CRON Финансовый анализ акций - Кронос Групп Инк. (NasdaqGM) Stock

Обзор

Cronos Group Inc. — всемирно признанная компания по производству каннабиса со штаб-квартирой в Торонто, Канада. Работая в основном в растущей легальной индустрии каннабиса, Cronos Group посвящает себя выращиванию и производству инновационных каннабиноидных продуктов. В ее портфолио входят как рекреационные, так и медицинские продукты из марихуаны, распространяемые на международном рынке, охватывающем Северную Америку, включая Канаду и США, а также в ряде других стран через стратегические партнерства и дочерние компании. Важным аспектом их деятельности является исследование передовых технологий каннабиноидов с целью улучшения и диверсификации предложения продуктов. Ключевые проекты включают разработку выращенного в лаборатории каннабиса и расширение линейки продуктов в секторах здоровья и красоты с добавлением КБД. Посредством этих предприятий Cronos Group стремится извлечь выгоду из растущего признания и легализации каннабиса во всем мире.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 130,28 ММ.
операционный доход для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -33,43 ММ.
чистая прибыль для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 18,49 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	130,28	-33,43	18,49
2025-03-31	124,59	-43,89	49,44
2024-12-31	117,61	-54,27	41,08
2024-09-30	111,23	-58,71	-47,44
2024-06-30	101,78	-67,43	-57,43
2024-03-31	93,03	-73,03	-57,03
2023-12-31	87,24	-79,91	-73,96
2023-09-30	85,36	-88,62	-108,06
2023-06-30	80,96	-95,22	-143,40
2023-03-31	83,54	-98,92	-155,26
2022-12-31	86,75	-104,39	-168,73
2022-09-30	90,51	-116,26	-223,49
2022-06-30	90,51	-143,80	-108,58
2022-03-31	84,53	-179,70	-267,43
2021-12-31	64,56	-165,53	-396,11
2021-09-30	65,69	-216,61	-373,70
2021-06-30	56,64	-203,29	-382,59
2021-03-31	50,90	-177,79	-310,49
2020-12-31	46,72	-179,39	-73,14
2020-09-30	36,98	-184,51	100,10

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
прибыль на акцию разводненная для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,13	0,14
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	-0,12	-0,12
2024-06-30	-0,15	-0,15
2024-03-31	-0,15	-0,15
2023-12-31	-0,19	-0,19
2023-09-30	-0,28	-0,29
2023-06-30	-0,38	-0,38
2023-03-31	-0,41	-0,42
2022-12-31	-0,45	-0,45
2022-09-30	-0,59	-0,60
2022-06-30	-0,29	-0,29
2022-03-31	-0,72	-0,72
2021-12-31	-1,07
2021-09-30	-1,02	-1,02
2021-06-30	-1,06	-1,06
2021-03-31	-0,87	-0,87
2020-12-31	-0,21	-0,21
2020-09-30	0,29	2,34

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 20,02 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -62,19 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -10,94 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	20,02	-62,19	-10,94
2025-03-31	18,95	-69,76	-3,52
2024-12-31	18,84	175,15	-1,23
2024-09-30	27,94	262,07	-1,14
2024-06-30	16,17	420,46	-1,15
2024-03-31	2,65	433,87	-0,93
2023-12-31	-42,84	-59,50	-1,03
2023-09-30	-84,02	17,07	-1,43
2023-06-30	-97,22	-260,49	-1,65
2023-03-31	-102,73	-305,75	-3,18
2022-12-31	-88,95	-1,84	-2,90
2022-09-30	-100,51	-78,96	-2,56
2022-06-30	-118,61	37,34	-6,57
2022-03-31	-140,91	-19,08	-5,24
2021-12-31	-153,62	-28,90	-13,44
2021-09-30	-156,01	-127,90	-13,88
2021-06-30	-152,69	-126,21	-11,96
2021-03-31	-152,59	-48,65	-11,27
2020-12-31	-144,87	20,15	-3,05
2020-09-30	-160,02	112,15	32,41

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,93.
п/книга для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,66.
п/тбв для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,74.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	14,93	0,66	0,74
2025-03-31		0,62	0,66
2024-12-31		0,66	0,68
2024-09-30	-14,44	0,79	0,80
2024-06-30	-15,64	0,83	0,85
2024-03-31	-13,92	0,94	0,96
2023-12-31	-7,34	0,71	0,73
2023-09-30	-5,33	0,67	0,69
2023-06-30	-4,71	0,65	0,67
2023-03-31	-4,38	0,65
2022-12-31		0,81	0,83
2022-09-30		0,83	0,85
2022-06-30	-3,95	0,80	0,81
2022-03-31	-3,69	1,10	1,11
2021-12-31	-10,02	0,90	1,06
2021-09-30	-14,43	1,30	1,53
2021-06-30
2021-03-31	-2,71	0,54	0,64
2020-12-31	-11,13	0,48	0,56
2020-09-30	8,03	0,46	0,53

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,11.
ебит (3 года)/ев для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,78.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-4,11	3,78
2025-03-31	-0,29	0,38
2024-12-31	0,82	1,31
2024-09-30	2,81	5,57
2024-06-30	-1,72	-4,48
2024-03-31	-0,21	-0,57
2023-12-31	-0,39	-1,04
2023-09-30	-0,32	-0,35
2023-06-30	-0,39	-0,40
2023-03-31	4,60	8,13
2022-12-31	-0,67	-0,50
2022-09-30	-0,40	-0,47
2022-06-30	-1,41	0,39
2022-03-31	-0,69	0,13
2021-12-31	-0,26	0,55
2021-09-30	-0,12	0,39
2021-06-30
2021-03-31	1,66	-1,82
2020-12-31	0,27	-1,34
2020-09-30	-0,34	-1,74

Эффективность управления

длинный для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
голодный для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,05	0,04	-0,05	0,02
2025-03-31	0,04	0,04	0,04	0,17	0,02
2024-12-31	-0,04	-0,04	-0,04	0,26	0,02
2024-09-30	-0,05	-0,05	-0,05	0,41	0,02
2024-06-30	-0,05	-0,05	-0,05	0,41	0,00
2024-03-31	-0,06	-0,06	-0,07	-0,09	-0,04
2023-12-31	-0,09	-0,09	-0,10	-0,06	-0,08
2023-09-30	-0,11	-0,11	-0,13	-0,33	-0,09
2023-06-30	-0,12	-0,12	-0,13	-0,33	-0,09
2023-03-31	-0,12	-0,13	-0,14	-0,40	-0,09
2022-12-31	-0,15	-0,15	-0,19	-0,17	-0,08
2022-09-30	-0,07	-0,07	-0,19	-0,17	-0,08
2022-06-30	-0,15	-0,16	-0,08	-0,08	-0,09
2022-03-31	-0,21	-0,25	-0,20	-0,12	-0,11
2021-12-31	-0,08	-0,09	-0,29	-0,14	-0,09
2021-09-30	-0,08	-0,08	-0,25	-0,17	-0,09
2021-06-30	-0,08	-0,09	-0,09	-0,13	-0,09
2021-03-31	-0,16	-0,18	-0,20	-0,07	-0,09
2020-12-31	-0,04	-0,04	-0,04	-0,07	-0,08
2020-09-30	0,04	0,05	0,06	-0,01	-0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,32.
чистая прибыль для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.
Маржа операционной прибыли для Кронос Групп Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,35.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,32	0,40	-0,35
2025-03-31	0,26	0,35	-0,46
2024-12-31	0,21	-0,43	-0,53
2024-09-30	0,16	-0,56	-0,66
2024-06-30	0,14	-0,61	-0,79
2024-03-31	0,14	-0,85	-0,92
2023-12-31	0,09	-1,19	-1,11
2023-09-30	0,08	-1,67	-1,24
2023-06-30	0,09	-1,67	-1,24
2023-03-31	0,13	-1,78	-1,25
2022-12-31	0,15	-2,36	-1,32
2022-09-30	0,13	-2,36	-1,32
2022-06-30	-0,09	-1,15	-1,59
2022-03-31	-0,24	-3,08	-2,11
2021-12-31	-0,62	-5,32	-2,65
2021-09-30	-0,62	-5,69	-3,15
2021-06-30	-0,62	-2,59	-3,42
2021-03-31	-0,44	-6,10	-3,30
2020-12-31		-1,57	-3,84
2020-09-30	-0,84	2,71	-4,99

CA:CRON	3,48 CA$
DE:7CI	2,11 €