DOCU Финансовый анализ акций - ДокуСайн, Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

DocuSign, Inc. — американская компания, расположенная в Сан-Франциско, Калифорния, в основном работающая в технологическом секторе. Он специализируется на услугах электронных соглашений, предлагая решения, предназначенные для автоматизации всего процесса соглашения, от подготовки до подписания, действия и управления соглашениями. Ключевые предложения DocuFace включают безопасные платформы цифровых транзакций, которые обслуживают разнообразную клиентуру из различных отраслей, включая недвижимость, здравоохранение и финансы, облегчая соблюдение глобальных законов об электронной подписи и транзакциях. Инновационные проекты DocuSign направлены на расширение возможностей своей технологии за счет интеграции с популярными программными платформами для повышения производительности и бизнеса, улучшения пользовательского опыта и развития таких функций, как аналитические инструменты для отслеживания статуса соглашения и расширенные процессы аутентификации. Эти усилия направлены на укрепление позиций DocuSign как лидера в индустрии договорных технологий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 3 030,75 ММ.
операционный доход для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 242,49 ММ.
чистая прибыль для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 1 106,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	3 030,75	242,49	1 106,21
2025-01-31	2 976,74	233,99	1 067,88
2024-10-31	2 912,87	179,80	1 011,63
2024-07-31	2 858,47	136,88	988,02
2024-04-30	2 810,13	89,94	107,20
2024-01-31	2 761,88	62,74	73,98
2023-10-31	2 709,07	53,01	51,60
2023-07-31	2 654,11	35,89	-17,07
2023-04-30	2 588,61	-14,83	-69,54
2023-01-31	2 515,91	-58,61	-97,45
2022-10-31	2 437,17	-79,13	-132,76
2022-07-31	2 337,17	-85,82	-108,57
2022-04-30	2 226,83	-65,27	-89,00
2022-01-31	2 107,21	-56,78	-69,98
2021-10-31	1 957,28	-57,71	-111,94
2021-07-31	1 794,74	-102,82	-164,76
2021-04-30	1 625,11	-142,74	-203,82
2021-01-31	1 453,05	-173,85	-243,27
2020-10-31	1 297,04	-191,31	-218,26

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 5,43.
прибыль на акцию разводненная для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 5,25.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30	5,43	5,25
2025-01-31	5,23	5,08
2024-10-31	4,94	4,82
2024-07-31	4,82	4,72
2024-04-30	0,52	0,51
2024-01-31	0,36	0,36
2023-10-31	0,25	0,25
2023-07-31	-0,08	-0,09
2023-04-30	-0,34	-0,35
2023-01-31	-0,49	-0,49
2022-10-31	-0,66	-0,66
2022-07-31	-0,55	-0,55
2022-04-30	-0,45	-0,45
2022-01-31	-0,36	-0,36
2021-10-31	-0,58	-0,58
2021-07-31	-0,86	-0,86
2021-04-30	-1,08	-1,08
2021-01-31	-1,31
2020-10-31	-1,19	-1,19

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 1 013,88 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -277,02 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -892,43 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	1 013,88	-277,02	-892,43
2025-01-31	1 017,27	-312,88	-838,79
2024-10-31	980,06	-213,35	-1 342,31
2024-07-31	1 009,91	-135,36	-1 264,73
2024-04-30	1 000,72	-23,98	-1 095,01
2024-01-31	979,53	44,61	-946,04
2023-10-31	845,88	-66,13	-226,62
2023-07-31	634,25	-102,26	-154,40
2023-04-30	544,11	-120,87	-120,51
2023-01-31	506,76	-191,20	-98,26
2022-10-31	457,49	-152,92	-156,57
2022-07-31	510,37	-203,88	-173,42
2022-04-30	567,16	-154,92	-280,32
2022-01-31	506,47	-162,91	-394,62
2021-10-31	480,91	-176,52	-177,23
2021-07-31	432,94	-114,02	-207,05
2021-04-30	373,41	-158,94	-146,43
2021-01-31	296,95	81,23	-58,98
2020-10-31	280,23	129,37	-233,74

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 8,32.
п/тбв для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 11,32.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30		8,32	11,32
2025-01-31	19,14	9,73	13,35
2024-10-31	14,17	7,14	9,89
2024-07-31		9,98	15,37
2024-04-30		10,35	16,11
2024-01-31	243,46	13,02	22,52
2023-10-31		9,31	18,19
2023-07-31
2023-04-30	-101,93	16,09	51,36
2023-01-31	-91,86	26,03	298,53
2022-10-31	-89,32	23,82	-353,39
2022-07-31	-143,72	36,65	-138,45
2022-04-30	-231,39	58,77	-90,77
2022-01-31	-222,32	103,88	-113,85
2021-10-31	-332,45	258,52	-215,61
2021-07-31
2021-04-30	-82,25	68,92	-75,08
2021-01-31	-70,29	36,01	-301,51
2020-10-31	-73,79	30,34	905,78

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30	0,02	0,01
2025-01-31	0,01	0,00
2024-10-31	0,01	0,00
2024-07-31	0,01	0,00
2024-04-30	0,01	-0,00
2024-01-31	0,01	-0,00
2023-10-31	0,00	-0,01
2023-07-31	-0,01	-0,01
2023-04-30	-0,01	-0,01
2023-01-31	-0,01	-0,01
2022-10-31	-0,01	-0,01
2022-07-31	-0,01	-0,01
2022-04-30	-0,00	-0,01
2022-01-31	-0,00	-0,01
2021-10-31	-0,00	-0,00
2021-07-31
2021-04-30	-0,01	-0,01
2021-01-31	-0,01	-0,02
2020-10-31	-0,01	-0,02

Эффективность управления

длинный для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,36.
икра для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,94.
роик для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,50.
кувшин для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,07.
голодный для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,48.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	0,36	0,94	0,50	-0,07	0,48
2025-01-31	0,34	0,90	0,48	-0,27	0,46
2024-10-31	0,30	1,02	0,47	-0,19	0,48
2024-07-31	0,03	0,13	0,08	-0,10	0,78
2024-04-30	0,02	0,10	0,04	0,04	0,50
2024-01-31	0,02	0,08	0,04	0,04	0,54
2023-10-31	-0,01	-0,04	0,03	0,30	0,46
2023-07-31	-0,04	-0,24	-0,01	0,22	0,37
2023-04-30	-0,04	-0,35	-0,06	0,14	0,34
2023-01-31	-0,05	-0,35	-0,06	0,14	0,34
2022-10-31	-0,05	-0,45	-0,10	0,10	0,35
2022-07-31	-0,04	-0,37	-0,07	0,10	0,46
2022-04-30	-0,03	-0,21	-0,06	-0,05	0,44
2022-01-31	-0,05	-0,34	-0,06	-0,05	0,42
2021-10-31	-0,08	-0,33	-0,15	0,10	0,38
2021-07-31	-0,11	-0,39	-0,17	0,06	0,31
2021-04-30	-0,11	-0,39	-0,17	0,06	0,31
2021-01-31	-0,12	-0,38	-0,20	0,16	0,25
2020-10-31	-0,12	-0,36	-0,17	0,15	0,19

Gross Margins

валовая прибыль для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,79.
чистая прибыль для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,36.
Маржа операционной прибыли для ДокуСайн, Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,79	0,36	0,08
2025-01-31	0,80	0,35	0,06
2024-10-31	0,80	0,35	0,05
2024-07-31	0,80	0,04	0,03
2024-04-30	0,79	0,03	0,02
2024-01-31	0,79	0,02	0,02
2023-10-31	0,79	0,02	0,02
2023-07-31	0,79	-0,01	0,01
2023-04-30	0,79	-0,04	-0,02
2023-01-31	0,78	-0,04	-0,02
2022-10-31	0,78	-0,05	-0,03
2022-07-31	0,78	-0,04	-0,03
2022-04-30	0,78	-0,03	-0,03
2022-01-31	0,78	-0,03	-0,03
2021-10-31	0,77	-0,09	-0,06
2021-07-31	0,76	-0,13	-0,09
2021-04-30	0,76	-0,13	-0,09
2021-01-31	0,75	-0,17	-0,15
2020-10-31	0,75	-0,18	-0,16

MX:DOCU
GB:0XNH	75,46 $
DE:DS3	65,46 €