CFIGF Финансовый анализ акций - Челленджер Лимитед (OTCPK) Stock

Обзор

Challenger Limited — это фирма по управлению инвестициями со штаб-квартирой в Австралии, которая в основном занимается предоставлением финансовых услуг, уделяя особое внимание пенсионным и инвестиционным решениям. Компания работает в двух основных подразделениях: управление жизнью и управление финансами. Challenger Life, ее крупнейшее подразделение, является лидером на австралийском рынке аннуитетов и предлагает широкий спектр долгосрочных и финансовых продуктов, предназначенных для обеспечения источников дохода для пенсионеров. Подразделение управления фондами занимается управлением активами в виде отечественных и международных акций, инструментов с фиксированным доходом и инвестициями в недвижимость для институциональных и розничных клиентов. Ключевые проекты часто включают стратегические приобретения, такие как недавняя покупка значительной доли в глобальной фирме по управлению активами с целью расширения ее распределительных сетей и базы активов на международном уровне, что подчеркивает ее ориентацию на рост и диверсификацию инвестиционного портфеля.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Челленджер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 893,70 ММ.
операционный доход для Челленджер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 308,40 ММ.
чистая прибыль для Челленджер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 192,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 893,70	1 308,40	192,30
2025-03-31	3 003,05	1 338,65	169,05
2024-12-31	3 548,80	1 776,10	145,80
2024-09-30	3 412,15	1 702,45	137,85
2024-06-30	2 839,10	1 221,60	129,90
2024-03-31	3 017,70	1 330,50	163,20
2023-12-31	3 196,30	1 439,40	196,50
2023-09-30	2 885,70	1 302,65	183,95
2023-06-30	2 575,10	1 165,90	171,40
2023-03-31	417,55	243,45	99,45
2022-12-31	-917,30	-549,10	2,90
2022-09-30	-623,85	-444,45	128,30
2022-06-30	-330,40	-339,80	253,70
2022-03-31	1 592,40	423,60	452,60
2021-12-31	3 515,20	1 187,00	651,50
2021-09-30	3 420,60	1 137,15	621,90
2021-06-30	3 326,00	1 087,30	592,30
2021-03-31	2 604,25	433,40	89,35
2020-12-31	1 882,50	-220,50	-413,60
2020-09-30	1 848,05	-231,45	-414,80
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,21	0,21
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,19	0,18
2024-03-31	0,24	0,23
2023-12-31	0,29	0,28
2023-09-30	0,27	0,26
2023-06-30	0,25	0,25
2023-03-31	0,15	0,16
2022-12-31	0,00	0,03
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	0,38	0,33
2022-03-31	0,67	0,54
2021-12-31	0,97	0,74
2021-09-30	0,92	0,71
2021-06-30	0,88	0,68
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	-0,65	-0,65
2020-09-30	-0,66	-0,67
2020-06-30	-0,68	-0,68
2020-03-31	0,09	0,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Челленджер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 399,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Челленджер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 177,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Челленджер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 854,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	399,60	-1 177,30	854,70
2025-03-31	370,80	-910,35	562,40
2024-12-31	342,00	-643,40	270,10
2024-09-30	696,70	-1 293,85	675,25
2024-06-30	1 051,40	-1 944,30	1 080,40
2024-03-31	793,15	-1 782,40	1 145,10
2023-12-31	534,90	-1 620,50	1 209,80
2023-09-30	912,90	-1 479,00	587,40
2023-06-30	1 290,90	-1 337,50	-35,00
2023-03-31	1 717,45	-1 816,30	-42,75
2022-12-31	2 161,30	-2 295,10	-50,50
2022-09-30	2 324,05	-2 209,20	-335,15
2022-06-30	2 486,80	-2 123,30	-619,80
2022-03-31	2 783,70	-1 639,00	-1 202,85
2021-12-31	3 080,60	-1 154,70	-1 785,90
2021-09-30	2 828,60	-992,85	-1 602,00
2021-06-30	2 576,60	-831,00	-1 418,10
2021-03-31	1 485,50	-996,00	-351,40
2020-12-31	394,40	-1 161,00	715,30
2020-09-30	439,65	-1 319,60	789,30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Челленджер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
икра для Челленджер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
роик для Челленджер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Челленджер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Челленджер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,00	0,04	0,01	-0,02	0,03
2025-03-31	0,00	0,04	0,01	-0,02	0,03
2024-12-31	0,00	0,03	0,01	-0,01	0,09
2024-09-30	0,00	0,03	0,01	-0,01	0,09
2024-06-30		0,04
2024-03-31		0,08
2023-12-31			0,08	-0,00
2023-09-30			0,07	-0,02
2023-06-30		0,07
2023-03-31		0,05
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,02	0,18
2021-06-30	0,02		0,06	0,03	0,24
2021-03-31	0,00	0,03	0,01	0,01	0,14
2020-12-31	-0,01		-0,06	-0,01	0,05
2020-09-30	-0,01	-0,11	-0,04	-0,01	0,04
2020-06-30	-0,02	-0,11	-0,04	-0,01	0,04
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	0,01	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Челленджер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,70.
чистая прибыль для Челленджер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для Челленджер Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,70	0,04	0,50
2025-03-31	0,70	0,04	0,50
2024-12-31	0,73	0,04	0,50
2024-09-30	0,73	0,04	0,50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,12	0,43
2023-06-30		0,12	0,43
2023-03-31		0,18	0,22
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,43	0,18	0,33
2021-03-31	0,29	0,03	0,17
2020-12-31	0,04	-0,22	-0,12
2020-09-30	0,04	-0,23	-0,13
2020-06-30	0,04	-0,23	-0,14
2020-03-31	0,26	0,02	0,14

AU:CGF	8,41 A$
DE:GK9	4,62 €