CAHPF Финансовый анализ акций - Эволюшн Майнинг Лимитед (OTCPK) Stock

Обзор

Evolution Mining Limited со штаб-квартирой в Австралии является видным игроком в золотодобывающей отрасли. Основанная в 2011 году, компания добилась процветания как за счет стратегических приобретений, так и за счет эффективной эксплуатации своего портфеля, который включает в себя несколько ключевых проектов, расположенных в Австралии и Канаде. Среди ее основных активов - золотодобывающее предприятие Cowal в Новом Южном Уэльсе, горнодобывающее предприятие Эрнеста Генри в Квинсленде, в котором Evolution имеет экономический интерес, и золотой комплекс Red Lake в Онтарио, Канада. Компания привержена устойчивым и экономически эффективным методам добычи, стремясь оптимизировать добычу золота, придерживаясь при этом строгих экологических стандартов. Этот стратегический фокус позволил Evolution Mining стать заметной компанией в мировом золотодобывающем секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Эволюшн Майнинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 351,48 ММ.
операционный доход для Эволюшн Майнинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 432,13 ММ.
чистая прибыль для Эволюшн Майнинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 926,17 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 351,48	1 432,13	926,17
2025-03-31	4 129,98	1 291,47	808,33
2024-12-31	3 908,49	1 150,82	690,49
2024-09-30	3 562,16	987,84	556,38
2024-06-30	3 215,83	824,86	422,27
2024-03-31	2 825,06	624,82	290,87
2023-12-31	2 434,30	424,78	159,46
2023-09-30	2 330,61	388,31	161,49
2023-06-30	2 226,93	351,84	163,51
2023-03-31	2 263,03	396,27	248,49
2022-12-31	2 299,12	440,70	333,48
2022-09-30	2 182,03	430,66	328,40
2022-06-30	2 064,93	420,62	323,32
2022-03-31	1 922,70	391,84	265,32
2021-12-31	1 780,47	363,07	207,32
2021-09-30	1 822,26	440,11	276,29
2021-06-30	1 864,06	517,16	345,26
2021-03-31	1 944,98	607,69	364,15
2020-12-31	2 025,91	698,22	383,03
2020-09-30	1 983,88	642,83	342,29
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,35	0,35
2024-09-30	0,29	0,28
2024-06-30	0,22	0,22
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,14	0,14
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,18	0,18
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,15	0,15
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,20	0,20
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	0,22	0,22
2020-09-30	0,20	0,20
2020-06-30	0,18	0,18
2020-03-31	0,17	0,17

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Эволюшн Майнинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 966,58 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Эволюшн Майнинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 191,58 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Эволюшн Майнинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -435,81 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 966,58	-1 191,58	-435,81
2025-03-31	1 827,12	-1 189,11	-306,87
2024-12-31	1 687,66	-1 186,64	-177,92
2024-09-30	1 484,55	-1 347,26	204,36
2024-06-30	1 281,43	-1 507,88	586,65
2024-03-31	1 072,71	-1 514,06	563,28
2023-12-31	863,98	-1 520,23	539,92
2023-09-30	799,63	-1 276,11	156,82
2023-06-30	735,28	-1 031,98	-226,28
2023-03-31	739,89	-1 296,83	-120,81
2022-12-31	744,50	-1 561,68	-15,34
2022-09-30	760,59	-1 694,85	726,36
2022-06-30	776,68	-1 828,03	1 468,07
2022-03-31	709,08	-1 528,80	1 386,78
2021-12-31	641,48	-1 229,56	1 305,49
2021-09-30	699,24	-976,84	530,35
2021-06-30	757,01	-724,12	-244,79
2021-03-31	876,32	-843,86	-6,52
2020-12-31	995,62	-963,60	231,75
2020-09-30	1 000,47	-983,79	133,83
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Эволюшн Майнинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Эволюшн Майнинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
роик для Эволюшн Майнинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
кувшин для Эволюшн Майнинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для Эволюшн Майнинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,17	0,11	0,05	0,26
2025-03-31	0,08	0,17	0,11	0,05	0,26
2024-12-31	0,05	0,11	0,07	0,06	0,21
2024-09-30	0,05	0,11	0,07	0,06	0,21
2024-06-30		0,09
2024-03-31		0,05
2023-12-31			0,04	-0,08
2023-09-30			0,05	-0,16
2023-06-30		0,05
2023-03-31		0,08
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,09	0,14	0,11	-0,07	0,24
2021-03-31	0,10	0,15	0,11	0,01	0,28
2020-12-31	0,13	0,16	0,13	0,09	0,33
2020-09-30	0,12	0,14	0,11	0,05	0,33
2020-06-30	0,10	0,13	0,10	0,01	0,33
2020-03-31	0,09	0,12	0,09	-0,02	0,29

Gross Margins

валовая прибыль для Эволюшн Майнинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.
чистая прибыль для Эволюшн Майнинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
Маржа операционной прибыли для Эволюшн Майнинг Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,32	0,18	0,29
2025-03-31	0,32	0,18	0,29
2024-12-31	0,29	0,13	0,26
2024-09-30	0,29	0,13	0,26
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,07	0,15
2023-06-30		0,07	0,15
2023-03-31		0,11	0,17
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,20
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,31	0,19	0,28
2021-03-31	0,34	0,19	0,31
2020-12-31	0,37	0,19	0,34
2020-09-30	0,36	0,17	0,32
2020-06-30	0,34	0,16	0,30
2020-03-31	0,32	0,16	0,28

AU:EVN	9,06 A$
DE:WE7	5,02 €