CODI.PRB Финансовый анализ акций - Compass Diversified — привилегированные акции (NYSE) Stock

Обзор

Compass Diversified, базирующаяся в США, является диверсифицированной глобальной холдинговой компанией, которая активно управляет портфелем предприятий среднего бизнеса в различных отраслях. Действуя в соответствии с долгосрочной стратегией «купи и держи», компания фокусируется на приобретении прибыльных компаний в таких секторах, как брендовый потребительский сектор, нишевая промышленность и здравоохранение. Ключевые проекты обычно предполагают использование надежных капитальных ресурсов и управленческого опыта компании для повышения операционной эффективности и расширения присутствия на рынке ее дочерних компаний. В ее бизнес-модели следует отметить упор на приобретение контрольных пакетов акций и тесное сотрудничество с этими компаниями для стимулирования роста и прибыльности посредством стратегических инноваций и операционных улучшений. Эта стратегия позволила Compass Diversified поддерживать устойчивую траекторию роста, а также распределять привлекательную прибыль среди своих акционеров.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 2 198,23 ММ.
операционный доход для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 259,61 ММ.
чистая прибыль для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 12,81 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	2 198,23	259,61	12,81
2024-09-30	2 216,50	240,26	138,32
2024-06-30	2 154,94	219,03	106,11
2024-03-31	2 099,23	200,01	139,24
2023-12-31	1 965,02	177,02	246,29
2023-09-30	1 899,09	148,86	96,88
2023-06-30	1 953,84	149,69	105,26
2023-03-31	1 982,55	155,58	118,02
2022-12-31	1 920,69	163,51	36,39
2022-09-30	2 161,82	189,87	70,44
2022-06-30	2 074,16	182,78	160,32
2022-03-31	2 034,11	181,83	119,32
2021-12-31	1 723,50	130,97	114,55
2021-09-30	1 726,45	139,47	100,83
2021-06-30	1 626,01	127,22	31,92
2021-03-31	1 434,67	90,89	38,11
2020-12-31	1 447,64	89,83	22,78
2020-09-30	1 392,38	86,11	18,22
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -1,14.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	-1,14
2024-09-30	0,56	0,56
2024-06-30	0,16	0,16
2024-03-31	0,29	0,29
2023-12-31	2,46
2023-09-30	0,41	0,41
2023-06-30	0,53	0,53
2023-03-31	1,05	1,05
2022-12-31	-0,10
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	1,33	1,33
2022-03-31	0,84	0,84
2021-12-31	0,73
2021-09-30	0,75	0,75
2021-06-30	-0,14	-0,14
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,34
2020-09-30	-0,52	-0,52
2020-06-30	-1,91	-1,91
2020-03-31	1,70	1,70

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -67,64 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -422,45 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 100,61 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-67,64	-422,45	100,61
2024-09-30	-56,48	113,96	-51,35
2024-06-30	-7,54	116,60	-107,18
2024-03-31	49,33	33,30	-70,81
2023-12-31	78,08	570,50	-260,16
2023-09-30	68,58	76,52	-143,17
2023-06-30	44,28	-486,66	403,67
2023-03-31	20,78	-463,71	392,89
2022-12-31	-28,29	-626,72	556,88
2022-09-30	-53,02	-714,02	760,46
2022-06-30	-10,72	-287,04	294,13
2022-03-31	64,13	-283,52	260,25
2021-12-31	134,05	-317,50	273,21
2021-09-30	182,90	-666,76	376,20
2021-06-30	169,73	-540,54	273,81
2021-03-31	151,03	-736,46	355,85
2020-12-31	148,62	-700,83	521,73
2020-09-30	165,85	-253,52	-22,01
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
икра для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,09.
роик для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
кувшин для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.
голодный для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,04	0,09	0,04	0,00	-0,02
2024-09-30	0,03	0,08	0,03	0,00	-0,00
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,01
2024-03-31	0,06	0,18	0,07	0,11	0,02
2023-12-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,02
2023-09-30	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,01
2023-06-30	0,04	0,08	0,03	-0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,03	0,03	-0,01	0,01
2022-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,00	-0,02
2022-09-30	0,06	0,13	0,02	-0,00	-0,02
2022-06-30	0,04	0,10	0,06	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,02
2021-12-31	0,04	0,08	0,05	0,04	0,08
2021-09-30	0,05	0,08	0,04	-0,05	0,07
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,07
2021-03-31	0,02	0,03	0,01	-0,08	0,05
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,07
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,06	0,09
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,15	0,09
2020-03-31	0,08	0,20	0,11	0,14	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,46.
чистая прибыль для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Compass Diversified — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,46	0,06	0,11
2024-09-30	0,45	0,05	0,10
2024-06-30	0,44	0,07	0,09
2024-03-31	0,43	0,12	0,09
2023-12-31	0,43	0,04	0,10
2023-09-30	0,42	0,05	0,09
2023-06-30	0,41	0,05	0,09
2023-03-31	0,40	0,05	0,09
2022-12-31	0,40	0,03	0,09
2022-09-30	0,40	0,03	0,09
2022-06-30	0,39	0,08	0,09
2022-03-31	0,40	0,06	0,08
2021-12-31	0,39	0,06	0,08
2021-09-30	0,38	0,05	0,09
2021-06-30	0,38	0,02	0,09
2021-03-31	0,38	0,02	0,08
2020-12-31	0,36	0,02	0,05
2020-09-30	0,36	0,01	0,07
2020-06-30	0,36	-0,02	0,06
2020-03-31	0,36	0,14	0,07