CTGO Финансовый анализ акций - Контанго Оре, Инк. (NYSEAM) Stock

Обзор

Contango Ore, Inc. — горнодобывающая компания со штаб-квартирой в США, занимающаяся в основном разведкой и разработкой золота и сопутствующих полезных ископаемых. Компания работает в добывающей горнодобывающей отрасли и специализируется на открытии и разработке ресурсов на Аляске. Одним из ключевых проектов Contango Ore является проект совместного предприятия Peak Gold, направленный на разведку и разработку месторождений золотой руды в Тетлин-Лиз, недалеко от Тока, Аляска. Этот проект стратегически позволит компании извлечь выгоду из богатых минеральных ресурсов региона, используя передовые технологии геологоразведки и стратегическое партнерство, включая совместное предприятие с Kinross Gold Corporation. Этот альянс лежит в основе значительной части операционной стратегии и стратегии развития Contango Ore, расширяя ее возможности по увеличению добычи ресурсов и прибыльности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -17,63 ММ.
чистая прибыль для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,61 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-17,63	-5,61
2025-03-31		-15,73	-40,08
2024-12-31		-15,39	-38,03
2024-09-30		-65,40	-98,80
2024-06-30		-13,98	-79,81
2024-03-31		-15,28	-71,68
2023-09-30		-14,65	-45,80
2023-06-30		-17,64	-39,74
2023-03-31		-20,86	-36,56
2022-12-31		-23,85	-35,46
2022-09-30		-23,47	-26,03
2022-06-30		-19,54	-23,51
2022-03-31		-14,84	-18,12
2021-12-31		-14,61	-15,81
2021-09-30		-10,19	-14,15
2021-06-30		-10,66	23,87
2021-03-31		-10,60	23,17
2020-12-31		-6,76	25,77
2020-09-30		-8,15	26,05

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,46.
прибыль на акцию разводненная для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,47.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,46	-0,47
2025-03-31	-3,48	-3,49
2024-12-31	-3,49	-3,49
2024-09-30	-8,97	-8,98
2024-06-30	-8,49	-8,48
2024-03-31	-8,08	-8,08
2023-09-30	-6,00	-6,00
2023-06-30	-5,61	-5,61
2023-03-31	-5,00	-5,01
2022-12-31	-4,99	-4,99
2022-09-30	-3,85	-3,86
2022-06-30	-3,49	-3,49
2022-03-31	-2,75	-2,75
2021-12-31	-2,45	-2,45
2021-09-30	-2,25	-2,25
2021-06-30	3,82	3,82
2021-03-31	3,66	3,66
2020-12-31	4,01	4,01
2020-09-30	3,99	3,99

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 44,49 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,04 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -27,24 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	44,49	-5,04	-27,24
2025-03-31	33,67	-16,67	10,36
2024-12-31	0,70	-32,13	36,01
2024-09-30	-0,54	-61,84	81,02
2024-06-30	-16,29	-61,63	90,40
2024-03-31	-14,95	-56,56	76,22
2023-09-30	-12,98	-48,16	61,83
2023-06-30	-14,68	-21,12	24,35
2023-03-31	-18,27	-14,40	27,60
2022-12-31	-19,06	-17,12	23,08
2022-09-30	-17,65	-8,76	17,46
2022-06-30	-13,95	-15,39	17,44
2022-03-31	-11,23	-15,38	8,58
2021-12-31	-9,74	-10,06	9,96
2021-09-30	-9,19	-10,24	10,03
2021-06-30	-8,38	27,35	13,23
2021-03-31	-6,56	26,92	2,29
2020-12-31	-4,91	28,81	2,69
2020-09-30	-2,04	28,13	2,69

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -11,54.
п/тбв для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -11,54.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		-11,54	-11,54
2025-03-31		93,55	93,55
2024-12-31		-12,09	-12,09
2024-09-30	-2,33	-6,30	-6,30
2024-06-30	-3,59	-4,83	-4,83
2024-03-31	-3,99	16,57	16,57
2023-09-30	-4,32	-35,97	-35,97
2023-06-30	-5,21	-33,28	-33,28
2023-03-31	-5,80	-264,51
2022-12-31		0,00	0,00
2022-09-30		15,24	15,24
2022-06-30	-8,96	8,51	8,51
2022-03-31	-10,46	6,06	6,06
2021-12-31	-12,10	5,53	5,53
2021-09-30	5,88	4,06	4,06
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00	0,00

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.
ебит (3 года)/ев для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,24.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,16	-0,24
2025-03-31	-0,23	-0,24
2024-12-31	-0,61	-0,37
2024-09-30	-0,35	-0,20
2024-06-30	-0,21	-0,16
2024-03-31	-0,23	-0,16
2023-09-30	-0,21	-0,07
2023-06-30	-0,18	-0,06
2023-03-31	-0,16	-0,05
2022-12-31	-17,70	-2,92
2022-09-30	-0,12	-0,02
2022-06-30	-0,12	-0,01
2022-03-31	-0,11	-0,00
2021-12-31	-0,10	0,01
2021-09-30	0,24	0,15
2021-06-30
2021-03-31	-0,94	-0,08
2020-12-31	-0,86	-0,10
2020-09-30	-0,78	-0,12

Эффективность управления

длинный для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,43.
роик для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,13.
кувшин для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,77.
голодный для Контанго Оре, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,95.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,43		-1,13	0,77	0,95
2025-03-31	-0,57		-0,54	0,07	0,01
2024-12-31	-1,69		-1,55	0,29	-0,01
2024-09-30	-1,86	-9,26	-2,78	0,37	-0,59
2024-06-30	-2,61		-1,99	0,03	-0,56
2024-03-31	-1,97		-1,00	0,02	-0,28
2023-09-30	-1,07	-2,99	-1,92	-0,55	-0,71
2023-06-30	-0,98	-2,75	-2,72	-0,78	-1,00
2023-03-31	-1,50	-1,86	-2,68	-0,37	-1,34
2022-12-31	-0,63	-0,84	-0,99	-0,34	-0,67
2022-09-30	-0,57	-0,76	-0,99	-0,34	-0,67
2022-06-30	-0,50	-0,52	-1,20	-0,61	-0,71
2022-03-31	-0,59	-0,65	-0,72	-0,71	-0,44
2021-12-31	-0,44	-0,49	-0,47	-0,29	-0,25
2021-09-30	-0,39	0,77	-0,46	-0,30	-0,24
2021-06-30	7,74	11,97	0,69	0,93	-0,24
2021-03-31	6,02	6,33	0,95	0,93	-0,27
2020-12-31	4,68	4,97	0,89	0,92	-0,17
2020-09-30	3,41	3,60	0,84	0,93	-0,07

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30