CMPNF Финансовый анализ акций - Инвестиционный фонд недвижимости Чемпиона (OTCPK) Stock

Обзор

Champion Real Estate Investment Trust — это инвестиционный фонд недвижимости, базирующийся в Гонконге, специализирующийся в первую очередь на владении и управлении коммерческой недвижимостью. Являясь выдающимся игроком в секторе недвижимости, компания уделяет особое внимание высококачественным офисным и торговым помещениям. Ключевые активы под его управлением включают Three Garden Road и Langham Place, оба знаковых объекта, расположенные в престижных районах города Хонг. Three Garden Road примечательна тем, что включает в себя офисные помещения премиум-класса в Центральном районе, а Langham Place объединяет торговые и офисные помещения в Монг Коке, предлагая динамичную среду смешанного назначения. Портфель Champion REIT направлен на получение устойчивого дохода от аренды, обеспечивая стабильную и привлекательную прибыль своим инвесторам посредством стратегического управления активами и инициатив по их улучшению.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Инвестиционный фонд недвижимости Чемпиона по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 381,05 ММ.
операционный доход для Инвестиционный фонд недвижимости Чемпиона по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 512,33 ММ.
чистая прибыль для Инвестиционный фонд недвижимости Чемпиона по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 629,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 381,05	1 512,33	-2 629,42
2025-03-31	2 432,42	1 558,95	-2 358,00
2024-12-31	2 483,80	1 605,58	-2 086,57
2024-09-30	2 482,06	1 606,27	-1 516,68
2024-06-30	2 480,33	1 606,95	-946,79
2024-03-31	2 493,32	1 612,73	-363,09
2023-12-31	2 506,30	1 618,51	220,62
2023-09-30	2 506,78	1 625,58	-259,04
2023-06-30	2 507,26	1 632,64	-738,71
2023-03-31	2 545,03	1 673,75	-744,01
2022-12-31	2 582,80	1 714,85	-749,32
2022-09-30	2 660,16	1 786,67	-204,74
2022-06-30	2 737,51	1 858,49	339,85
2022-03-31	2 764,52	1 893,97	-245,76
2021-12-31	2 791,53	1 929,44	-831,36
2021-09-30	2 823,56	1 972,40	-2 975,91
2021-06-30	2 855,59	2 015,37	-5 120,45
2021-03-31	2 887,95	2 027,40	-8 808,77
2020-12-31	2 920,32	2 039,43	-12 497,09
2020-09-30	2 967,94	2 066,80	-12 372,87
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,34
2024-09-30	-0,25	-0,25
2024-06-30	-0,16	-0,16
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	0,04
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,12	-0,12
2023-03-31	-0,12	-0,12
2022-12-31	-0,13
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,14
2021-09-30	-0,50	-0,50
2021-06-30	-0,87	-0,87
2021-03-31	-1,49	-1,49
2020-12-31	-2,12
2020-09-30	-2,10	-2,10
2020-06-30	-2,08	-2,08
2020-03-31	-1,09	-1,09

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	872,40	65,02	-1 109,58
2024-09-30	1 025,84	96,65	-1 199,83
2024-06-30	1 179,27	128,28	-1 290,07
2024-03-31	1 173,01	161,79	-1 211,14
2023-12-31	1 166,75	195,30	-1 132,21
2023-09-30	1 226,20	270,17	-1 214,28
2023-06-30	1 285,65	345,04	-1 296,34
2023-03-31	1 276,18	82,33	-1 671,42
2022-12-31	1 266,71	-180,38	-2 046,51
2022-09-30	1 265,82	527,60	-2 324,65
2022-06-30	1 264,93	1 235,58	-2 602,80
2022-03-31	1 380,06	1 180,25	-2 618,14
2021-12-31	1 495,20	1 124,92	-2 633,49
2021-09-30	1 413,81	-59,80	-2 765,59
2021-06-30	1 332,42	-1 244,52	-2 897,69
2021-03-31	1 204,03	-1 174,31	-1 494,40
2020-12-31	1 075,64	-1 104,10	-91,10
2020-09-30	1 278,32	-764,85	308,80
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Инвестиционный фонд недвижимости Чемпиона по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
икра для Инвестиционный фонд недвижимости Чемпиона по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
роик для Инвестиционный фонд недвижимости Чемпиона по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
кувшин для Инвестиционный фонд недвижимости Чемпиона по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Инвестиционный фонд недвижимости Чемпиона по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,03	-0,05	-0,04	-0,00	0,02
2025-03-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,00	0,02
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	0,02
2024-06-30		-0,01
2024-03-31		0,00
2023-12-31			-0,01	0,01
2023-09-30			-0,02	0,01
2023-06-30		-0,02
2023-03-31		-0,02
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		-0,02
2021-09-30	-0,04	-0,06
2021-06-30	-0,07		-0,08	-0,06	0,02
2021-03-31	-0,12	-0,16	-0,14	-0,03	0,02
2020-12-31	-0,15	-0,19	-0,19	-0,01	0,02
2020-09-30	-0,15	-0,19	-0,18	0,01	0,02
2020-06-30	-0,14	-0,18	-0,17	0,02	0,02
2020-03-31	-0,07	-0,09	-0,09	0,01	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Инвестиционный фонд недвижимости Чемпиона по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,67.
чистая прибыль для Инвестиционный фонд недвижимости Чемпиона по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,84.
Маржа операционной прибыли для Инвестиционный фонд недвижимости Чемпиона по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,65.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,67	-0,84	0,65
2025-03-31	0,67	-0,84	0,65
2024-12-31	0,66	-0,38	0,65
2024-09-30	0,66	-0,38	0,65
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,29	0,65
2023-06-30		-0,29	0,65
2023-03-31		-0,29	0,66
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,72	-1,79	0,71
2021-03-31	0,72	-3,05	0,70
2020-12-31	0,72	-4,28	0,70
2020-09-30	0,71	-4,17	0,70
2020-06-30	0,71	-4,06	0,69
2020-03-31	0,71	-2,10	0,70