CHRS Финансовый анализ акций - Coherus Oncology, Inc. (NasdaqGM) Stock

Обзор

Компания Coherus BioSciences, Inc., базирующаяся в США, работает преимущественно в биотехнологической отрасли, уделяя особое внимание разработке и коммерциализации биоподобных методов лечения. Компания стремится бросить вызов высокой стоимости биологических препаратов при онкологических и аутоиммунных заболеваниях, предлагая более доступный доступ для пациентов за счет снижения затрат на лечение. Ключевые проекты включают UDENYCA, биоаналог Neulasta, который помогает снизить риск заражения во время химиотерапии за счет повышения уровня лейкоцитов. Кроме того, Coherus участвует в продвижении разработки, включающей биоаналоги ведущих препаратов, таких как Хумира и Авастин. Эти инициативы отражают стратегическую направленность компании на то, чтобы стать значимым игроком на рынке биоаналогов, потенциально способным изменить как уход за пациентами, так и экономику здравоохранения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 272,21 ММ.
операционный доход для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -88,47 ММ.
чистая прибыль для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 179,75 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	272,21	-88,47	179,75
2025-03-31	272,25	-82,61	-130,94
2024-12-31	266,96	-94,37	28,51
2024-09-30	174,90	-166,60	-0,45
2024-06-30	178,70	-191,32	-29,34
2024-03-31	227,12	-186,24	-59,29
2023-12-31	257,24	-193,20	-237,89
2023-09-30	211,07	-181,29	-217,11
2023-06-30	181,93	-230,63	-264,12
2023-03-31	183,36	-240,10	-271,40
2022-12-31	211,04	-256,88	-291,75
2022-09-30	239,06	-250,13	-278,61
2022-06-30	276,14	-197,27	-230,49
2022-03-31	303,63	-180,63	-210,24
2021-12-31	326,55	-263,86	-287,10
2021-09-30	363,60	-202,69	-231,67
2021-06-30	394,65	-141,38	-165,21
2021-03-31	442,68	-48,70	-76,28
2020-12-31	475,82	156,32	132,24
2020-09-30	489,26	185,04	161,76

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,55.
прибыль на акцию разводненная для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,55.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	1,55	1,55
2025-03-31	-1,14	-1,13
2024-12-31	0,25	0,25
2024-09-30	-0,00	-0,01
2024-06-30	-0,27	-0,27
2024-03-31	-0,58	-0,58
2023-12-31	-2,53	-2,53
2023-09-30	-2,53	-2,53
2023-06-30	-3,27	-3,27
2023-03-31	-3,47	-3,48
2022-12-31	-3,76	-3,76
2022-09-30	-3,60	-3,61
2022-06-30	-2,99	-3,00
2022-03-31	-2,75	-2,75
2021-12-31	-3,81
2021-09-30	-3,12	-3,10
2021-06-30	-2,26	-2,30
2021-03-31	-1,06	-1,02
2020-12-31	1,85	1,62
2020-09-30	2,28	2,05

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -105,87 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 445,05 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -281,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-105,87	445,05	-281,72
2025-03-31	0,50	10,07	-188,12
2024-12-31	-20,44	230,32	-186,97
2024-09-30	-61,98	266,07	-186,84
2024-06-30	-54,27	316,17	-175,57
2024-03-31	-152,92	329,88	66,68
2023-12-31	-174,88	144,64	69,60
2023-09-30	-261,90	-20,46	75,83
2023-06-30	-244,69	-71,46	113,59
2023-03-31	-255,81	-113,71	59,98
2022-12-31	-241,12	-166,85	54,33
2022-09-30	-193,49	70,54	49,22
2022-06-30	-142,69	86,98	1,45
2022-03-31	-92,84	111,45	47,59
2021-12-31	-37,43	-138,41	51,88
2021-09-30	48,01	-35,84	55,91
2021-06-30	81,66	-35,43	58,89
2021-03-31	142,03	-298,26	222,46
2020-12-31	154,15	-14,40	223,95
2020-09-30	138,73	-230,52	219,63

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,65.
п/книга для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,46.
п/тбв для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,36.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-0,65	-0,46	-0,36
2025-03-31	3,41	-0,74	-0,52
2024-12-31	-384,04	-1,96	-1,21
2024-09-30	-4,12	-1,44	-0,87
2024-06-30	-3,29	-2,38	-1,39
2024-03-31	-1,15	-1,41	-1,03
2023-12-31	-1,71	-2,78	-2,05
2023-09-30	-1,51	-2,28	-2,20
2023-06-30	-1,40	-1,94	-1,87
2023-03-31	-1,87	-3,96
2022-12-31		-8,01	-7,54
2022-09-30		-33,04	-28,55
2022-06-30		44,68	69,67
2022-03-31	-3,47	10,21	10,59
2021-12-31	-5,29	9,37	9,63
2021-09-30	-7,44	7,87	8,05
2021-06-30
2021-03-31	-9,22	5,51	5,67
2020-12-31	5,27	2,48	2,51
2020-09-30	4,28	2,71	2,75

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
ебит (3 года)/ев для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,30.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,18	-0,30
2025-03-31	0,12	-0,43
2024-12-31	-0,00	-0,52
2024-09-30	-0,07	-0,44
2024-06-30	-0,10	-0,31
2024-03-31	-0,37	-0,42
2023-12-31	-0,28	-0,32
2023-09-30	-0,33	-0,28
2023-06-30	-0,32	-0,27
2023-03-31	-0,31	-0,20
2022-12-31	-0,29	-0,12
2022-09-30	-0,26	-0,11
2022-06-30	-0,32	-0,10
2022-03-31	-0,26	-0,06
2021-12-31	-0,18	-0,00
2021-09-30	-0,13	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,09	-0,04
2020-12-31	0,24	0,01
2020-09-30	0,21	-0,02

Эффективность управления

длинный для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,19.
роик для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,51.
кувшин для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,05.
голодный для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,19		-1,51	-2,05	0,01
2025-03-31	0,04		0,20	0,16	-0,15
2024-12-31	-0,00		-0,00	0,09	-0,34
2024-09-30	-0,05		-0,08	0,24	-0,15
2024-06-30	-0,15		-0,10	0,42	-0,27
2024-03-31	-0,49		-0,83	0,14	-0,61
2023-12-31	-0,39		-0,63	-0,60	-0,76
2023-09-30	-0,48		-0,87	-0,67	-0,80
2023-06-30	-0,50		-0,87	-0,67	-0,81
2023-03-31	-0,49	-23,22	-0,96	-1,09	-0,90
2022-12-31	-0,38	-2,13	-0,73	-0,19	-0,50
2022-09-30	-0,31	-1,76	-0,83	-0,22	-0,58
2022-06-30	-0,28	-1,35	-0,56	-0,13	-0,35
2022-03-31	-0,41	-2,25	-0,39	0,12	-0,17
2021-12-31	-0,28	-0,82	-0,56	-0,24	0,09
2021-09-30	-0,29	-0,65	-0,42	0,12	0,14
2021-06-30	-0,22	-0,77	-0,36	0,23	0,18
2021-03-31	-0,16	-0,48	-0,14	0,12	0,26
2020-12-31	0,32	1,26	0,19	0,52	0,22
2020-09-30	0,49	2,89	0,24	0,19	0,21

Gross Margins

валовая прибыль для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,56.
чистая прибыль для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,48.
Маржа операционной прибыли для Coherus Oncology, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,29.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,56	-0,48	-0,29
2025-03-31	0,56	0,11	-0,39
2024-12-31	0,45	-0,00	-0,39
2024-09-30	0,42	-0,10	-0,47
2024-06-30	0,41	-0,20	-0,52
2024-03-31	0,38	-0,92	-0,77
2023-12-31	0,23	-1,03	-0,73
2023-09-30	-0,60	-1,45	-1,26
2023-06-30	-0,51	-1,45	-1,26
2023-03-31	-0,28	-1,48	-1,30
2022-12-31	0,72	-1,17	-0,94
2022-09-30	0,74	-1,17	-0,94
2022-06-30	0,74	-0,83	-0,71
2022-03-31	0,82	-0,69	-0,59
2021-12-31	0,46	-0,88	-0,81
2021-09-30	0,03	-0,64	-0,55
2021-06-30	0,03	-0,42	-0,35
2021-03-31	0,21	-0,17	-0,11
2020-12-31		0,28	0,33
2020-09-30	0,66	0,33	0,38