DLHC Финансовый анализ акций - DLH Holdings Corp. (NasdaqCM) Stock

Обзор

DLH Holdings Corp., базирующаяся в США, работает в основном в секторах здравоохранения и социальных услуг, уделяя особое внимание технологическим решениям для государственных учреждений, включая Министерство по делам ветеранов, Министерство здравоохранения и социальных служб и Министерство обороны. Агентство. Компания предоставляет широкий спектр услуг: от решений в области здравоохранения, логистики и технической поддержки до ведения случаев и инициатив в области общественного здравоохранения. Важным аспектом работы DLH является управление крупными медицинскими учреждениями и внедрение медицинских технологий, повышающих операционную эффективность и стандарты ухода за пациентами. Их проекты обычно включают передовую аналитику данных, услуги телемедицины и специализированные медицинские исследования, что делает DLH ключевым участником задач федеральной миссии здравоохранения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 359,72 ММ.
операционный доход для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 20,88 ММ.
чистая прибыль для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	359,72	20,88	4,58
2025-03-31	377,07	22,89	5,43
2024-12-31	388,87	23,72	6,36
2024-09-30	395,94	24,90	7,40
2024-06-30	401,04	26,37	2,47
2024-03-31	402,57	27,65	3,07
2023-12-31	400,98	27,66	2,06
2023-09-30	375,87	24,76	1,46
2023-06-30	341,62	21,61	7,53
2023-03-31	305,83	21,68	10,66
2022-12-31	315,11	25,98	17,03
2022-09-30	395,17	33,28	23,29
2022-06-30	393,12	32,62	22,73
2022-03-31	388,24	30,44	20,75
2021-12-31	341,04	24,81	16,14
2021-09-30	246,09	17,22	10,14
2021-06-30	231,60	16,82	8,62
2021-03-31	221,51	15,68	7,87
2020-12-31	214,80	14,90	7,38
2020-09-30	209,19	14,39	7,11
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,45	0,44
2024-09-30	0,52	0,51
2024-06-30	0,18	0,17
2024-03-31	0,22	0,21
2023-12-31	0,15	0,14
2023-09-30	0,11	0,10
2023-06-30	0,56	0,52
2023-03-31	0,81	0,75
2022-12-31	1,31	1,20
2022-09-30	1,82	1,64
2022-06-30	1,78	1,62
2022-03-31	1,64	1,49
2021-12-31	1,28	1,18
2021-09-30	0,81	0,75
2021-06-30	0,69	0,64
2021-03-31	0,63	0,58
2020-12-31	0,60	0,55
2020-09-30	0,58	0,54
2020-06-30	0,60	0,56
2020-03-31	0,50	0,46

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 24,97 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,42 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -24,78 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	24,97	-0,42	-24,78
2025-03-31	20,03	-0,37	-19,70
2024-12-31	10,76	-1,21	-9,22
2024-09-30	27,37	-0,84	-26,40
2024-06-30	30,97	-0,53	-30,54
2024-03-31	34,47	-0,49	-33,88
2023-12-31	28,13	-1,03	-28,34
2023-09-30	31,03	-181,20	150,15
2023-06-30	21,00	-181,92	160,39
2023-03-31	22,92	-181,96	158,81
2022-12-31	25,37	-181,21	152,99
2022-09-30	1,24	-0,87	-24,19
2022-06-30	25,52	-0,29	-24,90
2022-03-31	24,73	-0,14	-24,65
2021-12-31	38,03	0,01	-34,19
2021-09-30	45,66	-0,04	-22,93
2021-06-30	24,13	-32,67	8,62
2021-03-31	24,91	-32,68	7,07
2020-12-31	13,82	-32,72	18,91
2020-09-30	19,45	-32,83	12,95
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,74.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		0,74
2025-03-31		0,54
2024-12-31		0,99	-0,80
2024-09-30	54,31	1,24	-0,95
2024-06-30	49,16	1,41	-1,02
2024-03-31		1,80
2023-12-31	151,56	2,16	-1,38
2023-09-30	21,55	1,54	-1,00
2023-06-30	13,11	1,37	-0,82
2023-03-31	9,07	1,54
2022-12-31		1,74	-11,08
2022-09-30		1,85	-7,89
2022-06-30		2,34	-7,00
2022-03-31	14,98	3,26	-6,47
2021-12-31	26,02	4,02	-5,56
2021-09-30	17,88	2,48	-2,94
2021-06-30
2021-03-31	24,73	3,30	-3,38
2020-12-31	26,37	3,48	-3,14
2020-09-30	27,04	3,60	-2,90
2020-06-30	26,18	3,71	-4,96
2020-03-31	31,95	3,88	-4,54

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,00	0,04
2024-06-30	0,00	0,05
2024-03-31	0,00	0,04
2023-12-31	0,00	0,04
2023-09-30	0,03	0,05
2023-06-30	0,04	0,06
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,17	0,10
2022-09-30	0,16	0,10
2022-06-30	0,12	0,07
2022-03-31	0,08	0,05
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,03	0,03

Эффективность управления

длинный для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,07
2025-03-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,04
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	0,00	0,10
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,11
2024-06-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,12
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,10
2023-12-31	0,01	0,02	0,00	-0,00	0,11
2023-09-30	0,04	0,09	0,02	-0,00	0,07
2023-06-30	0,06	0,12	0,02	-0,00	0,07
2023-03-31	0,09	0,21	0,03	-0,00	0,07
2022-12-31	0,12	0,35	0,18	-0,18	0,01
2022-09-30	0,12	0,35	0,17	-0,17	0,01
2022-06-30	0,12	0,33	0,16	0,00	0,18
2022-03-31	0,09	0,27	0,15	-0,00	0,17
2021-12-31	0,05	0,18	0,12	0,03	0,35
2021-09-30	0,06	0,16	0,07	0,16	0,17
2021-06-30	0,06	0,17	0,06	0,00	0,18
2021-03-31	0,05	0,16	0,06	-0,00	0,18
2020-12-31	0,05	0,16	0,05	0,00	0,09
2020-09-30	0,06	0,16	0,05	-0,00	0,13
2020-06-30	0,05	0,17	0,06	-0,05	0,15
2020-03-31	0,10	0,14	0,05	-0,03	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
чистая прибыль для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для DLH Holdings Corp. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,20	0,01	0,06
2025-03-31	0,20	0,02	0,06
2024-12-31	0,20	0,02	0,06
2024-09-30	0,20	0,01	0,07
2024-06-30	0,21	0,01	0,07
2024-03-31	0,21	0,01	0,07
2023-12-31	0,21	0,00	0,07
2023-09-30	0,21	0,02	0,06
2023-06-30	0,23	0,02	0,06
2023-03-31	0,21	0,03	0,07
2022-12-31	0,18	0,06	0,08
2022-09-30	0,18	0,06	0,08
2022-06-30	0,17	0,06	0,09
2022-03-31	0,18	0,05	0,08
2021-12-31	0,21	0,05	0,08
2021-09-30	0,21	0,04	0,07
2021-06-30	0,21	0,04	0,07
2021-03-31	0,21	0,04	0,07
2020-12-31	0,21	0,03	0,07
2020-09-30	0,22	0,03	0,07
2020-06-30	0,22	0,03	0,07
2020-03-31	0,22	0,03	0,07