DNERF Финансовый анализ акций - Даунер ЭДИ Лимитед (OTCPK) Stock

Обзор

Компания Downer EDI Limited, базирующаяся в Австралии, работает преимущественно в секторе комплексных услуг, специализируясь на транспорте, коммунальных услугах и инженерных услугах. Компания является основным игроком в сфере управления инфраструктурой и профессиональных услуг, предоставляя комплексные возможности по техническому обслуживанию и эксплуатации в ряде отраслей, включая железнодорожный транспорт и телекоммуникации. Ключевые проекты Даунера включают поставку парка поездов Waratah Train и управление техническим обслуживанием железнодорожной сети Сиднея, демонстрируя свой опыт в крупномасштабных проектах общественного транспорта. Кроме того, Даунер играет важную роль в секторе коммунальных услуг, занимаясь проектами инфраструктуры водоснабжения, энергетики и газа, обеспечивая уверенный рост и устойчивость своей операционной деятельности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Даунер ЭДИ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 481,50 ММ.
операционный доход для Даунер ЭДИ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 375,80 ММ.
чистая прибыль для Даунер ЭДИ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 136,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	10 481,50	375,80	136,70
2025-03-31	10 560,05	355,55	104,80
2024-12-31	10 638,60	303,70	72,90
2024-09-30	10 809,05	293,50	71,00
2024-06-30	10 979,50	314,90	69,10
2024-03-31	11 231,95	278,65	-164,95
2023-12-31	11 484,40	242,40	-399,00
2023-09-30	11 562,40	227,45	-397,70
2023-06-30	11 640,40	212,50	-396,40
2023-03-31	11 433,55	182,65	-136,85
2022-12-31	11 226,70	152,80	122,70
2022-09-30	11 099,50	156,85	131,35
2022-06-30	10 972,30	160,90	140,00
2022-03-31	11 076,45	201,00	170,75
2021-12-31	11 168,50	229,00	193,10
2021-09-30	11 349,35	253,95	187,35
2021-06-30	11 530,20	278,90	181,60
2021-03-31	11 750,90	203,10	9,45
2020-12-31	11 971,60	127,30	-162,70
2020-09-30	12 325,85	133,90	-156,50
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,09	0,11
2024-09-30	0,09	0,11
2024-06-30	0,08	0,10
2024-03-31	-0,26	-0,26
2023-12-31	-0,60	-0,63
2023-09-30	-0,60	-0,63
2023-06-30	-0,61	-0,59
2023-03-31	-0,22	-0,23
2022-12-31	0,17	0,17
2022-09-30	0,18	0,18
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	0,24	0,24
2021-12-31	0,27	0,27
2021-09-30	0,26	0,26
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	0,00	0,01
2020-12-31	-0,26	-0,26
2020-09-30	-0,23	-0,23
2020-06-30	-0,27	-0,27
2020-03-31	0,04	0,04

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Даунер ЭДИ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 562,50 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Даунер ЭДИ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -29,10 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Даунер ЭДИ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -536,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	562,50	-29,10	-536,50
2025-03-31	579,25	-47,45	-487,40
2024-12-31	596,00	-65,80	-438,30
2024-09-30	570,05	-47,55	-502,45
2024-06-30	544,10	-29,30	-566,60
2024-03-31	532,95	-12,60	-493,45
2023-12-31	521,80	4,10	-420,30
2023-09-30	420,00	-41,30	-250,50
2023-06-30	318,20	-86,70	-80,70
2023-03-31
2022-12-31	189,60	-169,40	-243,00
2022-09-30	342,50	-65,50	-421,60
2022-06-30	495,40	38,40	-600,20
2022-03-31	562,15	221,95	-754,60
2021-12-31	628,90	405,50	-909,00
2021-09-30	668,80	220,70	-716,10
2021-06-30	708,70	35,90	-523,20
2021-03-31	611,00	-185,70	-294,15
2020-12-31	513,30	-407,30	-65,10
2020-09-30	335,95	-392,50	20,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Даунер ЭДИ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Даунер ЭДИ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
роик для Даунер ЭДИ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Даунер ЭДИ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Даунер ЭДИ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	0,02	0,15
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,15
2024-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,13
2024-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,13
2024-06-30		-0,07
2024-03-31		-0,14
2023-12-31			-0,14	0,05
2023-09-30			-0,14	0,05
2023-06-30		-0,14
2023-03-31		-0,05
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30			0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,02	0,06
2021-06-30	0,02		0,08	0,10	0,33
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12
2020-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	0,01	0,10
2020-09-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,07
2020-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02	0,03
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Даунер ЭДИ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
чистая прибыль для Даунер ЭДИ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Даунер ЭДИ Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,12	0,01	0,03
2025-03-31	0,12	0,01	0,03
2024-12-31	0,12	0,01	0,03
2024-09-30	0,12	0,01	0,03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,03	0,02
2023-06-30		-0,03	0,02
2023-03-31		-0,01	0,02
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,02	0,03
2021-03-31	0,11	0,00	0,02
2020-12-31	0,11	-0,01	0,02
2020-09-30	0,11	-0,01	0,02
2020-06-30	0,11	-0,01	0,02
2020-03-31	0,11	0,00	0,02

AU:DOW	6,96 A$
DE:DNE	3,78 €