CIVII Финансовый анализ акций - Civitas Resources, Inc.

Обзор

Civitas Resources Inc., ранее известная как Bonanza Creek Energy Inc., является независимой компанией по разведке и добыче нефти и природного газа. В основном компания занимается приобретением, разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа в Соединенных Штатах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 815,81 ММ.
операционный доход для Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 461,31 ММ.
чистая прибыль для Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 756,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 815,81	1 461,31	756,72
2025-03-31	5 071,81	1 581,31	848,72
2024-12-31	5 206,81	1 548,31	838,72
2024-09-30	5 040,82	1 733,69	990,67
2024-06-30	4 804,69	1 492,90	834,54
2024-03-31	4 152,22	1 306,42	757,83
2023-12-31	3 479,24	1 233,12	784,29
2023-09-30	3 166,74	1 123,22	763,29
2023-06-30	3 138,77	1 411,45	1 029,37
2023-03-31	3 629,61	1 827,62	1 358,90
2022-12-31	3 791,40	1 691,60	1 248,08
2022-09-30	3 487,58	1 561,58	1 129,91
2022-06-30	2 669,59	1 083,11	764,82
2022-03-31	1 674,27	442,73	270,68
2021-12-31	930,61	305,11	178,92
2021-09-30	482,79	73,39	75,85
2021-06-30	351,69	16,04	38,44
2021-03-31	231,84	-10,87	24,86
2020-12-31	218,09	48,99	103,53
2020-09-30	235,12	51,33	40,05
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,48	8,46
2024-09-30	10,09	10,05
2024-06-30	8,71	8,64
2024-03-31	8,33	8,27
2023-12-31	9,09	9,02
2023-09-30	9,08	9,00
2023-06-30	12,39	12,29
2023-03-31	16,13	16,02
2022-12-31	14,68	14,58
2022-09-30	14,08	13,95
2022-06-30	11,46	11,32
2022-03-31	5,09	5,02
2021-12-31	4,82	4,74
2021-09-30	2,94	2,90
2021-06-30	1,65	1,64
2021-03-31	1,19	1,18
2020-12-31	4,98	4,95
2020-09-30	1,93	1,93
2020-06-30	3,52	3,50
2020-03-31	7,40	7,37

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 710,23 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 602,88 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -130,34 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 710,23	-2 602,88	-130,34
2025-03-31	2 771,23	-2 603,88	-199,34
2024-12-31	2 865,23	-2 671,88	-1 244,34
2024-09-30	2 850,23	-3 146,99	248,24
2024-06-30	2 534,73	-6 122,95	977,04
2024-03-31	2 512,91	-6 280,55	3 263,24
2023-12-31	2 238,76	-5 243,15	3 363,08
2023-09-30	1 907,75	-4 756,37	2 261,81
2023-06-30	2 098,30	-1 495,81	1 661,15
2023-03-31	2 483,35	-1 065,40	-1 016,18
2022-12-31	2 477,04	-1 306,10	-657,37
2022-09-30	2 047,22	-918,17	-487,32
2022-06-30	1 449,81	-651,91	-383,05
2022-03-31	764,18	-413,81	-234,72
2021-12-31	274,60	73,55	-118,44
2021-09-30	239,59	-61,16	-141,80
2021-06-30	170,13	-19,81	-130,05
2021-03-31	153,77	-65,88	-60,24
2020-12-31	158,80	-63,80	-81,25
2020-09-30	173,08	-116,44	-61,23
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,13	0,07	-0,00	0,23
2025-03-31	0,06	0,13	0,07	-0,09	0,26
2024-12-31		0,14
2024-09-30		0,16
2024-06-30		0,15
2024-03-31		0,15
2023-12-31		0,15
2023-09-30	0,14	0,21
2023-06-30	0,14	0,21
2023-03-31	0,19	0,29
2022-12-31	0,58	0,80	0,21	0,12	0,39
2022-09-30	0,58	0,80	0,20	0,11	0,36
2022-06-30	0,40	0,55	0,14	0,08	0,27
2022-03-31	0,22	0,26	0,05	0,02	0,15
2021-12-31	0,15	0,17	0,03	0,04	0,05
2021-09-30	0,07	0,08	0,05	0,02	0,15
2021-06-30	0,03	0,04	0,02	0,01	0,11
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,03	0,14
2020-12-31	0,09	0,11	0,09	0,01	0,14
2020-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,00	0,17
2020-06-30	0,06	0,08	0,07	-0,00	0,18
2020-03-31	0,14	0,18	0,14	-0,02	0,21

Gross Margins

валовая прибыль для Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,72.
чистая прибыль для Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
Маржа операционной прибыли для Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,72	0,17	0,31
2025-03-31	0,73	0,16	0,30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,75	0,33	0,45
2023-06-30	0,75	0,33	0,45
2023-03-31	0,78	0,37	0,50
2022-12-31	0,80	0,32	0,45
2022-09-30	0,80	0,32	0,45
2022-06-30	0,81	0,29	0,41
2022-03-31	0,80	0,16	0,26
2021-12-31	0,79	0,19	0,34
2021-09-30	0,80	0,16	0,15
2021-06-30	0,82	0,11	0,05
2021-03-31	0,82	0,11	-0,05
2020-12-31	0,74	0,47	0,23
2020-09-30	0,73	0,17	0,21
2020-06-30	0,69	0,29	0,32
2020-03-31	0,73	0,51	0,52

CIVII Финансовый анализ акций - Civitas Resources, Inc. - Варрант на акции (OTCPK) Stock