CRM Финансовый анализ акций - Сейлфорс, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Salesforce, Inc., штаб-квартира которой находится в США, работает преимущественно в индустрии программного обеспечения, специализируясь на услугах управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технологическая платформа компании объединяет набор инструментов, включая автоматизацию продаж, обслуживания клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и возможности разработки приложений, призванные помочь компаниям по-новому взаимодействовать со своими клиентами. Ключевые инициативы включают интеграцию искусственного интеллекта через платформу Einstein, расширение в различные облачные сектора с такими предложениями, как Sales Cloud, Service Cloud, Marketing и Commerce Cloud, а в последнее время — создание отраслевых решений. Это стратегическое направление укрепляет позиции лидера в сфере CRM, обеспечивая плавную цифровую трансформацию на уровне предприятия. Компания Salesforce известна своей приверженностью взаимодействию с сообществом и устойчивому развитию, а также соответствием своей деятельности принципам корпоративной социальной ответственности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 38 591,00 ММ.
операционный доход для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 7 927,00 ММ.
чистая прибыль для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 6 205,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	38 591,00	7 927,00	6 205,00
2025-01-31	37 895,00	7 666,00	6 197,00
2024-10-31	37 189,00	7 343,00	5 935,00
2024-07-31	36 465,00	6 950,00	5 632,00
2024-04-30	35 743,00	6 593,00	5 470,00
2024-01-31	34 857,00	5 999,00	4 136,00
2023-10-31	33 954,00	5 389,00	2 592,00
2023-07-31	33 071,00	4 293,00	1 578,00
2023-04-30	32 188,00	2 961,00	379,00
2023-01-31	31 352,00	1 858,00	208,00
2022-10-31	30 294,00	497,00	278,00
2022-07-31	29 320,00	129,00	536,00
2022-04-30	27 940,00	268,00	1 003,00
2022-01-31	26 492,00	548,00	1 444,00
2021-10-31	24 983,00	971,00	1 739,00
2021-07-31	23 539,00	1 103,00	2 352,00
2021-04-30	22 350,00	949,00	4 442,00
2021-01-31	21 252,00	455,00	4 072,00
2020-10-31	20 286,00	266,00	3 557,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 6,47.
прибыль на акцию разводненная для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 6,39.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30	6,47	6,39
2025-01-31	6,44	6,36
2024-10-31	6,16	6,07
2024-07-31	5,81	5,74
2024-04-30	5,63	5,57
2024-01-31	4,25	4,20
2023-10-31	2,65	2,63
2023-07-31	1,60	1,60
2023-04-30	0,38	0,38
2023-01-31	0,21	0,21
2022-10-31	0,28	0,28
2022-07-31	0,54	0,54
2022-04-30	1,03	1,01
2022-01-31	1,51	1,48
2021-10-31	1,85	1,82
2021-07-31	2,55	2,50
2021-04-30	4,86	4,74
2021-01-31	4,48	4,38
2020-10-31	3,95	3,86

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 13 321,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -2 079,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -10 241,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	13 321,00	-2 079,00	-10 241,00
2025-01-31	13 092,00	-3 163,00	-9 429,00
2024-10-31	12 525,00	-695,00	-10 302,00
2024-07-31	12 074,00	-532,00	-10 621,00
2024-04-30	11 990,00	-4 325,00	-6 869,00
2024-01-31	10 234,00	-1 327,00	-7 477,00
2023-10-31	9 619,00	-547,00	-8 752,00
2023-07-31	8 400,00	40,00	-8 665,00
2023-04-30	7 926,00	815,00	-6 479,00
2023-01-31	7 111,00	-1 989,00	-3 562,00
2022-10-31	6 305,00	-3 760,00	-1 138,00
2022-07-31	6 396,00	-5 269,00	-430,00
2022-04-30	6 448,00	-15 946,00	7 874,00
2022-01-31	6 000,00	-14 536,00	7 838,00
2021-10-31	6 192,00	-12 983,00	7 811,00
2021-07-31	6 127,00	-13 042,00	9 149,00
2021-04-30	6 170,00	-4 581,00	1 150,00
2021-01-31	4 801,00	-3 971,00	1 194,00
2020-10-31	4 259,00	-5 530,00	1 143,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 4,21.
п/тбв для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 47,11.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30		4,21	47,11
2025-01-31	55,40	5,62	61,89
2024-10-31	50,31	4,92	66,25
2024-07-31		4,19	42,55
2024-04-30		4,48	46,53
2024-01-31	107,45	4,79	74,49
2023-10-31		3,37	58,63
2023-07-31		3,76
2023-04-30	942,02	3,36	73,50
2023-01-31	598,91	2,81	52,06
2022-10-31	303,13	2,70	46,99
2022-07-31	182,69	3,11	91,71
2022-04-30	120,65	3,00	143,27
2022-01-31	131,81	4,02	-621,16
2021-10-31	124,78	5,29	-126,01
2021-07-31
2021-04-30	35,60	3,71	13,17
2021-01-31	70,12	6,19	25,99
2020-10-31	104,75	6,45	33,22

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30	0,03	0,02
2025-01-31	0,02	0,01
2024-10-31	0,02	0,01
2024-07-31	0,03	0,01
2024-04-30	0,02	0,01
2024-01-31	0,01	0,01
2023-10-31	0,01	0,01
2023-07-31	0,00	0,01
2023-04-30	0,00	0,01
2023-01-31	0,00	0,01
2022-10-31	0,00	0,01
2022-07-31	0,00	0,01
2022-04-30	0,01	0,01
2022-01-31	0,01	0,01
2021-10-31	0,01	0,01
2021-07-31
2021-04-30	0,02	0,01
2021-01-31	0,01	0,01
2020-10-31	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,06.
икра для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,10.
роик для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,09.
кувшин для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,01.
голодный для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	0,06	0,10	0,09	0,01	0,18
2025-01-31	0,06	0,10	0,08	0,02	0,18
2024-10-31	0,06	0,10	0,08	0,01	0,17
2024-07-31	0,06	0,09	0,08	0,01	0,17
2024-04-30	0,04	0,07	0,06	0,02	0,14
2024-01-31	0,03	0,04	0,06	0,02	0,14
2023-10-31	0,02	0,03	0,04	0,01	0,14
2023-07-31	0,00	0,00	0,02	-0,00	0,12
2023-04-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10
2023-01-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10
2022-10-31	0,01	0,01	0,00	0,02	0,09
2022-07-31	0,02	0,02	0,01	-0,02	0,09
2022-04-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,08
2022-01-31	0,03	0,04	0,02	-0,01	0,09
2021-10-31	0,04	0,06	0,03	0,03	0,08
2021-07-31	0,08	0,13	0,09	0,06	0,13
2021-04-30	0,08	0,13	0,09	0,06	0,13
2021-01-31	0,07	0,11	0,08	-0,00	0,09
2020-10-31	0,07	0,14	0,05	0,01	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,77.
чистая прибыль для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,16.
Маржа операционной прибыли для Сейлфорс, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,77	0,16	0,20
2025-01-31	0,77	0,16	0,20
2024-10-31	0,76	0,15	0,19
2024-07-31	0,76	0,15	0,18
2024-04-30	0,75	0,12	0,17
2024-01-31	0,75	0,08	0,16
2023-10-31	0,75	0,08	0,16
2023-07-31	0,73	0,05	0,13
2023-04-30	0,73	0,01	0,06
2023-01-31	0,73	0,01	0,06
2022-10-31	0,73	0,01	0,02
2022-07-31	0,73	0,04	0,01
2022-04-30	0,73	0,05	0,02
2022-01-31	0,74	0,05	0,02
2021-10-31	0,74	0,10	0,05
2021-07-31	0,74	0,20	0,04
2021-04-30	0,74	0,20	0,04
2021-01-31	0,74	0,18	0,01
2020-10-31	0,75	0,12	0,01

MX:CRM
PE:CRM
DE:FOO	220,15 €
BG:FOO
IT:1CRM	196,00 €
CL:CRM
GB:0QYJ
AT:CRM
KZ:CRM_KZ	253,70 $