CSBR Финансовый анализ акций - Чемпионы Онкологии, Inc. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Компания Champions Oncology, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в биотехнологической отрасли, уделяя особое внимание разработке передовых технологических решений и услуг в области исследований рака. Основанная в 2007 году, компания специализируется на использовании своих технологических платформ для персонализации онкологических препаратов и методов лечения с помощью прогностических моделей, полученных на основе имплантируемых человеческих опухолей мышам. Эти модели опухолевых трансплантатов играют решающую роль в исследованиях трансляционной онкологии, помогая фармацевтическим и биотехнологическим компаниям оценивать доклинические и клинические испытания их методов лечения рака, тем самым ускоряя их разработку. Champions Oncology активно расширяет сферу своих исследований и продолжает внедрять инновации в персонализированном лечении рака, внося свой вклад в развитие онкологии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 56,94 ММ.
операционный доход для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 4,85 ММ.
чистая прибыль для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 4,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	56,94	4,85	4,70
2025-01-31	58,59	6,72	6,43
2024-10-31	53,57	-0,35	-0,60
2024-07-31	51,66	-3,04	-3,40
2024-04-30	50,16	-6,92	-7,28
2024-01-31	49,22	-8,80	-9,73
2023-10-31	49,98	-8,68	-9,64
2023-07-31	52,69	-6,72	-7,58
2023-04-30	53,87	-4,45	-5,33
2023-01-31	53,68	-3,05	-3,12
2022-10-31	54,10	0,24	0,11
2022-07-31	51,60	0,50	0,40
2022-04-30	49,11	0,61	0,55
2022-01-31	46,80	0,27	0,22
2021-10-31	44,41	0,42	0,39
2021-07-31	42,75	0,17	0,12
2021-04-30	41,04	0,37	0,36
2021-01-31	39,22	-0,68	-1,13
2020-10-31	37,42	-1,23	-1,68
2020-07-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30
2025-01-31	0,47	0,46
2024-10-31	-0,04	-0,04
2024-07-31	-0,25	-0,25
2024-04-30	-0,54
2024-01-31	-0,72	-0,72
2023-10-31	-0,71	-0,71
2023-07-31	-0,56	-0,56
2023-04-30	-0,39
2023-01-31	-0,23	-0,22
2022-10-31	0,01	0,01
2022-07-31	0,03	0,03
2022-04-30	0,04	0,04
2022-01-31	0,02	0,01
2021-10-31	0,03	0,02
2021-07-31	0,01	0,00
2021-04-30	0,03	0,02
2021-01-31	-0,09	-0,10
2020-10-31	-0,14	-0,13
2020-07-31	-0,11	-0,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 7,39 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,39 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 0,17 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	7,39	-0,39	0,17
2025-01-31	-1,30	-0,13	0,17
2024-10-31	-2,71	-0,18	0,13
2024-07-31	-1,83	-0,17	0,03
2024-04-30	-6,14	-0,84	-0,53
2024-01-31	-5,01	-1,60	-0,56
2023-10-31	-2,52	-2,26	-0,53
2023-07-31	0,18	-2,79	-0,58
2023-04-30	3,97	-2,87	0,01
2023-01-31	5,46	-2,62	0,10
2022-10-31	8,14	-2,27	0,17
2022-07-31	6,09	-2,23	0,20
2022-04-30	6,50	-2,38	0,21
2022-01-31	3,72	-2,71	0,26
2021-10-31	-0,40	-3,51	0,14
2021-07-31	-0,75	-3,45	1,25
2021-04-30	-1,68	-3,17	1,20
2021-01-31	2,84	-3,86	5,17
2020-10-31	2,99	-2,83	5,61
2020-07-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 18,85.
п/тбв для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 20,08.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30		18,85	20,08
2025-01-31	-245,11	215,24	423,64
2024-10-31	-15,17	-155,18	-77,24
2024-07-31		-31,77	-27,32
2024-04-30		-31,51	-27,10
2024-01-31	-8,38	868,25	-333,67
2023-10-31	-9,71	38,67	46,94
2023-07-31		18,87
2023-04-30	-21,53	9,50	9,97
2023-01-31	526,09	6,19	6,43
2022-10-31	234,37	10,46	10,87
2022-07-31	213,69	12,87	13,37
2022-04-30	479,77	11,38	11,80
2022-01-31	277,21	13,43	14,01
2021-10-31	1 139,13	17,38	18,19
2021-07-31
2021-04-30	290,65	13,07	13,69
2021-01-31	-50,14	11,38	11,97
2020-10-31	-59,34	13,55	14,43
2020-07-31	-67,01	16,74	17,82

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,06.
ебит (3 года)/ев для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30	0,06	-0,02
2025-01-31	-0,00	-0,03
2024-10-31	-0,07	-0,09
2024-07-31	-0,16	-0,09
2024-04-30	-0,16	-0,08
2024-01-31	-0,13	-0,05
2023-10-31	-0,11	-0,03
2023-07-31	-0,07	-0,02
2023-04-30	-0,06	-0,02
2023-01-31	0,00	-0,00
2022-10-31	0,01	-0,00
2022-07-31	0,01	-0,00
2022-04-30	0,00	-0,00
2022-01-31	0,00	-0,00
2021-10-31	0,00	-0,01
2021-07-31
2021-04-30	0,00	-0,00
2021-01-31	-0,02	-0,01
2020-10-31	-0,02	-0,01
2020-07-31	-0,01	-0,01

Эффективность управления

длинный для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,25.
роик для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,54.
кувшин для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,11.
голодный для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	0,25		0,54	-0,11	-0,07
2025-01-31	-0,02		-0,08	-0,37	-0,36
2024-10-31	-0,12	-36,53	-0,50	-0,29	-0,27
2024-07-31	-0,33	-5,11	-1,71	-1,26	-0,88
2024-04-30	-0,28	-2,10	-1,71	-1,26	-0,88
2024-01-31	-0,27	-1,36	-1,19	-0,88	-0,62
2023-10-31	-0,21	-0,83	-1,18	-0,65	-0,31
2023-07-31	-0,16	-0,59	-0,74	-0,31	0,02
2023-04-30	-0,09	-0,34	-0,20	0,18	0,34
2023-01-31	0,00	0,01	-0,20	0,18	0,34
2022-10-31	0,01	0,05	0,01	0,33	0,45
2022-07-31	0,02	0,07	0,03	0,23	0,35
2022-04-30	0,01	0,03	0,01	0,07	0,20
2022-01-31	0,02	0,05	0,01	0,07	-0,02
2021-10-31	0,01	0,02	0,01	-0,17	-0,04
2021-07-31	0,02	0,07	0,02	-0,21	-0,10
2021-04-30	0,02	0,07	0,02	-0,21	-0,10
2021-01-31	-0,11	-0,74	-0,12	0,43	0,22
2020-10-31	-0,09	-0,73	-0,10	0,39	0,20
2020-07-31	-0,10	-0,80	-0,11	0,39	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,52.
чистая прибыль для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Чемпионы Онкологии, Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,52	0,11	0,11
2025-01-31	0,45	-0,01	-0,01
2024-10-31	0,44	-0,07	-0,06
2024-07-31	0,40	-0,20	-0,18
2024-04-30	0,40	-0,20	-0,18
2024-01-31	0,41	-0,19	-0,17
2023-10-31	0,43	-0,19	-0,17
2023-07-31	0,45	-0,14	-0,13
2023-04-30	0,47	-0,06	-0,06
2023-01-31	0,50	-0,06	-0,06
2022-10-31	0,51	0,00	0,00
2022-07-31	0,52	0,01	0,01
2022-04-30	0,50	0,00	0,01
2022-01-31	0,52	0,00	0,01
2021-10-31	0,50	0,00	0,00
2021-07-31	0,48	0,01	0,01
2021-04-30	0,48	0,01	0,01
2021-01-31	0,46	-0,04	-0,03
2020-10-31	0,47	-0,04	-0,02
2020-07-31	0,47	-0,04	-0,03