CLF Финансовый анализ акций - Кливленд-Клиффс Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Cleveland-Cliffs Inc., базирующаяся в США, работает в основном в черной металлургии. Компания, основанная в 1847 году на добыче железной руды, превратилась в крупнейшего производителя плоского проката в Северной Америке и известного поставщика железорудных окатышей после стратегического расширения и приобретений, в частности, приобретений AK Steel и ArcelorMittal. США в 2020 году. Проекты и деятельность Cleveland-Cliffs сосредоточены на обслуживании автомобильного, производственного и инфраструктурного секторов, включая интегрированные сталелитейные заводы и предприятия по последующей отделке. Их бизнес-модель объединяет добычу сырья и производство готовой стали, используя технологии и инновации в области материаловедения для оптимизации процессов производства и распределения. Такая комплексная структура позволяет Cleveland-Cliffs сохранять ключевую роль в тяжелой промышленности и обрабатывающем секторе Северной Америки.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 18 457,00 ММ.
операционный доход для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 343,00 ММ.
чистая прибыль для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 667,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	18 457,00	-1 343,00	-1 667,00
2025-03-31	18 615,00	-925,00	-1 182,00
2024-12-31	19 185,00	-257,00	-754,00
2024-09-30	19 972,00	140,00	-462,00
2024-06-30	21 008,00	701,00	44,00
2024-03-31	21 900,00	1 126,00	389,00
2023-12-31	21 996,00	955,00	399,00
2023-09-30	21 928,00	818,00	340,00
2023-06-30	21 976,00	674,00	228,00
2023-03-31	22 329,00	1 031,00	477,00
2022-12-31	22 989,00	2 184,00	1 335,00
2022-09-30	23 291,00	3 539,00	2 442,00
2022-06-30	23 642,00	4 998,00	3 564,00
2022-03-31	22 350,00	5 221,00	3 748,00
2021-12-31	20 444,00	4 242,00	2 988,00
2021-09-30	17 354,00	3 185,00	2 159,00
2021-06-30	12 996,00	1 544,00	875,00
2021-03-31	9 044,00	257,00	-29,00
2020-12-31	5 354,00	2,00	-122,00
2020-09-30	3 632,20	-63,20	-122,60

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,43.
прибыль на акцию разводненная для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,43.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-3,43	-3,43
2025-03-31	-2,46	-2,45
2024-12-31	-1,57	-1,57
2024-09-30	-0,95	-0,95
2024-06-30	0,09	0,10
2024-03-31	0,77	0,76
2023-12-31	0,78	0,78
2023-09-30	0,66	0,66
2023-06-30	0,44	0,44
2023-03-31	0,92	0,93
2022-12-31	2,57	2,55
2022-09-30	4,71	4,64
2022-06-30	6,86	6,68
2022-03-31	7,05	6,83
2021-12-31	5,63	5,36
2021-09-30	4,16	4,07
2021-06-30	1,65	1,78
2021-03-31	-0,08	-0,06
2020-12-31	-0,32	-0,32
2020-09-30	-0,36	-0,36

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -862,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 137,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 955,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-862,00	-3 137,00	3 955,00
2025-03-31	-388,00	-3 178,00	3 600,00
2024-12-31	105,00	-3 212,00	2 970,00
2024-09-30	1 229,00	-598,00	-623,00
2024-06-30	2 080,00	-612,00	-1 392,00
2024-03-31	2 448,00	-585,00	-1 892,00
2023-12-31	2 267,00	-591,00	-1 504,00
2023-09-30	2 104,00	-679,00	-1 450,00
2023-06-30	1 873,00	-779,00	-1 107,00
2023-03-31	1 851,00	-886,00	-941,00
2022-12-31	2 423,00	-936,00	-1 509,00
2022-09-30	3 071,00	-1 692,00	-1 365,00
2022-06-30	4 051,00	-1 604,00	-2 473,00
2022-03-31	3 697,00	-1 479,00	-2 293,00
2021-12-31	2 785,00	-1 379,00	-1 470,00
2021-09-30	1 441,00	-1 216,00	-239,00
2021-06-30	172,00	-1 132,00	959,00
2021-03-31	-473,00	-1 170,00	1 566,00
2020-12-31	-258,00	-2 042,00	2 059,00
2020-09-30	124,50	-1 434,50	966,90

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
п/тбв для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,05.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,58	1,05
2025-03-31		0,61	1,06
2024-12-31		0,65	0,78
2024-09-30	135,73	0,81	0,97
2024-06-30	18,33	0,96	1,14
2024-03-31	27,64	1,36	1,59
2023-12-31	30,32	1,25	1,49
2023-09-30	34,87	0,99	1,19
2023-06-30	18,24	1,12	1,35
2023-03-31	7,07	1,17
2022-12-31	3,40	1,14	1,40
2022-09-30		1,00	1,24
2022-06-30		1,22
2022-03-31	5,65	2,93	3,81
2021-12-31	5,04	2,54	3,58
2021-09-30	11,31	2,31	3,27
2021-06-30
2021-03-31	-498,05	4,18	6,34
2020-12-31	-113,31	4,49	9,31
2020-09-30	-94,27	10,29	14,64

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
ебит (3 года)/ев для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,13	-0,03
2025-03-31	-0,08	0,01
2024-12-31	-0,06	0,07
2024-09-30	0,01	0,13
2024-06-30	0,05	0,18
2024-03-31	0,04	0,15
2023-12-31	0,04	0,15
2023-09-30	0,03	0,17
2023-06-30	0,05	0,16
2023-03-31	0,13	0,16
2022-12-31	0,24	0,15
2022-09-30	0,38	0,20
2022-06-30	0,36	0,15
2022-03-31	0,17	0,06
2021-12-31	0,16	0,06
2021-09-30	0,07	0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	0,01
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,01	0,02

Эффективность управления

длинный для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
икра для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.
роик для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
кувшин для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,07	-0,16	-0,08	0,00	-0,03
2025-03-31	-0,04	-0,10	-0,05	-0,01	0,01
2024-12-31	-0,03	-0,06	-0,04	0,00	0,11
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,19
2024-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,21
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,01	0,19
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,18
2023-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,16
2023-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,14
2023-03-31	0,07	0,20	0,04	0,00	0,15
2022-12-31	0,14	0,57	0,21	0,00	0,26
2022-09-30	0,20	0,83	0,20	0,00	0,26
2022-06-30	0,21	0,88	0,28	-0,00	0,32
2022-03-31	0,17	0,86	0,30	-0,01	0,30
2021-12-31	0,13	0,70	0,26	-0,01	0,15
2021-09-30	0,10	0,78	0,22	-0,00	0,02
2021-06-30	0,10	0,78	0,09	-0,00	0,02
2021-03-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,01	-0,05
2020-12-31	-0,02	-0,23	-0,01	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,34	-0,02	-0,06	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
чистая прибыль для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
Маржа операционной прибыли для Кливленд-Клиффс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	-0,03	-0,06	-0,05
2025-03-31	0,00	-0,04	-0,01
2024-12-31	0,03	-0,02	0,01
2024-09-30	0,05	0,00	0,03
2024-06-30	0,07	0,02	0,05
2024-03-31	0,06	0,02	0,05
2023-12-31	0,05	0,02	0,04
2023-09-30	0,05	0,01	0,03
2023-06-30	0,06	0,01	0,03
2023-03-31	0,11	0,02	0,05
2022-12-31	0,17	0,10	0,15
2022-09-30	0,22	0,10	0,15
2022-06-30	0,25	0,15	0,21
2022-03-31	0,23	0,17	0,24
2021-12-31	0,21	0,15	0,22
2021-09-30	0,16	0,12	0,20
2021-06-30	0,16	0,07	0,14
2021-03-31	0,09	-0,00	0,03
2020-12-31	0,05	-0,02	0,00
2020-09-30	0,05	-0,03	-0,00

IT:1CVA	8,50 €
DE:CVA	8,94 €
MX:CLF
GB:0I0H	10,48 $