COSM Финансовый анализ акций - Космос Здоровье Инк. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Cosmos Health Inc. — медицинская компания со штаб-квартирой в США, занимающаяся в основном распространением фармацевтической продукции и медицинскими услугами. Компания специализируется на поставках и управлении экономически эффективными медицинскими материалами и продуктами питания по всему миру. Ключевой проект Cosmos Health включает стратегическое расширение на международный рынок здравоохранения, в частности, за счет партнерства с местными дистрибьюторами в различных странах для повышения доступности основных лекарств. Более того, Cosmos Health активно участвует в разработке и распространении непатентованных фармацевтических препаратов и специальных лекарств, стремясь удовлетворить потребности широких слоев населения, уделяя при этом особое внимание качественным решениям в области здравоохранения. Кроме того, компания развивает услуги телемедицины, адаптируясь к растущей тенденции цифрового здравоохранения для эффективного удовлетворения разнообразных потребностей потребителей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 55,09 ММ.
операционный доход для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -14,39 ММ.
чистая прибыль для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -15,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	55,09	-14,39	-15,37
2025-03-31	53,55	-14,25	-15,13
2024-12-31	54,43	-15,25	-16,18
2024-09-30	56,04	-20,16	-20,39
2024-06-30	56,45	-20,94	-21,56
2024-03-31	55,61	-21,02	-19,95
2023-12-31	53,38	-21,83	-18,54
2023-09-30	49,59	-15,54	-15,61
2023-06-30	48,78	-12,87	-14,23
2023-03-31	49,63	-10,37	-14,49
2022-12-31	50,35	-7,47	-13,83
2022-09-30	54,47	-0,69	-4,48
2022-06-30	56,05	-1,26	-4,45
2022-03-31	57,69	-2,56	-5,58
2021-12-31	56,24	-4,53	-7,96
2021-09-30	56,36	-3,60	-7,32
2021-06-30	57,12	-1,61	-4,63
2021-03-31	55,09	0,76	-0,87
2020-12-31	55,41	2,71	0,82
2020-09-30	50,90	2,85	1,74

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,89.
прибыль на акцию разводненная для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,89.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,89	-0,89
2025-03-31	-0,99	-0,99
2024-12-31	-1,17	-1,17
2024-09-30	-2,02	-2,01
2024-06-30	-1,90	-1,90
2024-03-31	-2,01	-2,01
2023-12-31	-2,15	-2,15
2023-09-30	-4,39	-4,38
2023-06-30	-6,01	-6,00
2023-03-31	-13,35	-13,35
2022-12-31	-33,16	-33,16
2022-09-30	-41,89	-41,95
2022-06-30	-48,56	-48,61
2022-03-31	-27,78	-27,88
2021-12-31	-23,74	-23,74
2021-09-30	-11,86	-11,82
2021-06-30	-8,01	-8,04
2021-03-31	-1,58	-1,42
2020-12-31	1,55	1,50
2020-09-30	3,30	3,37

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,49 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,98 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6,47 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-4,49	-0,98	6,47
2025-03-31	-4,49	-0,93	5,40
2024-12-31	-7,72	-0,80	5,05
2024-09-30	-2,93	-3,15	7,72
2024-06-30	-8,19	-5,07	11,38
2024-03-31	-12,70	-9,15	10,66
2023-12-31	-15,64	-13,76	12,69
2023-09-30	-26,91	-10,35	38,97
2023-06-30	-23,91	-8,31	33,63
2023-03-31	-18,88	-4,60	34,38
2022-12-31	-14,87	-0,02	35,05
2022-09-30	-6,10	-0,06	5,27
2022-06-30	-7,60	-0,98	8,02
2022-03-31	-8,77	-0,74	9,80
2021-12-31	-7,10	-0,83	7,27
2021-09-30	-6,71	-0,84	7,95
2021-06-30	-8,15	-0,04	6,88
2021-03-31	-11,02	-0,07	10,45
2020-12-31	-11,50	-0,12	12,46
2020-09-30	-11,56	-0,14	11,11

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,75.
п/книга для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.
п/тбв для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,63.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-0,75	0,44	0,63
2025-03-31	-0,46	0,27	0,35
2024-12-31	-0,69	0,40	0,52
2024-09-30	-0,73	0,49	0,65
2024-06-30	-0,73
2024-03-31		0,27	0,30
2023-12-31	-1,21	0,42	0,47
2023-09-30	-1,44	0,46	0,51
2023-06-30	-2,19	0,71	0,73
2023-03-31	-8,32	7,23
2022-12-31	-10,75	9,34	10,77
2022-09-30		0,65	0,72
2022-06-30		0,65	0,68
2022-03-31	-5,01	7,88	8,85
2021-12-31	-7,98	12,56	14,10
2021-09-30	-17,06	205,18	462,90
2021-06-30
2021-03-31	-18,25	-5,66	-5,24
2020-12-31	16,08	-3,17	-3,01
2020-09-30	7,44	-2,72	-2,59

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,66.
ебит (3 года)/ев для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,73.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,66	-0,73
2025-03-31	-1,24	-1,10
2024-12-31	-0,97	-0,82
2024-09-30	-0,82	-0,51
2024-06-30	-1,34	-1,00
2024-03-31	-0,78	-0,62
2023-12-31	-0,58	-0,33
2023-09-30	-0,50	-0,27
2023-06-30	-0,49	-0,26
2023-03-31	-0,06	-0,05
2022-12-31	-0,05	-0,04
2022-09-30	-0,13	-0,10
2022-06-30	-0,15	-0,10
2022-03-31	-0,11	-0,06
2021-12-31	-0,08	-0,03
2021-09-30	-0,04	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,08
2020-12-31	0,03	-0,08
2020-09-30	0,04	-0,10

Эффективность управления

длинный для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,25.
икра для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,47.
роик для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,39.
кувшин для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,25	-0,47	-0,39	-0,00	-0,12
2025-03-31	-0,33	-0,59	-0,44	0,02	-0,06
2024-12-31	-0,31	-0,57	-0,44	0,02	-0,06
2024-09-30	-0,30	-0,48	-0,49	-0,04	-0,19
2024-06-30	-0,23	-0,35
2024-03-31	-0,23	-0,39	-0,28	0,04	-0,49
2023-12-31	-0,34	-3,03	-0,28	0,04	-0,49
2023-09-30	-0,30	-1,75	-0,27	0,03	-0,45
2023-06-30	-0,30	-1,78	-0,27	0,03	-0,45
2023-03-31	-0,09	-0,42	-0,21	0,16	-0,27
2022-12-31	-0,09	-0,96	-0,15	-0,02	-0,20
2022-09-30	-0,09	-0,96	-0,15	-0,02	-0,21
2022-06-30	-0,12	-14,52	-0,14	-0,01	-0,24
2022-03-31	-0,18		-0,14	0,01	-0,22
2021-12-31	-0,17		-0,24	-0,01	-0,20
2021-09-30	-0,19		-0,22	-0,00	-0,27
2021-06-30	-0,14		-0,35	-0,12	-0,61
2021-03-31	-0,04		-0,03	-0,02	-0,40
2020-12-31	0,03		0,03	0,02	-0,39
2020-09-30	0,08		0,06	-0,00	-0,42

Gross Margins

валовая прибыль для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
чистая прибыль для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,28.
Маржа операционной прибыли для Космос Здоровье Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,27.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,09	-0,28	-0,27
2025-03-31	0,08	-0,36	-0,36
2024-12-31	0,08	-0,36	-0,36
2024-09-30	0,08	-0,38	-0,37
2024-06-30	0,07	-0,31	-0,31
2024-03-31	0,07	-0,31	-0,31
2023-12-31	0,07	-0,31	-0,31
2023-09-30	0,08	-0,29	-0,26
2023-06-30	0,10	-0,29	-0,26
2023-03-31	0,16	-0,29	-0,21
2022-12-31	0,16	-0,08	-0,01
2022-09-30	0,16	-0,08	-0,01
2022-06-30	0,16	-0,08	-0,02
2022-03-31	0,13	-0,10	-0,04
2021-12-31	0,13	-0,14	-0,08
2021-09-30	0,13	-0,13	-0,06
2021-06-30	0,13	-0,08	-0,03
2021-03-31	0,14	-0,02	0,01
2020-12-31	0,15	0,01	0,05
2020-09-30	0,15	0,03	0,06