CSSPF Финансовый анализ акций

Обзор

NIOX Group Plc, базирующаяся в Великобритании, работает в основном в секторах здравоохранения и технологий, уделяя особое внимание разработке и коммерциализации средств клинической диагностики респираторных заболеваний. NIOX Group Plc известна своим опытом в измерении фракционного выдыхаемого оксида азота (FeNO), биомаркера воспаления дыхательных путей, который помогает в диагностике и лечении астмы. Ключевые продукты компании включают NIOX VERO и NIOX MINO — портативные устройства, предназначенные для облегчения оценки уровней FeNO в клинических условиях и улучшения результатов лечения пациентов за счет обеспечения персонализированного лечения астмы. Эти инновации отражают стремление NIOX Group совершенствовать решения для диагностики органов дыхания и продвигать технологии здравоохранения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для NIOX Group Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 41,80 ММ.
операционный доход для NIOX Group Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 7,70 ММ.
чистая прибыль для NIOX Group Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 3,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	41,80	7,70	3,70
2024-06-30	39,00	5,80	11,70
2024-03-31	37,90	5,20	11,20
2023-12-31	36,80	4,60	10,70
2023-09-30	35,70	4,40	10,50
2023-06-30	34,60	4,20	10,30
2023-03-31	32,95	3,00	13,20
2022-12-31	31,30	1,80	16,10
2022-09-30	30,05	0,35	14,90
2022-06-30	28,80	-1,10	13,70
2022-03-31	28,35	-2,70	8,65
2021-12-31	27,90	-4,30	3,60
2021-09-30	27,50	-7,30	-6,40
2021-06-30	27,10	-10,30	-16,40
2021-03-31	25,50	-13,35	-24,95
2020-12-31	23,90	-16,40	-33,50
2020-09-30	25,65	-17,75	-35,40
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	-0,06	-0,06
2020-12-31	-0,09	-0,09
2020-09-30	-0,10	-0,10
2020-06-30	-0,10	-0,10
2020-03-31	-0,12	-0,12

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для NIOX Group Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 17,20 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для NIOX Group Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для NIOX Group Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -25,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	17,20	-1,00	-25,10
2024-06-30	12,50	-0,50	-14,30
2024-03-31	12,05	-0,40	-12,40
2023-12-31	11,60	-0,30	-10,50
2023-09-30	11,15	-0,25	-5,45
2023-06-30	10,70	-0,20	-0,40
2023-03-31	8,70	-0,15	-0,45
2022-12-31	6,70	-0,10	-0,50
2022-09-30	4,80	-0,15	-0,60
2022-06-30	2,90	-0,20	-0,70
2022-03-31	2,15	-0,20	1,70
2021-12-31	1,40	-0,20	4,10
2021-09-30	-1,80	-0,25	6,65
2021-06-30	-5,00	-0,30	9,20
2021-03-31	-14,45	-0,40	6,75
2020-12-31	-23,90	-0,50	4,30
2020-09-30	-25,15	-0,80	9,20
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для NIOX Group Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,13.
икра для NIOX Group Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,14.
роик для NIOX Group Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,14.
кувшин для NIOX Group Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,03.
голодный для NIOX Group Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,13	0,14	0,14	-0,03	0,15
2024-06-30		0,14
2024-03-31		0,13
2023-12-31			0,12	0,06
2023-09-30			0,13	0,12
2023-06-30		0,14
2023-03-31		0,18
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	-0,06	-0,10
2021-06-30	-0,13		-0,25	0,03	-0,07
2021-03-31	-0,20	-0,34	-0,37	-0,13	-0,22
2020-12-31	-0,14	-0,40	-0,49	-0,29	-0,35
2020-09-30	-0,14	-0,42	-0,52	-0,23	-0,37
2020-06-30	-0,12	-0,36	-0,20	-0,06	-0,14
2020-03-31	-0,14	-0,41	-0,23	-0,07	-0,14

Gross Margins

валовая прибыль для NIOX Group Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,72.
чистая прибыль для NIOX Group Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,30.
Маржа операционной прибыли для NIOX Group Plc. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,72	0,30	0,15
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,30	0,12
2023-06-30		0,30	0,12
2023-03-31		0,40	0,09
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,68	-0,61	-0,41
2021-03-31	0,68	-0,98	-0,56
2020-12-31	0,68	-1,40	-0,72
2020-09-30	0,70	-1,38	-0,71
2020-06-30	0,73	-0,68	-0,79
2020-03-31	0,73	-0,73	-0,74

GB:NIOXL
GB:NIOX	73,80 £
DE:82C	0,76 €

CSSPF Финансовый анализ акций - NIOX Group Plc. (OTCPK) Stock