CVEO Финансовый анализ акций - Корпорация Сивео (NYSE) Stock

Обзор

Корпорация Civeo, базирующаяся в США, работает в основном в специализированной индустрии гостеприимства, предоставляя услуги по размещению в секторе природных ресурсов. Компания в основном обслуживает крупные нефтяные, газовые и горнодобывающие компании, предлагая масштабируемое жилье и сопутствующие услуги. Ключевые проекты обычно включают в себя создание и управление крупномасштабными решениями для размещения сотрудников в отдаленных местах, особенно в Канаде, Австралии и США, удовлетворяя потребности временных работников. Среди своих важных усилий компания фокусируется на интеграции устойчивых и эффективных методов эксплуатации в свои помещения, обеспечивая сочетание передовых методов модульного строительства и особого внимания экологическим, социальным и управленческим критериям (ESG) для соответствия преобладающим отраслевым стандартам и ожидания клиента.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 634,03 ММ.
операционный доход для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8,71 ММ.
чистая прибыль для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -33,32 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	634,03	-8,71	-33,32
2025-03-31	660,05	1,53	-21,78
2024-12-31	682,12	7,17	-17,07
2024-09-30	701,97	13,37	21,03
2024-06-30	709,20	29,19	35,14
2024-03-31	699,33	26,16	31,38
2023-12-31	700,80	22,29	30,16
2023-09-30	692,20	15,78	-5,57
2023-06-30	692,85	10,53	-8,87
2023-03-31	698,97	14,60	-3,77
2022-12-31	697,05	22,74	4,00
2022-09-30	694,65	37,08	26,97
2022-06-30	665,49	32,30	21,80
2022-03-31	634,71	28,12	12,24
2021-12-31	594,46	13,99	1,35
2021-09-30	568,05	2,81	-10,70
2021-06-30	555,84	3,88	-4,26
2021-03-31	516,37	-8,02	2,34
2020-12-31	529,73	-3,07	-134,25
2020-09-30	545,04	-1,08	-164,07
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,19	-1,19
2024-09-30	1,45	1,44
2024-06-30	2,40	2,38
2024-03-31	2,12	2,11
2023-12-31	2,02	2,01
2023-09-30	-0,60	-0,60
2023-06-30	-0,92	-0,93
2023-03-31	-0,71	-0,71
2022-12-31	-0,21	-0,21
2022-09-30	1,61	1,60
2022-06-30	1,30	1,29
2022-03-31	0,72	0,71
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,89	-0,90
2021-06-30	-0,43	-0,44
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	-9,64	-9,64
2020-09-30	-11,78	-11,77
2020-06-30	-11,97	-11,93
2020-03-31	-13,54	-13,48

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 34,41 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -89,26 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 61,16 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	34,41	-89,26	61,16
2025-03-31	69,08	-21,21	-35,19
2024-12-31	83,51	-14,94	-65,20
2024-09-30	113,99	-7,93	-93,11
2024-06-30	115,15	-5,65	-114,00
2024-03-31	102,19	-10,85	-86,76
2023-12-31	96,56	-14,52	-86,80
2023-09-30	85,99	-17,75	-68,57
2023-06-30	87,90	-12,79	-66,68
2023-03-31	90,18	-10,41	-71,74
2022-12-31	91,77	-8,95	-79,66
2022-09-30	87,67	-3,91	-78,52
2022-06-30	82,81	-6,34	-75,30
2022-03-31	77,67	-5,02	-71,17
2021-12-31	88,53	-0,71	-86,51
2021-09-30	99,93	-5,58	-95,66
2021-06-30	101,39	-3,96	-101,67
2021-03-31	109,34	4,08	-115,26
2020-12-31	117,36	-1,77	-114,21
2020-09-30	121,63	-2,15	-121,50
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,42.
п/тбв для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,11.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,42	2,11
2025-03-31	-18,28	1,32	1,91
2024-12-31		1,09	1,52
2024-09-30	11,18	1,31	1,79
2024-06-30	11,42	1,19	1,64
2024-03-31	12,92	1,21	1,64
2023-12-31	-60,62	1,15	1,61
2023-09-30	-34,90	1,05	1,49
2023-06-30	-77,68	1,00	1,43
2023-03-31	78,47	1,03
2022-12-31		1,41	1,92
2022-09-30		0,95	1,29
2022-06-30		0,98	1,35
2022-03-31	246,73	0,92	1,27
2021-12-31	-25,54	0,77	1,09
2021-09-30	-75,65	0,89	1,26
2021-06-30
2021-03-31	153,39	0,98	1,40
2020-12-31	-2,65	0,95	1,34
2020-09-30	-2,17	1,01	1,45
2020-06-30	-2,15	1,07	1,58
2020-03-31	-1,90	1,20	1,87

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
ебит (3 года)/ев для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,02	0,03
2025-03-31	-0,02	0,04
2024-12-31	0,11	0,08
2024-09-30	0,11	0,06
2024-06-30	0,10	0,05
2024-03-31	0,09	0,04
2023-12-31	-0,01	0,02
2023-09-30	-0,01	0,02
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,06	-0,07
2022-09-30	0,05	-0,09
2022-06-30	0,03	-0,09
2022-03-31	0,01	-0,11
2021-12-31	-0,02	-0,14
2021-09-30	-0,01	-0,13
2021-06-30
2021-03-31	0,00	-0,14
2020-12-31	-0,22	-0,16
2020-09-30	-0,25	-0,18
2020-06-30	-0,26	-0,20
2020-03-31	-0,28	-0,20

Эффективность управления

длинный для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
икра для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
роик для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
кувшин для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,05	-0,07	-0,07	0,04	0,21
2025-03-31	-0,03	-0,06	-0,06	0,01	0,29
2024-12-31	0,04	0,07	0,06	0,03	0,33
2024-09-30	0,06	0,12	0,10	-0,01	0,32
2024-06-30	0,06	0,11	0,08	0,01	0,26
2024-03-31	0,05	0,10	0,07	-0,01	0,24
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,21
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,02	0,20
2023-06-30	-0,01	-0,01	-0,02	0,01	0,19
2023-03-31	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,20
2022-12-31	0,04	0,08	0,06	0,01	0,18
2022-09-30	0,03	0,06	0,05	0,01	0,17
2022-06-30	0,02	0,03	0,04	0,00	0,15
2022-03-31	0,00	0,00	0,02	0,00	0,14
2021-12-31	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,18
2021-09-30	-0,01	-0,01	-0,02	-0,00	0,17
2021-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,18
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,17
2020-12-31	-0,14	-0,27	-0,21	0,00	0,18
2020-09-30	-0,16	-0,32	-0,26	-0,00	0,19
2020-06-30	-0,16	-0,33	-0,27	-0,01	0,18
2020-03-31	-0,19	-0,36	-0,30	-0,00	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
чистая прибыль для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
Маржа операционной прибыли для Корпорация Сивео по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,22	-0,03	0,00
2025-03-31	0,22	-0,03	0,01
2024-12-31	0,22	0,03	0,02
2024-09-30	0,24	0,05	0,04
2024-06-30	0,25	0,04	0,04
2024-03-31	0,24	0,04	0,03
2023-12-31	0,24	-0,01	0,02
2023-09-30	0,24	-0,01	0,02
2023-06-30	0,25	-0,01	0,02
2023-03-31	0,26	-0,01	0,02
2022-12-31	0,27	0,04	0,05
2022-09-30	0,27	0,04	0,05
2022-06-30	0,27	0,03	0,05
2022-03-31	0,27	0,02	0,04
2021-12-31	0,27	0,00	0,02
2021-09-30	0,27	-0,02	0,00
2021-06-30	0,27	-0,01	0,01
2021-03-31	0,27	0,00	-0,02
2020-12-31	0,28	-0,25	-0,01
2020-09-30	0,29	-0,30	-0,00
2020-06-30	0,29	-0,30	-0,01
2020-03-31	0,30	-0,34	-0,02