CCEC Финансовый анализ акций - Корпорация Capital Clean Energy Carriers. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Компания Capital Product Partners LP, базирующаяся в Греции, является видным игроком в международной судоходной отрасли. Компания в первую очередь специализируется на морских перевозках грузов, включая контейнерные грузы, сухие грузы и энергоресурсы, такие как сырая нефть и нефтепродукты. Capital Product Partners оперирует флотом, который в основном состоит из контейнеровозов и танкеров. Партнерство направлено на расширение своего флота и улучшение услуг, постоянное участие в стратегических приобретениях и эффективных методах управления судами. Такой подход гарантирует, что компания сохраняет конкурентоспособность и эффективно управляет эксплуатационными расходами, одновременно стремясь удовлетворить глобальный спрос на услуги морского транспорта.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 424,70 ММ.
операционный доход для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 232,00 ММ.
чистая прибыль для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 235,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	424,70	232,00	235,72
2025-03-31	402,63	217,56	239,93
2024-12-31	369,41	191,12	192,89
2024-09-30	328,49	164,57	103,53
2024-06-30	230,47	116,52	97,04
2024-03-31	236,92	112,34	70,35
2023-12-31	241,77	112,74	46,53
2023-09-30	257,47	120,68	54,66
2023-06-30	321,31	142,98	96,67
2023-03-31	306,73	138,12	108,41
2022-12-31	187,25	86,54	123,26
2022-09-30	282,75	125,49	141,79
2022-06-30	254,01	109,35	94,70
2022-03-31	219,88	90,46	110,42
2021-12-31	184,66	71,25	96,39
2021-09-30	156,18	53,90	64,22
2021-06-30	148,57	50,31	60,19
2021-03-31	145,32	50,05	33,94
2020-12-31	140,87	47,24	29,81
2020-09-30	133,48	46,21	28,19
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,60	2,60
2024-09-30	1,19	1,19
2024-06-30	2,48	2,48
2024-03-31	2,32	2,32
2023-12-31	2,15
2023-09-30	2,71	2,71
2023-06-30	4,78	4,78
2023-03-31	5,39	5,39
2022-12-31	6,19
2022-09-30	7,13	7,13
2022-06-30	4,89	4,89
2022-03-31	5,81	5,81
2021-12-31	5,14
2021-09-30	3,50	3,50
2021-06-30	3,24	3,24
2021-03-31	1,81	1,81
2020-12-31	1,60
2020-09-30	1,54	1,54
2020-06-30	1,14	1,14
2020-03-31	1,26	1,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 253,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 99,66 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -96,68 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	253,00	99,66	-96,68
2025-03-31	249,55	-530,98	544,01
2024-12-31	240,52	-753,14	644,99
2024-09-30	230,22	-910,95	755,37
2024-06-30	201,16	-855,05	650,42
2024-03-31	198,06	-264,37	124,17
2023-12-31	189,38	-447,09	307,01
2023-09-30	165,88	-573,35	368,36
2023-06-30	173,40	-436,81	333,10
2023-03-31	162,79	-346,49	233,47
2022-12-31	172,57	-14,11	-35,09
2022-09-30	173,72	-76,92	-15,30
2022-06-30	159,85	-270,39	32,82
2022-03-31	134,38	-141,92	-3,48
2021-12-31	111,16	-175,06	40,55
2021-09-30	91,47	-2,21	-71,37
2021-06-30	76,72	51,96	-70,54
2021-03-31	74,43	-49,68	12,49
2020-12-31	80,68	-185,25	95,44
2020-09-30	80,95	-190,55	93,13
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,96.
п/тбв для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,03.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,96	1,03
2025-03-31		0,85	0,92
2024-12-31		0,86	0,94
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
роик для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,16	0,03	0,05	0,05
2025-03-31	0,06	0,16	0,03	0,02	0,04
2024-12-31	0,03	0,07	0,02	0,01	0,04
2024-09-30	0,04	0,15	0,03	-0,00	0,05
2024-06-30	0,04	0,11	0,02	0,01	0,05
2024-03-31	0,02	0,07	0,01	0,01	0,05
2023-12-31	0,03	0,09	0,02	-0,01	0,05
2023-09-30	0,05	0,17	0,04	0,03	0,08
2023-06-30	0,05	0,17	0,04	0,03	0,08
2023-03-31	0,06	0,20	0,04	0,02	0,06
2022-12-31	0,12	0,29	0,08	0,04	0,10
2022-09-30	0,12	0,29	0,05	0,03	0,07
2022-06-30	0,11	0,21	0,04	-0,03	0,06
2022-03-31	0,13	0,26	0,04	-0,00	0,05
2021-12-31	0,12	0,23	0,05	-0,01	0,06
2021-09-30	0,08	0,15	0,06	0,02	0,08
2021-06-30	0,07	0,15	0,08	0,08	0,10
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	0,04	0,09
2020-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,10
2020-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,02	0,10
2020-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,10
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,07	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,81.
чистая прибыль для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,48.
Маржа операционной прибыли для Корпорация Capital Clean Energy Carriers. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,81	0,48	0,54
2025-03-31	0,80	0,52	0,52
2024-12-31	0,76	0,20	0,48
2024-09-30	0,75	0,25	0,48
2024-06-30	0,73	0,18	0,46
2024-03-31	0,72	0,13	0,45
2023-12-31	0,72	0,16	0,45
2023-09-30	0,71	0,30	0,45
2023-06-30	0,71	0,30	0,45
2023-03-31	0,72	0,35	0,45
2022-12-31	0,71	0,50	0,44
2022-09-30	0,71	0,50	0,44
2022-06-30	0,71	0,38	0,43
2022-03-31	0,70	0,50	0,41
2021-12-31	0,69	0,52	0,39
2021-09-30	0,67	0,41	0,35
2021-06-30	0,67	0,41	0,34
2021-03-31	0,69	0,23	0,34
2020-12-31	0,68	0,21	0,34
2020-09-30	0,69	0,21	0,35
2020-06-30	0,67	0,19	0,33
2020-03-31	0,68	0,20	0,35