CMPO.W Финансовый анализ акций - CompoSecure, Inc. - Варрант на акции (NasdaqGM) Stock

Обзор

CompoSecure Inc, также известная как CMPO, — компания, специализирующаяся на технологиях и решениях для безопасных платежных карт. Они предоставляют передовые услуги по производству, персонализации и исполнению платежных карт, включая кредитные, дебетовые и подарочные карты. CompoSecure специализируется на разработке инновационных функций и конструкций безопасности для защиты от подделки и мошенничества в индустрии платежных карт.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для CompoSecure, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 267,82 ММ.
операционный доход для CompoSecure, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 48,08 ММ.
чистая прибыль для CompoSecure, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -75,39 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	267,82	48,08	-75,39
2025-03-31	376,38	82,53	-36,25
2024-12-31	420,57	107,62	-53,72
2024-09-30	419,61	122,55	-21,62
2024-06-30	409,36	122,26	28,18
2024-03-31	399,32	120,81	22,85
2023-12-31	390,63	119,09	19,24
2023-09-30	384,52	135,37	19,01
2023-06-30	390,94	132,21	14,82
2023-03-31	389,61	136,28	17,59
2022-12-31	378,48	114,89	18,66
2022-09-30	359,99	108,75	-44,76
2022-06-30	322,87	104,70	-29,61
2022-03-31	288,41	94,66	-16,67
2021-12-31	267,95	90,93	3,15
2021-09-30	246,36	77,58	66,32
2021-06-30	244,05	78,81	69,31
2021-03-31	243,87	80,81	72,94
2020-12-31	260,59	90,68	77,81

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,22	-1,22
2024-09-30	-0,50	-0,34
2024-06-30	1,74	1,56
2024-03-31	1,18	1,11
2023-12-31	1,03	0,96
2023-09-30	1,07	0,94
2023-06-30	0,88	0,79
2023-03-31	1,10	0,84
2022-12-31	1,21	1,13
2022-09-30	-2,84	-1,36
2022-06-30	-1,96	-0,62
2022-03-31	-1,11	-0,58
2021-12-31	0,21	0,12
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	5,21	5,21

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для CompoSecure, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 66,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для CompoSecure, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -67,11 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для CompoSecure, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -30,08 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	66,60	-67,11	-30,08
2025-03-31	98,81	-69,02	-75,43
2024-12-31	129,55	-9,95	-83,36
2024-09-30	120,57	-9,79	-81,93
2024-06-30	117,33	-8,77	-95,78
2024-03-31	113,17	-8,89	-71,69
2023-12-31	104,31	-10,94	-65,79
2023-09-30	88,70	-8,50	-71,81
2023-06-30	94,37	-11,25	-73,90
2023-03-31	105,77	-11,30	-87,38
2022-12-31	92,78	-9,05	-92,03
2022-09-30	111,69	-8,07	-100,43
2022-06-30	101,96	-7,00	-89,35
2022-03-31	83,58	-5,89	-67,19
2021-12-31	77,78	-4,75	-64,51
2021-09-30	61,52	-4,20	-62,59
2021-06-30	67,53	-2,30	-102,31
2021-03-31	69,71	-2,74	-98,56
2020-12-31	87,06	-7,50	-92,87

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для CompoSecure, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.
роик для CompoSecure, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,32.
кувшин для CompoSecure, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,40.
голодный для CompoSecure, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,86.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,17		-0,32	-0,40	0,86
2025-03-31	-0,25		-0,92	0,62	2,23
2024-12-31	-0,06		-0,27	0,60	2,52
2024-09-30	0,14		0,22	0,10	0,93
2024-06-30	0,11		0,15	0,23	0,79
2024-03-31	0,12		0,14	0,20	0,75
2023-12-31	0,11		0,17	0,08	0,80
2023-09-30	0,10		0,16	0,10	1,04
2023-06-30	0,10		0,16	0,10	1,04
2023-03-31	0,12		0,23	0,09	1,38
2022-12-31	-0,32		-0,65	0,06	2,29
2022-09-30	-0,32		-0,65	0,06	2,29
2022-06-30	-0,19		-0,34	0,10	1,80
2022-03-31	-0,05		-0,21	0,44	3,48
2021-12-31	0,17
2021-09-30			0,74	-0,06	0,68
2021-06-30	0,72		0,82	-0,44	0,80
2021-03-31	0,76		0,92	-0,39	0,87
2020-12-31	0,81		1,24	-0,21	1,38

Gross Margins

валовая прибыль для CompoSecure, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,51.
чистая прибыль для CompoSecure, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,28.
Маржа операционной прибыли для CompoSecure, Inc. - Варрант на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,51	-0,28	0,18
2025-03-31	0,52	-0,13	0,26
2024-12-31	0,52	-0,03	0,33
2024-09-30	0,52	0,07	0,33
2024-06-30	0,53	0,05	0,34
2024-03-31	0,54	0,05	0,30
2023-12-31	0,54	0,05	0,35
2023-09-30	0,56	0,04	0,34
2023-06-30	0,56	0,04	0,34
2023-03-31	0,58	0,05	0,35
2022-12-31	0,58	-0,10	0,28
2022-09-30	0,58	-0,10	0,28
2022-06-30	0,57	-0,06	0,29
2022-03-31	0,55	-0,02	0,30
2021-12-31	0,54	0,05	0,30
2021-09-30	0,53	0,27	0,33
2021-06-30	0,53	0,28	0,34
2021-03-31	0,51	0,30	0,35
2020-12-31	0,51	0,30	0,34