CSLLY Финансовый анализ акций - CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (OTCPK) Stock

Обзор

CSL Limited — австралийская транснациональная компания, которая работает в основном в биотехнологической отрасли, специализируясь на разработке, производстве и маркетинге методов лечения и вакцин. Сюда входят продукты, относящиеся к иммунологии, гематологии, сердечно-сосудистой и метаболической, респираторной и трансплантационной терапии. Основанная в 1916 году как Лаборатория сыворотки Содружества, CSL превратилась в мирового лидера в области здравоохранения. Компания реализует важные проекты, такие как производство вакцин против гриппа и жизненно важных препаратов на основе плазмы. Критической областью расширения стал сегмент Seqirus, который, в частности, является вторым по величине поставщиком вакцин против гриппа в мире. Стратегические действия CSL включают значительные инвестиции в исследования и разработки для стимулирования инноваций, а также совершение приобретений, таких как недавняя покупка Vifor Pharma, расширение портфеля и глобальное присутствие в области специализированных фармацевтических препаратов и лечения дефицита железа.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 558,00 ММ.
операционный доход для CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 104,00 ММ.
чистая прибыль для CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 002,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	15 558,00	4 104,00	3 002,00
2025-03-31	15 394,00	4 079,50	2 875,00
2024-12-31	15 230,00	4 055,00	2 748,00
2024-09-30	15 015,00	3 975,50	2 695,00
2024-06-30	14 800,00	3 896,00	2 642,00
2024-03-31	14 489,50	3 898,50	2 557,00
2023-12-31	14 179,00	3 901,00	2 472,00
2023-09-30	13 744,50	3 661,50	2 333,00
2023-06-30	13 310,00	3 422,00	2 194,00
2023-03-31	12 507,40	3 134,15	2 155,85
2022-12-31	11 704,80	2 846,30	2 117,70
2022-09-30	11 133,40	2 886,65	2 186,35
2022-06-30	10 562,00	2 927,00	2 255,00
2022-03-31	10 586,90	2 956,90	2 290,15
2021-12-31	10 611,80	2 986,80	2 325,30
2021-09-30	10 460,90	3 058,40	2 350,15
2021-06-30	10 310,00	3 130,00	2 375,00
2021-03-31	10 144,80	3 286,20	2 519,75
2020-12-31	9 979,60	3 442,40	2 664,50
2020-09-30	9 565,20	3 079,45	2 383,50
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,68	5,66
2024-09-30	5,58	5,56
2024-06-30	5,47	5,45
2024-03-31	5,30	5,27
2023-12-31	5,12	5,09
2023-09-30	4,84	4,81
2023-06-30	4,55	4,53
2023-03-31	4,47	4,46
2022-12-31	4,40	4,40
2022-09-30	4,60	4,59
2022-06-30	4,81	4,80
2022-03-31	4,95	4,94
2021-12-31	5,10	5,09
2021-09-30	5,16	5,15
2021-06-30	5,22	5,21
2021-03-31	5,54	5,53
2020-12-31	5,86	5,84
2020-09-30	5,25	5,23
2020-06-30	4,63	4,61
2020-03-31	4,53	4,51

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 561,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -850,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 241,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3 561,00	-850,00	-2 241,00
2025-03-31	3 257,50	-886,50	-1 836,50
2024-12-31	2 954,00	-923,00	-1 432,00
2024-09-30	2 859,00	-1 091,00	-1 358,00
2024-06-30	2 764,00	-1 259,00	-1 284,00
2024-03-31	2 727,00	-1 340,00	-1 464,00
2023-12-31	2 690,00	-1 421,00	-1 644,00
2023-09-30	2 645,50	-6 632,00	-594,00
2023-06-30	2 601,00	-11 843,00	456,00
2023-03-31	2 391,55	-12 024,80	2 876,25
2022-12-31	2 182,10	-12 206,60	5 296,50
2022-09-30	2 405,55	-6 921,30	6 486,25
2022-06-30	2 629,00	-1 636,00	7 676,00
2022-03-31	2 678,65	-1 625,80	5 226,85
2021-12-31	2 728,30	-1 615,60	2 777,70
2021-09-30	3 175,10	-1 644,40	687,95
2021-06-30	3 621,90	-1 673,20	-1 401,80
2021-03-31	3 596,60	-1 482,50	-1 005,95
2020-12-31	3 571,30	-1 291,80	-610,10
2020-09-30	3 029,80	-1 329,25	-626,40
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,14	0,08	0,02	0,09
2025-03-31	0,07	0,14	0,08	0,02	0,09
2024-12-31	0,07	0,14	0,08	0,00	0,09
2024-09-30	0,07	0,14	0,08	0,00	0,09
2024-06-30		0,14
2024-03-31		0,14
2023-12-31			0,11	-0,22
2023-09-30			0,11	-0,45
2023-06-30		0,15
2023-03-31		0,15
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30
2021-03-31		0,39
2020-12-31		0,44
2020-09-30		0,39
2020-06-30		0,40
2020-03-31		0,39

Gross Margins

валовая прибыль для CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
чистая прибыль для CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
Маржа операционной прибыли для CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,28	0,18	0,27
2025-03-31	0,52	0,18	0,26
2024-12-31	0,52	0,18	0,26
2024-09-30	0,52	0,18	0,26
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,16	0,24
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31