CODX Финансовый анализ акций - Компания Co-Diagnostics, Inc. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Компания Co-Diagnostics, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в секторе биотехнологий, уделяя особое внимание проектированию, разработке и коммерциализации экономически эффективных решений для молекулярной диагностики. Используя запатентованную технологию CoPrimer™, компания создает диагностические тесты для общественного здравоохранения, инфекционных заболеваний и генетических нарушений, уделяя особое внимание тестам на туберкулез, вирус Зика, COVID-19 и малярию. Co-Diagnostics, Inc. объединяет тщательные исследования и разработки для создания точных, масштабируемых и доступных диагностических инструментов, нацеленных на обслуживание глобальных рынков, включая слаборазвитые или отдаленные регионы. Этот стратегический фокус не только удовлетворяет высокие медицинские потребности, но и позволяет компании эффективно ориентироваться в сложной нормативной среде и быстро меняющихся проблемах здравоохранения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,00 ММ.
операционный доход для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -38,75 ММ.
чистая прибыль для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -35,99 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1,00	-38,75	-35,99
2025-03-31	3,50	-38,37	-35,86
2024-12-31	3,92	-40,08	-37,64
2024-09-30	7,32	-40,00	-41,28
2024-06-30	9,14	-38,70	-37,57
2024-03-31	6,68	-43,01	-38,89
2023-12-31	6,81	-42,71	-35,33
2023-09-30	4,66	-41,61	-42,56
2023-06-30	7,30	-39,21	-37,94
2023-03-31	12,12	-31,37	-31,71
2022-12-31	34,22	-11,59	-14,24
2022-09-30	53,22	9,45	15,17
2022-06-30	78,22	29,62	28,00
2022-03-31	100,56	45,55	40,47
2021-12-31	97,89	46,06	36,66
2021-09-30	104,63	51,79	41,97
2021-06-30	96,35	50,19	46,22
2021-03-31	93,03	53,11	51,44
2020-12-31	74,55	41,69	42,48
2020-09-30	47,52	24,04	27,94

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,14.
прибыль на акцию разводненная для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,14.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-1,14	-1,14
2025-03-31	-1,16	-1,17
2024-12-31	-1,24	-1,24
2024-09-30	-1,38	-1,38
2024-06-30	-1,27	-1,26
2024-03-31	-1,32	-1,31
2023-12-31	-1,20	-1,20
2023-09-30	-1,45	-1,44
2023-06-30	-1,27	-1,27
2023-03-31	-1,04	-1,05
2022-12-31	-0,45	-0,45
2022-09-30	0,48	0,47
2022-06-30	0,91	0,89
2022-03-31	1,34	1,31
2021-12-31	1,27	1,23
2021-09-30	1,46	1,42
2021-06-30	1,69	1,63
2021-03-31	1,83	1,73
2020-12-31	1,59	1,52
2020-09-30	1,17	1,12

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -32,49 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 28,86 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,89 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-32,49	28,86	0,89
2025-03-31	-29,41	7,76	0,46
2024-12-31	-29,16	17,07	0,10
2024-09-30	-25,70	26,42	-0,16
2024-06-30	-24,24	24,59	-0,33
2024-03-31	-24,65	42,28	-0,88
2023-12-31	-22,08	15,39	-1,36
2023-09-30	-21,31	-47,53	-2,42
2023-06-30	-14,43	-45,13	-12,65
2023-03-31	-7,15	-69,24	-14,67
2022-12-31	6,57	-58,17	-14,03
2022-09-30	15,46	-3,79	-12,82
2022-06-30	25,85	-7,66	-2,42
2022-03-31	36,62	2,56	0,45
2021-12-31	41,08	4,10	0,45
2021-09-30	56,16	4,27	0,99
2021-06-30	53,21	-2,75	1,26
2021-03-31	41,77	-3,18	1,83
2020-12-31	28,17	-5,82	19,74
2020-09-30	6,60	-7,11	19,20

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,26.
п/книга для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
п/тбв для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-0,26	0,20	0,43
2025-03-31	-0,27	0,19	0,36
2024-12-31		0,35	0,59
2024-09-30	-1,04	0,54	0,85
2024-06-30	-1,02	0,51	0,76
2024-03-31		0,40	0,58
2023-12-31	-0,96	0,41	0,56
2023-09-30	-0,86	0,32	0,42
2023-06-30	-1,07	0,31	0,40
2023-03-31	-3,19	0,40
2022-12-31		0,58	0,84
2022-09-30		0,75	1,06
2022-06-30		1,29	1,80
2022-03-31	5,73	1,56	2,27
2021-12-31	6,20	2,60	2,60
2021-09-30	6,08	3,22	3,22
2021-06-30
2021-03-31	2,49	1,68	1,68
2020-12-31	3,00	1,91	1,91
2020-09-30	4,50	2,38	2,38

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,77.
ебит (3 года)/ев для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -5,30.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-4,77	-5,30
2025-03-31	-5,16	-5,35
2024-12-31	-3,24	-2,72
2024-09-30	-1,41	-0,94
2024-06-30	-2,37	-0,61
2024-03-31	-1,93	-0,19
2023-12-31	-1,72	0,17
2023-09-30	-2,54	0,64
2023-06-30	-1,45	0,53
2023-03-31	-0,84	1,24
2022-12-31	-5,00	-9,40
2022-09-30	1,50	1,63
2022-06-30	0,53	0,40
2022-03-31	0,38	0,26
2021-12-31	0,29	0,16
2021-09-30	0,24	0,11
2021-06-30
2021-03-31	0,76	0,20
2020-12-31	0,50	0,12
2020-09-30	0,24	0,04

Эффективность управления

длинный для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,44.
икра для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,50.
роик для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,72.
кувшин для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,43.
голодный для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,59.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,44	-0,50	-0,72	-0,43	-0,59
2025-03-31	-0,43	-0,48	-0,67	-0,21	-0,52
2024-12-31	-0,43	-0,48	-0,62	0,01	-0,39
2024-09-30	-0,35	-0,38	-0,50	0,00	-0,32
2024-06-30	-0,33	-0,35	-0,48	0,21	-0,30
2024-03-31	-0,29	-0,31	-0,40	-0,09	-0,25
2023-12-31	-0,29	-0,32	-0,42	-0,70	-0,21
2023-09-30	-0,24	-0,26	-0,36	-0,68	-0,13
2023-06-30	-0,20	-0,22	-0,36	-0,68	-0,13
2023-03-31	-0,08	-0,10	-0,28	-0,82	-0,06
2022-12-31	0,14	0,15	0,11	-0,01	0,11
2022-09-30	0,27	0,28	0,11	-0,01	0,11
2022-06-30	0,44	0,46	0,19	0,11	0,18
2022-03-31	0,45	0,48	0,27	0,27	0,25
2021-12-31	0,59	0,63	0,27	0,34	0,56
2021-09-30	0,85	0,88	0,42	0,61	0,61
2021-06-30	1,19	1,29	0,53	0,59	0,61
2021-03-31	2,51	2,68	0,67	0,53	0,55
2020-12-31	19,17	24,45	0,64	0,63	0,42
2020-09-30	7,33	8,38	0,53	0,35	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,78.
чистая прибыль для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -10,25.
Маржа операционной прибыли для Компания Co-Diagnostics, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -10,97.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,78	-10,25	-10,97
2025-03-31	0,74	-9,61	-10,24
2024-12-31	0,49	-5,64	-5,46
2024-09-30	0,60	-4,11	-4,24
2024-06-30	0,41	-5,82	-6,44
2024-03-31	0,39	-5,19	-6,27
2023-12-31	0,63	-9,14	-8,93
2023-09-30	0,69	-5,20	-5,37
2023-06-30	0,78	-5,20	-5,37
2023-03-31	0,84	-2,62	-2,59
2022-12-31	0,86	0,28	0,18
2022-09-30	0,87	0,28	0,18
2022-06-30	0,88	0,36	0,38
2022-03-31	0,88	0,40	0,45
2021-12-31	0,87	0,37	0,47
2021-09-30	0,83	0,40	0,49
2021-06-30	0,83	0,48	0,52
2021-03-31	0,79	0,55	0,57
2020-12-31	0,78	0,57	0,56
2020-09-30	0,74	0,59	0,51