DECK Финансовый анализ акций - Декерс Открытый Корпорация (NYSE) Stock

Обзор

Deckers Outdoor Corporation, базирующаяся в США, работает как диверсифицированная компания по производству обуви и одежды, специализирующаяся на разработке и распространении инновационной, функциональной и модной обуви. Корпорация известна своим портфолио брендов, в которое входят UGG, Teva, Hoka One One и Sanuk, каждый из которых обслуживает различные сегменты рынков уличной и повседневной обуви. Декерс уделяет особое внимание устойчивому развитию и технологическим инновациям в разработке продуктов и управлении цепочками поставок. Ключевые проекты часто связаны с расширением рынка, инициативами в области устойчивого развития и совершенствованием платформ цифровой коммерции для стимулирования прямых продаж потребителю. Такая стратегия позиционирует Deckers как значимого игрока в мировой индустрии спортивной обуви, последовательно стремящегося к росту как на внутреннем, так и на международном рынках.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 124,80 ММ.
операционный доход для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 215,86 ММ.
чистая прибыль для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 989,67 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5 124,80	1 215,86	989,67
2025-03-31	4 985,61	1 183,38	966,09
2024-12-31	4 923,59	1 158,61	942,23
2024-09-30	4 656,73	1 079,23	875,41
2024-06-30	4 437,32	998,76	811,64
2024-03-31	4 287,76	936,69	759,56
2023-12-31	4 119,58	891,99	723,80
2023-09-30	3 904,91	768,66	612,55
2023-06-30	3 688,62	668,98	535,52
2023-03-31	3 627,29	655,57	516,82
2022-12-31	3 571,72	628,11	493,85
2022-09-30	3 413,83	560,27	448,13
2022-06-30	3 260,12	563,11	448,67
2022-03-31	3 150,34	567,89	451,95
2021-12-31	2 975,52	553,41	416,59
2021-09-30	2 865,53	587,22	439,18
2021-06-30	2 767,15	588,06	438,67
2021-03-31	2 545,64	521,54	382,57
2020-12-31	2 359,36	470,79	365,21
2020-09-30	2 220,34	397,07	311,26

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,55.
прибыль на акцию разводненная для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,53.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	6,55	6,53
2025-03-31	6,36	6,33
2024-12-31	6,17	6,15
2024-09-30	5,71	5,68
2024-06-30	5,26	5,23
2024-03-31	4,89	4,86
2023-12-31	4,63	4,60
2023-09-30	3,89	3,87
2023-06-30	3,39	3,36
2023-03-31	3,25	3,23
2022-12-31	3,08	3,06
2022-09-30	2,77	2,74
2022-06-30	2,74	2,72
2022-03-31	2,74	2,71
2021-12-31	2,50	2,48
2021-09-30	2,62	2,59
2021-06-30	2,61	2,57
2021-03-31	2,27	2,24
2020-12-31	2,17	2,15
2020-09-30	1,85	1,83

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 968,02 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -76,41 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -612,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	968,02	-76,41	-612,70
2025-03-31	1 044,52	-75,00	-581,33
2024-12-31	1 088,84	-73,85	-418,21
2024-09-30	933,76	-66,37	-467,54
2024-06-30	1 020,57	-81,12	-543,92
2024-03-31	1 033,18	-89,33	-417,68
2023-12-31	1 121,40	-99,00	-426,23
2023-09-30	895,80	-114,16	-373,71
2023-06-30	691,61	-99,28	-234,61
2023-03-31	537,42	-81,01	-309,03
2022-12-31	422,87	-65,75	-288,04
2022-09-30	108,18	-48,54	-375,68
2022-06-30	179,76	-47,96	-385,34
2022-03-31	172,35	-51,01	-367,48
2021-12-31	301,32	-52,23	-406,15
2021-09-30	439,50	-45,60	-277,67
2021-06-30	538,72	-38,47	-211,77
2021-03-31	596,22	-32,17	-129,58
2020-12-31	569,87	-29,82	-6,96
2020-09-30	486,53	-30,54	-8,89

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 16,10.
п/книга для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,19.
п/тбв для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,19.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	16,10	6,19	6,19
2025-03-31	17,97	6,44	6,51
2024-12-31	35,71	14,06	14,25
2024-09-30	29,95	11,72	11,95
2024-06-30	33,49	12,07	12,31
2024-03-31	33,26	11,44	11,72
2023-12-31	28,08	9,58	9,86
2023-09-30	25,09	7,46	7,67
2023-06-30	27,43	7,66	7,89
2023-03-31	23,99	6,70
2022-12-31		6,97	7,22
2022-09-30		5,64	5,85
2022-06-30		4,45	4,61
2022-03-31	17,90	4,76	4,94
2021-12-31	22,91	6,87	7,14
2021-09-30	22,71	7,02	7,31
2021-06-30
2021-03-31	19,99	5,29	5,51
2020-12-31	21,12	5,07	5,28
2020-09-30	24,72	6,19	6,51

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
ебит (3 года)/ев для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,09	0,07
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,09	0,08
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,07	0,06
2020-09-30	0,06	0,05

Эффективность управления

длинный для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
икра для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
роик для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
кувшин для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
голодный для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,29	0,47	0,35	0,14	0,37
2025-03-31	0,30	0,45	0,33	0,20	0,38
2024-12-31	0,26	0,42	0,35	0,16	0,38
2024-09-30	0,28	0,45	0,35	0,17	0,44
2024-06-30	0,30	0,43	0,32	0,22	0,44
2024-03-31	0,26	0,41	0,30	0,25	0,47
2023-12-31	0,25	0,40	0,30	0,20	0,44
2023-09-30	0,21	0,36	0,26	0,17	0,34
2023-06-30	0,20	0,34	0,26	0,17	0,34
2023-03-31	0,21	0,32	0,26	0,07	0,27
2022-12-31	0,19	0,31	0,26	-0,19	0,06
2022-09-30	0,19	0,31	0,26	-0,19	0,06
2022-06-30	0,20	0,32	0,27	-0,16	0,11
2022-03-31	0,19	0,29	0,26	-0,14	0,10
2021-12-31	0,18	0,29	0,23	-0,09	0,26
2021-09-30	0,21	0,35	0,26	0,07	0,33
2021-06-30	0,24	0,39	0,26	0,18	0,32
2021-03-31	0,22	0,34	0,22	0,26	0,35
2020-12-31	0,19	0,32	0,20	0,30	0,32
2020-09-30	0,18	0,34	0,20	0,29	0,32

Gross Margins

валовая прибыль для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
чистая прибыль для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
Маржа операционной прибыли для Декерс Открытый Корпорация по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,58	0,19	0,24
2025-03-31	0,58	0,19	0,24
2024-12-31	0,57	0,19	0,23
2024-09-30	0,57	0,18	0,23
2024-06-30	0,56	0,18	0,22
2024-03-31	0,54	0,18	0,22
2023-12-31	0,52	0,16	0,20
2023-09-30	0,51	0,15	0,18
2023-06-30	0,50	0,85	0,82
2023-03-31	0,50	0,86	0,82
2022-12-31	0,50	0,13	0,16
2022-09-30	0,50	0,87	0,84
2022-06-30	0,51	0,86	0,83
2022-03-31	0,52	0,86	0,82
2021-12-31	0,54	0,86	0,81
2021-09-30	0,54	0,85	0,79
2021-06-30	0,54	0,84	0,79
2021-03-31		0,85	0,80
2020-12-31	0,54	0,85	0,80
2020-09-30	0,52	0,86	0,82

GB:0ADK
AT:DECK
DE:DO2	106,75 €
IT:1DECK	105,90 €