CLMEF Финансовый анализ акций - Калима Энерджи Лимитед (OTCPK) Stock

Обзор

Calima Energy Limited — австралийская компания по разведке и добыче нефти и газа. Компания специализируется в первую очередь на разработке ресурсов, расположенных в формации Монтни в Британской Колумбии, Канада, регионе, известном своими богатыми месторождениями углеводородов. Calima Energy вложила значительные средства в приобретение и освоение площадей в этом районе, стремясь извлечь выгоду как из природного газа, так и из сжиженного природного газа. Их стратегическая концентрация на формации Монтни позволяет Calima использовать технический опыт и операционную эффективность, необходимые для прибыльной разработки в этом конкурентном секторе. Поддерживая активное операционное присутствие, компания стремится увеличить объемы добычи и запасы, согласовывая траекторию своего роста с меняющимися потребностями энергетического рынка.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Калима Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет 2,30 ММ.
операционный доход для Калима Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет -0,46 ММ.
чистая прибыль для Калима Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет -31,57 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-06-30	2,30	-0,46	-31,57
2024-03-31	1,68	-1,60	-36,48
2023-12-31	1,05	-2,74	-41,40
2023-06-30	-54,74	-23,35	11,25
2023-03-31	-27,07	-14,06	17,03
2022-12-31	0,60	-4,77	22,81
2022-09-30	92,28	4,93	-3,00
2022-06-30	85,66	-22,05	-28,80
2022-03-31	62,12	-31,70	-30,39
2021-12-31	38,58	-41,35	-31,98
2021-09-30	23,51	-22,81	-12,50
2021-06-30	8,45	-4,27	6,98
2021-03-31	4,40	-4,71	0,29
2020-12-31	0,34	-5,15	-6,39
2020-09-30	0,09	-5,33	-5,16
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Калима Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2024 г. – -0,05.
прибыль на акцию разводненная для Калима Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2024 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31		-0,07
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31		0,04
2022-09-30	-0,01	-0,00
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	-0,06	-0,06
2021-12-31	-0,08	-0,08
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,06	-0,06
2020-09-30	-0,05	-0,05
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,03

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Калима Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет 25,47 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Калима Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет 80,17 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Калима Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет -90,68 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-06-30	25,47	80,17	-90,68
2024-03-31	31,85	29,17	-49,38
2023-12-31	38,23	-21,82	-8,07
2023-06-30	40,11	-40,13	-1,46
2023-03-31	45,19	-43,22	-2,29
2022-12-31	50,28	-46,32	-3,12
2022-09-30	45,35	-45,31	0,37
2022-06-30	40,41	-44,29	3,87
2022-03-31	28,47	-48,82	21,15
2021-12-31	16,52	-53,34	38,43
2021-09-30	9,05	-45,40	36,62
2021-06-30	1,57	-37,46	34,80
2021-03-31	0,46	-19,13	17,16
2020-12-31	-0,66	-0,79	-0,49
2020-09-30	-1,48	-3,66	5,45
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

икра для Калима Энерджи Лимитед по состоянию на 30 июня 2024 г. – -0,27.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-06-30		-0,27
2024-03-31		-0,33
2023-12-31			0,13	-0,02
2023-06-30		0,09
2023-03-31		0,14
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31	-0,17	-0,24	-0,20	0,00	0,19
2021-12-31	-0,50	-0,56	-0,30	0,02	0,15
2021-09-30	-0,20		-0,57	0,01	0,41
2021-06-30	0,11		0,05	-0,01	0,01
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
2020-12-31	-0,09	-0,10	-0,11	-0,03	-0,01
2020-09-30	-0,07	-0,08	-0,09	0,00	-0,02
2020-06-30	-0,06	-0,07	-0,06	0,04	-0,04
2020-03-31	-0,04	-0,05	-0,04	-0,12	-0,04

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30		0,14	0,23
2023-03-31		0,19	0,28
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31	0,73	-0,49	-0,50
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,44	0,86	-0,56
2021-03-31	0,21	0,07	-1,23
2020-12-31	-102,42	-356,77	-302,76
2020-09-30	39,17	985,71	1 144,83
2020-06-30	5,80	12,92	14,71
2020-03-31	6,72	21,62	29,62