DCTH Финансовый анализ акций - Делкат Системс, Инк. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Delcath Systems, Inc., базирующаяся в США, работает в сфере здравоохранения, уделяя особое внимание специализированным фармацевтическим препаратам и медицинскому оборудованию. Компания известна разработкой технологии чрескожной перфузии печени (PHP) — таргетной терапии для лечения первичного и метастатического рака печени. Флагманский продукт Delcath, система CHEMOSAT/Melphalan HDS, предназначен для введения высоких доз химиотерапии непосредственно в печень, одновременно контролируя системное воздействие и уменьшая побочные эффекты. Этот инновационный подход направлен на улучшение контроля рака и улучшение результатов лечения пациентов, ставя Delcath Systems на передний план интервенционной онкологии. Компания имеет значительные амбиции по расширению терапевтического применения своей технологии PHP в других областях неудовлетворенных медицинских потребностей в онкологии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 70,24 ММ.
операционный доход для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5,01 ММ.
чистая прибыль для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	70,24	5,01	2,23
2025-03-31	53,85	-1,49	-14,21
2024-12-31	37,20	-12,41	-26,39
2024-09-30	22,64	-26,75	-34,12
2024-06-30	11,88	-36,05	-56,33
2024-03-31	4,61	-40,13	-49,79
2023-12-31	2,06	-38,18	-47,68
2023-09-30	2,17	-34,73	-45,01
2023-06-30	2,64	-32,35	-33,55
2023-03-31	2,94	-33,84	-36,51
2022-12-31	2,72	-33,85	-36,51
2022-09-30	4,19	-30,66	-33,38
2022-06-30	3,81	-29,18	-31,63
2022-03-31	3,54	-26,14	-27,90
2021-12-31	3,56	-24,53	-25,65
2021-09-30	1,95	-26,85	-27,33
2021-06-30	1,90	-25,14	-25,20
2021-03-31	1,74	-22,96	-23,04
2020-12-31	1,65	-21,30	-24,16
2020-09-30	1,66	-18,06	-4,63

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
прибыль на акцию разводненная для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	-0,46	-0,45
2024-12-31	-0,93
2024-09-30	-1,30	-1,30
2024-06-30	-2,39	-2,39
2024-03-31	-2,55	-2,55
2023-12-31	-2,94
2023-09-30	-3,48	-3,47
2023-06-30	-3,11	-3,11
2023-03-31	-3,75	-3,75
2022-12-31	-4,12
2022-09-30	-4,00	-4,00
2022-06-30	-3,98	-3,98
2022-03-31	-3,69	-3,69
2021-12-31	-3,59
2021-09-30	-4,25	-4,25
2021-06-30	-4,49	-4,49
2021-03-31	-5,13	-5,13
2020-12-31	-8,35
2020-09-30	-2,91	-2,91

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4,85 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -41,49 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 56,13 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	4,85	-41,49	56,13
2025-03-31	-6,89	-30,79	38,64
2024-12-31	-18,68	-0,98	39,41
2024-09-30	-25,85	-5,42	-0,97
2024-06-30	-31,37	-4,72	36,24
2024-03-31	-36,57	-15,05	39,10
2023-12-31	-31,25	-19,71	51,78
2023-09-30	-30,43	-0,04	57,02
2023-06-30	-26,45	-0,11	26,84
2023-03-31	-22,84	-0,12	26,84
2022-12-31	-24,95	-0,21	10,14
2022-09-30	-23,62	-0,21	8,82
2022-06-30	-23,35	-0,20	18,43
2022-03-31	-24,41	-0,22	18,45
2021-12-31	-22,60	-0,14	20,82
2021-09-30	-21,61	-0,22	39,78
2021-06-30	-21,45	-0,65	25,50
2021-03-31	-22,21	-0,61	44,85
2020-12-31	-22,87	-0,78	42,35
2020-09-30	-23,20	-0,73	19,45

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,67.
п/тбв для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,67.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		5,67	5,67
2025-03-31		6,39	6,39
2024-12-31	-11,14	44,36	44,36
2024-09-30	-4,54	61,02	61,02
2024-06-30	-4,59	15,64	15,64
2024-03-31	-2,43	7,34	7,34
2023-12-31	-2,04	3,01	3,01
2023-09-30	-1,84	17,44	17,44
2023-06-30	-1,68	-4,69	-4,69
2023-03-31	-1,58	-9,87
2022-12-31		-6,89	-6,89
2022-09-30		-9,67	-9,67
2022-06-30		6,04	6,04
2022-03-31	-1,99	4,27	4,27
2021-12-31	-2,10	4,89	4,89
2021-09-30	-3,03	5,04	5,04
2021-06-30
2021-03-31	-1,71	1,97	1,97
2020-12-31	-1,57	1,71	1,71
2020-09-30	-5,49	7,77	7,77

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
ебит (3 года)/ев для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,08
2025-03-31	-0,06	-0,09
2024-12-31	-0,09	-0,10
2024-09-30	-0,21	-0,17
2024-06-30	-0,21	-0,16
2024-03-31	-0,39	-0,30
2023-12-31	-0,67	-0,52
2023-09-30	-0,55	-0,49
2023-06-30	-0,78	-0,66
2023-03-31	-0,55	-0,44
2022-12-31	-0,75	-0,50
2022-09-30	-0,91	-0,62
2022-06-30	-0,87	-0,64
2022-03-31	-0,59	-0,44
2021-12-31	-0,57	-0,42
2021-09-30	-0,43	-0,35
2021-06-30
2021-03-31	-1,55	-1,49
2020-12-31	-1,82	-1,31
2020-09-30	-0,25	-1,16

Эффективность управления

длинный для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,42.
икра для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,39.
роик для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.
кувшин для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,42	-3,39	-0,17	0,01	-0,08
2025-03-31	-0,73	-1,80	-0,37	0,27	-0,26
2024-12-31	-0,88	-2,16	-2,93	-2,77	-2,22
2024-09-30	-1,18	-2,28	-3,95	0,01	-2,20
2024-06-30	-1,63	-4,87	-1,63	-0,41	-1,20
2024-03-31	-2,67		-1,70	0,03	-1,12
2023-12-31	-2,23		-1,29	0,76	-0,87
2023-09-30	-1,59		-2,49	0,02	-1,97
2023-06-30	-1,73		-2,53	0,02
2023-03-31	-1,34	-6,99	-13,14	1,36	-8,22
2022-12-31	-0,92	-2,70	-2,82	-1,34	-2,10
2022-09-30	-0,88	-2,59	-2,86	-1,36	-2,13
2022-06-30	-1,09	-1,79	-2,27	-0,38	-1,74
2022-03-31	-0,79	-1,28	-1,27	-0,29	-1,14
2021-12-31	-0,79	-1,24	-0,92	-0,06	-0,76
2021-09-30	-1,65	-7,69	-1,89	1,24	-1,20
2021-06-30	-1,23	-3,27	-1,41	0,18	-1,20
2021-03-31	-2,36		-1,01	0,96	-0,97
2020-12-31	-1,70	3,80	-0,89	0,69	-0,85
2020-09-30	-0,25		-0,55	-0,53	-2,82

Gross Margins

валовая прибыль для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,85.
чистая прибыль для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,26.
Маржа операционной прибыли для Делкат Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,85	-0,26	-0,03
2025-03-31	0,83	-0,71	-0,33
2024-12-31	0,81	-1,51	-1,18
2024-09-30	0,77	-4,74	-3,04
2024-06-30	0,71	-10,81	-8,71
2024-03-31	0,69	-23,09	-18,49
2023-12-31	0,68	-20,79	-16,04
2023-09-30	0,70	-12,72	-12,27
2023-06-30	0,72	-12,72	-12,27
2023-03-31	0,75	-12,43	-11,52
2022-12-31	0,86	-7,57	-6,92
2022-09-30	0,85	-7,57	-6,92
2022-06-30	0,83	-7,97	-7,33
2022-03-31	0,81	-7,65	-7,15
2021-12-31	0,62	-7,21	-6,90
2021-09-30	0,63	-13,99	-13,74
2021-06-30	0,63	-13,28	-13,24
2021-03-31	0,61	-13,24	-13,19
2020-12-31	0,61	-14,68	-12,94
2020-09-30	0,57	-2,80	-10,91