CMC Финансовый анализ акций - Коммерческая металлургическая компания (NYSE) Stock

Обзор

Компания Commercial Metals со штаб-квартирой в Ирвинге, штат Техас, США, занимается в основном производством, переработкой и сбытом стали и металлопродукции. Это предприятие глубоко интегрировано в сталелитейную отрасль, ориентируясь как на внутренний, так и на международный рынок. Компания поддерживает обширный портфель операций, включающий мини-заводы, производственные мощности и заводы по переработке отходов. Одним из важных проектов компании является расширение и совершенствование технологии микрозаводов, в которой особое внимание уделяется устойчивым практикам за счет значительного снижения энергопотребления и выбросов парниковых газов по сравнению с традиционными методами производства стали. Компания Commercial Metals объединяет свои стратегические проекты с инновационными технологиями для поддержания эффективности и конкурентоспособности в сложных промышленных условиях.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 7 680,11 ММ.
операционный доход для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 462,09 ММ.
чистая прибыль для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 36,81 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31	7 680,11	462,09	36,81
2025-02-28	7 738,61	510,37	73,13
2024-11-30	7 832,52	587,17	133,50
2024-08-31	7 925,97	693,60	485,49
2024-05-31	8 139,05	790,12	565,73
2024-02-29	8 405,56	936,65	680,26
2023-11-30	8 575,27	1 053,29	774,26
2023-08-31	8 799,53	1 168,38	859,76
2023-05-31	8 997,37	1 273,87	964,22
2023-02-28	9 168,11	1 370,64	1 042,68
2022-11-30	9 158,99	1 390,16	1 246,15
2022-08-31	8 913,48	1 311,41	1 217,26
2022-05-31	8 537,06	1 164,90	1 080,94
2022-02-28	7 866,38	922,11	898,62
2021-11-30	7 319,76	770,18	581,66
2021-08-31	6 729,76	600,74	412,87
2021-05-31	6 108,25	531,75	328,18
2021-02-28	5 604,89	464,20	262,81
2020-11-30	5 483,58	453,50	260,25
2020-08-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,32.
прибыль на акцию разводненная для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,32.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31	0,32	0,32
2025-02-28	0,64	0,63
2024-11-30	1,16	1,15
2024-08-31	4,19	4,14
2024-05-31	4,86	4,81
2024-02-29	5,83	5,76
2023-11-30	6,62	6,54
2023-08-31	7,34	7,25
2023-05-31	8,20	8,09
2023-02-28	8,79	8,65
2022-11-30	10,41	10,26
2022-08-31	10,09	9,95
2022-05-31	8,92	8,79
2022-02-28	7,43	7,33
2021-11-30	4,82	4,75
2021-08-31	3,43	3,38
2021-05-31	2,74	2,70
2021-02-28	2,20	2,17
2020-11-30	2,18	2,16
2020-08-31	2,35	2,32

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 751,68 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -344,68 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -214,07 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	751,68	-344,68	-214,07
2025-02-28	795,15	-339,69	-335,95
2024-11-30	851,67	-370,02	-331,25
2024-08-31	899,71	-323,00	-313,76
2024-05-31	957,32	-471,01	-265,10
2024-02-29	1 135,22	-641,09	-463,56
2023-11-30	1 232,79	-706,15	-409,68
2023-08-31	1 344,10	-835,23	-599,48
2023-05-31	1 393,24	-761,13	-696,00
2023-02-28	1 204,85	-1 158,40	-442,77
2022-11-30	1 046,90	-811,53	-69,20
2022-08-31	700,31	-684,72	165,31
2022-05-31	375,99	-586,87	303,02
2022-02-28	281,64	26,30	324,08
2021-11-30	266,34	-194,40	-120,12
2021-08-31	228,47	-162,13	-109,39
2021-05-31	353,60	-168,07	-203,22
2021-02-28	538,99	-168,82	-234,72
2020-11-30	632,70	-194,27	-197,00
2020-08-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. – 1,31.
п/тбв для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. – 1,54.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31		1,31	1,54
2025-02-28	41,74	1,39	1,64
2024-11-30	14,40	1,63	1,90
2024-08-31	9,02	1,45	1,71
2024-05-31	9,41	1,52	1,78
2024-02-29	8,15	1,49	1,75
2023-11-30	6,17	1,29	1,53
2023-08-31	6,83	1,64	1,92
2023-05-31	4,80	1,32	1,54
2023-02-28		1,71
2022-11-30			2,08
2022-08-31
2022-05-31	5,37	1,68
2022-02-28	8,05	1,88	1,94
2021-11-30	9,10	1,64	1,69
2021-08-31		2,01	2,08
2021-05-31	13,66	2,08	2,16
2021-02-28	21,26	2,86	2,98
2020-11-30	17,05	2,29	2,39
2020-08-31	15,85	2,34	2,44

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31	0,02	0,13
2025-02-28	0,03	0,14
2024-11-30	0,09	0,15
2024-08-31	0,13	0,17
2024-05-31	0,13	0,17
2024-02-29	0,15	0,17
2023-11-30	0,19	0,19
2023-08-31	0,17	0,15
2023-05-31	0,23	0,18
2023-02-28	0,23	0,15
2022-11-30	0,23	0,13
2022-08-31	0,23	0,13
2022-05-31	0,21	0,12
2022-02-28	0,13	0,09
2021-11-30	0,12	0,10
2021-08-31
2021-05-31	0,08	0,07
2021-02-28	0,06	0,05
2020-11-30	0,07	0,06
2020-08-31	0,07	0,05

Эффективность управления

длинный для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,01.
икра для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,02.
роик для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,01.
кувшин для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,02.
голодный для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,15
2025-02-28	0,02	0,03	0,02	0,03	0,16
2024-11-30	0,07	0,12	0,08	0,05	0,15
2024-08-31	0,10	0,17	0,12	0,01	0,21
2024-05-31	0,10	0,17	0,12	0,01	0,21
2024-02-29	0,12	0,20	0,14	0,02	0,22
2023-11-30	0,14	0,24	0,14	0,02	0,22
2023-08-31	0,15	0,29	0,15	-0,02	0,24
2023-05-31	0,17	0,31	0,17	-0,01	0,25
2023-02-28	0,23	0,43	0,20	-0,07	0,23
2022-11-30	0,26	0,49	0,24	0,03	0,20
2022-08-31	0,23	0,47	0,24	0,04	0,14
2022-05-31	0,20	0,42	0,22	0,02	0,08
2022-02-28	0,14	0,29	0,22	0,15	0,07
2021-11-30	0,10	0,21	0,16	-0,01	0,07
2021-08-31	0,10	0,22	0,12	-0,01	0,07
2021-05-31	0,08	0,18	0,10	-0,01	0,11
2021-02-28	0,07	0,15	0,08	0,08	0,20
2020-11-30	0,07	0,15	0,08	0,08	0,20
2020-08-31	0,07	0,17	0,09	0,11	0,25

Gross Margins

валовая прибыль для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,15.
чистая прибыль для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Коммерческая металлургическая компания по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31	0,15	0,01	0,07
2025-02-28	0,16	0,02	0,07
2024-11-30	0,17	0,06	0,09
2024-08-31	0,19	0,08	0,11
2024-05-31	0,19	0,08	0,11
2024-02-29	0,20	0,09	0,12
2023-11-30	0,21	0,09	0,12
2023-08-31	0,21	0,10	0,13
2023-05-31	0,22	0,11	0,14
2023-02-28	0,21	0,11	0,15
2022-11-30	0,21	0,14	0,15
2022-08-31	0,20	0,14	0,15
2022-05-31	0,18	0,13	0,14
2022-02-28	0,18	0,11	0,12
2021-11-30	0,16	0,08	0,11
2021-08-31	0,16	0,06	0,09
2021-05-31	0,17	0,05	0,08
2021-02-28	0,17	0,05	0,08
2020-11-30	0,17	0,05	0,08
2020-08-31	0,17	0,05	0,09