CG Финансовый анализ акций - Карлайл Групп Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Carlyle Group Inc. — глобальная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Он работает во многих отраслях, включая прямые инвестиции, реальные активы и частное кредитование. Основанная в 1987 году, Carlyle превратилась в одну из крупнейших частных инвестиционных компаний в мире, отличающуюся глубоким отраслевым опытом, глобальной сетью и разнообразным спектром инвестиционных стратегий. Фирма управляет капиталом инвесторов в различных фондах, уделяя особое внимание таким секторам, как аэрокосмическая, оборонная, корпоративная сфера и недвижимость. Ключевые проекты Карлайла часто включают в себя крупномасштабные выкупы с использованием заемных средств и стратегические инвестиции в акции меньшинства. Используя широкий спектр решений частного капитала, Carlyle стремится обеспечить высокую прибыль для своих инвесторов, одновременно способствуя устойчивому росту своих портфельных компаний.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 525,60 ММ.
операционный доход для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 576,50 ММ.
чистая прибыль для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 256,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5 525,60	1 576,50	1 256,30
2025-03-31	5 038,70	1 406,40	1 084,80
2024-12-31	4 739,90	1 369,40	1 020,40
2024-09-30	4 636,50	298,00	117,50
2024-06-30	2 776,30	-326,60	-396,90
2024-03-31	2 218,40	-635,80	-643,50
2023-12-31	2 421,00	-607,60	-608,40
2023-09-30	2 264,10	375,30	210,80
2023-06-30	2 688,90	617,90	410,30
2023-03-31	3 341,10	1 030,90	754,10
2022-12-31	4 116,70	1 615,00	1 225,00
2022-09-30	5 417,40	2 361,80	1 745,40
2022-06-30	5 976,90	2 662,50	1 997,40
2022-03-31	7 629,70	3 614,10	2 677,00
2021-12-31	8 490,30	4 026,50	2 974,70
2021-09-30	8 025,20	3 807,50	2 845,90
2021-06-30	7 432,60	3 494,40	2 608,60
2021-03-31	5 864,10	2 392,50	1 829,50
2020-12-31	2 677,10	564,20	348,20
2020-09-30	1 630,30	-129,80	-178,90

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,50.
прибыль на акцию разводненная для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,42.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	3,50	3,42
2025-03-31	3,03	2,94
2024-12-31	2,85	2,77
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	-1,10	-1,10
2024-03-31	-1,78	-1,78
2023-12-31	-1,68	-1,68
2023-09-30	0,58	0,58
2023-06-30	1,13	1,13
2023-03-31	2,08	2,07
2022-12-31	3,39	3,35
2022-09-30	4,85	4,78
2022-06-30	5,58	5,47
2022-03-31	7,52	7,36
2021-12-31	8,37	8,20
2021-09-30	8,03	7,73
2021-06-30	7,38	7,15
2021-03-31	5,20	5,06
2020-12-31	0,99	0,97
2020-09-30	-0,61	-0,61

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -81,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -74,90 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 492,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-81,80	-74,90	492,40
2025-03-31	-1 182,70	-80,10	1 196,10
2024-12-31	-759,50	-77,60	682,80
2024-09-30	-152,60	-10,00	218,50
2024-06-30	-144,70	-25,20	209,60
2024-03-31	388,50	36,10	-179,80
2023-12-31	204,90	-43,60	-99,60
2023-09-30	-170,00	-50,10	78,50
2023-06-30	-669,80	-248,30	446,90
2023-03-31	-120,10	-292,00	142,80
2022-12-31	-379,30	-828,80	114,80
2022-09-30	230,10	-877,60	-311,50
2022-06-30	637,20	-656,30	-236,30
2022-03-31	1 349,80	-653,20	-255,80
2021-12-31	1 791,00	-32,20	-242,50
2021-09-30	1 243,80	-41,70	276,10
2021-06-30	503,00	-49,20	600,00
2021-03-31	146,20	-57,70	-237,50
2020-12-31	-169,20	-61,20	370,30
2020-09-30	-676,00	-47,60	130,90

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,90.
п/тбв для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,21.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		2,90	3,21
2025-03-31		2,43	2,75
2024-12-31		2,85	3,25
2024-09-30	-39,14	2,71	3,15
2024-06-30	-22,31	2,50	2,93
2024-03-31	-27,75	2,92	3,44
2023-12-31	69,64	2,26	2,57
2023-09-30	26,46	1,63	1,90
2023-06-30	15,22	1,69	1,93
2023-03-31	9,23	1,66
2022-12-31		1,63	1,89
2022-09-30		1,45	1,65
2022-06-30		1,80
2022-03-31	5,86	3,05	3,07
2021-12-31	6,88	3,89	3,92
2021-09-30	6,47	3,65	3,68
2021-06-30
2021-03-31	8,03	3,96	4,03
2020-12-31	42,09	5,00	5,09
2020-09-30	-81,87	6,03	6,16

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,02
2025-03-31	0,06	0,03
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	-0,01	0,03
2024-06-30	-0,03	0,06
2024-03-31	-0,02	0,07
2023-12-31	0,02	0,10
2023-09-30	0,03	0,12
2023-06-30	0,05	0,12
2023-03-31	0,08	0,14
2022-12-31	0,13	0,11
2022-09-30	0,16	0,13
2022-06-30	0,20	0,12
2022-03-31	0,17	0,09
2021-12-31	0,15	0,07
2021-09-30	0,15	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,12	0,05
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	-0,01	0,03

Эффективность управления

длинный для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
роик для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,19	0,06	-0,00	-0,07
2025-03-31	0,05	0,18	0,06	0,01	-0,01
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	-0,01
2024-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	0,00	-0,01
2024-06-30	-0,03	-0,09	-0,04	0,02	0,03
2024-03-31	-0,03	-0,09	-0,04	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,03	-0,04
2023-06-30	0,04	0,12	0,03	-0,03	-0,04
2023-03-31	0,06	0,19	0,05	-0,02	-0,01
2022-12-31	0,08	0,35	0,12	-0,07	0,02
2022-09-30	0,10	0,40	0,12	-0,07	0,02
2022-06-30	0,14	0,58	0,13	-0,02	0,04
2022-03-31	0,18	0,80	0,18	0,03	0,09
2021-12-31	0,18	0,97	0,20	0,10	0,09
2021-09-30	0,18	1,07	0,21	0,11	0,04
2021-06-30	0,21	1,22	0,20	0,08	0,04
2021-03-31	0,15	0,88	0,16	-0,01	0,01
2020-12-31	0,03	0,13	0,03	0,01	-0,02
2020-09-30	-0,01	-0,05	-0,02	-0,06	-0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,68.
чистая прибыль для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
Маржа операционной прибыли для Карлайл Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,68	0,22	0,28
2025-03-31	0,71	0,22	0,29
2024-12-31	0,49	0,03	0,06
2024-09-30	0,58	-0,14	-0,12
2024-06-30	0,58	-0,29	-0,29
2024-03-31	0,54	-0,25	-0,25
2023-12-31	1,03	0,09	0,17
2023-09-30	0,55	0,15	0,23
2023-06-30	0,55	0,15	0,23
2023-03-31	0,57	0,20	0,38
2022-12-31	0,56	0,32	0,44
2022-09-30	0,55	0,32	0,49
2022-06-30	0,55	0,32	0,47
2022-03-31	0,54	0,34	0,50
2021-12-31	0,54	0,34	0,49
2021-09-30	0,54	0,34	0,49
2021-06-30	0,54	0,34	0,49
2021-03-31	0,50	0,30	0,44
2020-12-31		0,12	0,28
2020-09-30	0,29	-0,11	-0,08

MX:CG
DE:3VU	53,88 €
IT:1CG	50,68 €