31	0,29	-0,04	-0,00
2023-09-30	0,27	-0,04	-0,02
2023-06-30	0,26	-0,04	-0,02
2023-03-31	0,20	-0,06	-0,03
2022-12-31	0,22	-0,12	-0,05
2022-09-30	0,23	-0,12	-0,05
2022-06-30	0,22	-0,04	-0,05
2022-03-31	0,19	-0,04	-0,06
2021-12-31	0,24	-0,04	-0,08
2021-09-30	0,24	-0,02	-0,04
2021-06-30	0,24	-0,13	-0,02
2021-03-31	0,23	-0,14	-0,04
2020-12-31		0,03	-0,03
2020-09-30	0,28	0,01	0,02
2020-06-30	0,29	0,02	0,03